https://wiki.seiwin.cz/w/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=E.krivankova 2026-06-03T18:46:42Z Příspěvky MediaWiki 1.45.1 https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=ABO_-_Bankovn%C3%AD_operace&diff=1822 2026-06-02T08:59:56Z

<p>E.krivankova: /* ABO - Vrubopisy a jejich využití */</p> <hr /> <div>[[Category:ABO]]<br /> Modul ABO slouží k automatizaci bankovních operací, jako je vytváření příkazů k úhradě s možností importu do elektronického bankovnictví a zúčtování bankovních výpisů na základě údajů evidovaných v účetnictví na saldokontu. <br /> <br /> == Často kladené otázky k modulu ABO ==<br /> <br /> * [[ABO - Často kladené otázky#Jak založit nový bankovní účet?|Jak založit nový bankovní účet?]]<br /> * [[ABO - Často kladené otázky#Jak přihraji a zaúčtuji bankovní výpis?|Jak přihrát a zaúčtovat bankovní výpis?]]<br /> * [[ABO - Často kladené otázky#Jak zaplatím fakturu v domácí měně?|Jak zaplatit fakturu v domácí měně?]]<br /> * [[ABO - Často kladené otázky#Jak zaplatím fakturu v cizí měně?|Jak zaplatit fakturu v cizí měně?]]<br /> <br /> == Návody pro modul ABO ==<br /> <br /> === [[ABO - Přidání nového bankovního účtu]] ===<br /> <br /> === [[ABO - Příkaz k úhradě]] ===<br /> __NOTOC__<br /> <br /> === [[ABO - Příkaz k úhradě v cizí měně]] ===<br /> <br /> === [[ABO - Přihrání bankovních výpisů]] ===<br /> <br /> === [[ABO - Zúčtování bankovních výpisů]] ===<br /> <br /> === [[ABO - Vrubopisy]] ===<br /> <br /> === [[ABO - Přehled k placení]] ===<br /> <br /> === [[ABO - Porovnání zůstatků bankovních účtů na stav v účetnictví]] ===<br /> <br /> == Rozsah a klíčové vlastnosti modulu ABO ==<br /> <br /> === Modul řeší zpracování následujících oblastí: ===<br /> <br /> * automatizace propojení s bankovními institucemi<br /> * vytváření příkazů k úhradě včetně jejich exportu<br /> * import bankovních výpisů a jejich automatizované zúčtování<br /> * přehled položek k úhradě z různých zdrojů v rámci celého systému<br /> * automatické přebírání položek k úhradě z ostatních modulů systému SEIWIN<br /> <br /> === Mezi jeho klíčové vlastnosti patří: ===<br /> <br /> * vytváření příkazů k úhradě a jejich následné odeslání v elektronické podobě, nebo jejich tisk<br /> * hromadné nebo ruční (platba DPH) pořizování položek příkazu k úhradě<br /> * hromadné vytváření příkazů z dat závazků, a to především z faktur přijatých<br /> * přebírání údajů pro platby z ostatních modulů systému (Kniha přijatých faktur, Čisté mzdy, Odbyt — vystavené dobropisy)<br /> * předpříprava vzorů plateb a jejich následné použití na příkazu k úhradě__NOTOC__</div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=ABO_-_Vrubopisy&diff=1821 2026-06-02T07:42:06Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div>== Vrubopisy a jejich využití ==<br /> Vrubopisy (nebo tzv. ostatní vrubopisy) slouží k pořízení položek pro následné použití na příkazu k úhradě. Vrubopisy se používají pro platby, které nemají předpis jinde v systému (předpisem jsou nejčastěji myšleny faktury přijaté pořízené v KPF). Vrubopisy se používají především k:<br /> <br /> * pořízení zálohových plateb na základě platebního kalendáře,<br /> * pořízení plateb daně z přidané hodnoty,<br /> * pořízení ostatních poplatků a daní finančním úřadům.<br /> <br /> Pro pořízení vrubopisů je nutné mít udělena práva správce systému. Práva na zadání příkazu k úhradě jsou od vrubopisu oddělena. Většinou mají uživatelé z řad účetních přidělena práva na obě činnosti. <br /> <br /> == Formulář „Ostatní vrubopisy“ ==<br /> V hlavním menu vyberte možnost '''„Platby“''', v kontextovém menu vyberte '''„Vrubopisy“'''. <br /> <br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_ABO_Vrubopisy.png|bezrámu|1000x1000bod]]<br /> <br /> Otevře se formulář '''„Ostatní vrubopisy“'''. Formulář má dvě části:<br /> <br /> * menu (1),<br /> * hlavičku vrubopisu (2) a<br /> * mřížku (3) – v mřížce se řadí již vytvoření vrubopisy. Také zde můžete nové vrubopisy pořizovat.<br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_ABO_Ostatní_vrubopisy.png|bezrámu|1000x1000bod]]<br /> <br /> == Pořízení vrubopisu ==<br /> Vrubopis pořídíte přímo v mřížce. Přidejte řádek (klávesou Insert nebo šipka dolů).<br /> <br /> Poté vyplňte hlavičku vrubopisu a položky vrubopisu v editovatelné mřížce. V mřížce začněte vyplňovat od sloupce „Účet“ a „Partner“. Některé další údaje se vyplní automaticky dle údajů uložených v číselníku TAB73S – Adresář partnerů. Dalším klíčovým sloupcem je „Platba“ a „Datum platby“. Do sloupce „Platba“ uveďte částku, která je předmětem vrubopisu. Systém vás nenechá uložit řádek bez vyplnění povinných polí.<br /> <br /> Podrobné vysvětlení položek formuláře najdete níže. <br /> <br /> === Hlavička ===<br /> '''Číslo dokladu''': technické číslo v seznamu vrubopisů – přidělí ho systém automaticky a není možné ho editovat. <br /> <br /> === Položky vrubopisu ===<br /> Sloupce v mřížce si můžete nastavit dle svých potřeb. K dispozici jsou tyto položky:<br /> <br /> '''Řádek''': číslo řádku aktualizuje program automaticky. Není možné ho editovat.<br /> <br /> '''Účet:''' analytický účet se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu. <br /> <br /> '''Partner, Č.Příj.:''' čísla partnera a příjemce se je možné vybrat z číselníku TAB73S – Adresář partnerů. Partner se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu.<br /> <br /> '''Os. Účet''': osobní účet se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování transakce. Pole „Partner“ a „Osobní účet“ nemohou být vyplněna zároveň. U závazkových účtů bývá většinou vyplněno pole „Partner“.<br /> <br /> '''Příjemce, Název příjemce:''' pokud se partner dělí na příjemce, zde můžete vybrat konkrétního příjemce partnera.<br /> <br /> '''Operace:''' uveďte oběhové číslo faktury nebo jiný párovací znak. Operace se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu.<br /> <br /> '''Platí od, Platí do:''' uvedené sloupce a údaje v nich se již nepoužívají.<br /> <br /> '''Číslo účtu příj., Banka příj.:''' doplní se bankovní účet příjemce platby. Přebírá se z číselníku TAB73S podle partnera nebo je možné jej vyplnit ručně.<br /> <br /> '''Variabilní symbol:''' vyplňte ručně. Variabilní symbol se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu tento údaj použije k párování a zúčtování bankovního pohybu.<br /> <br /> '''KS:''' konstantní symbol.<br /> <br /> '''SS:''' specifický symbol.<br /> <br /> '''Účet:''' bankovní účet plátce. Bankovní účet určený k platbě se nabízí dle nastavení bankovních účtů v jednom složeném poli. V tomto poli se zobrazí za sebou číslo bankovního účtu, kód banky a BIC.<br /> <br /> '''Platba:''' částka, která se má zaplatit. Nesmí být záporná nebo 0.<br /> <br /> '''Datum platby:''' datum, kdy se má položka zaplatit.<br /> <br /> '''Poznámka:''' textová poznámka uživatele k řádku.<br /> <br /> '''Použito:''' příznak použití na příkazu k úhradě. Pokud je políčko zaškrtnuto, byl již řádek použit na příkazu k úhradě a dále se k placení nenabízí. Políčko je možné editovat i ručně, ale není to doporučeno. Již použitý řádek je doporučeno vždy smazat. Před smazáním je možné z řádku pomocí duplikace udělat nový a ten následně použít na dalším příkazu k úhradě. Příznak použití souvisí s hodnotou ID Řádku (viz další položka). V případě částečné úhrady je nutné nejprve rozdělit řádek na dva s příslušnými částkami a tyto pak následně použít na příkazech k úhradě. Již použitý řádek se k placení nikdy nenabízí, a to ani v případě, že nebyla zaplacena celá částka.<br /> <br /> '''ID Řádku:''' jednoznačný identifikátor řádku vrubopisu. Pole není možné editovat a používá se k identifikaci řádku vrubopisu na příkazu k úhradě. Souvisí s příznakem použití. Již použité položky nedoporučujeme znovu použít, místo toho doporučujeme vytvořit nový řádek s novým jednoznačným identifikátorem.<br /> <br /> '''Partner (PAP), Partner AP(PAP), ID.veř.zakázky(PAP):''' pole vyplňují pouze organizace předávající výkazy PAP. Podkladové údaje pro zúčtování. Přebírají se do příkazu k úhradě. Ve výchozím zobrazení jsou pole skrytá.<br /> <br /> '''Vrubopisy nemůže najednou editovat ani vytvářet více uživatelů, resp. pouze změny prvního uživatele se uloží do databáze.'''<br /> <br /> <br /> Jakmile do mřížky vyplníte potřebné údaje, klikněte na „Uložit“. <br /> <br /> == Tvorba příkazů k úhradě s využitím vrubopisů ==<br /> Uložené vrubopisy můžete libovolně využít při tvorbě příkazu k úhradě.<br /> <br /> Při tvorbě příkazu k úhradě ve formuláři '''„Seznam příkazů k úhradě“''', vyberte možnost '''„Faktury přijaté a vrubopisy“'''. [[Soubor:Wiki_obrázky_-_ABO_Faktury přijaté a vrubopisy.png|bezrámu|1000x1000bod]]<br /> <br /> Systém automaticky nabídne uložené vrubopisy jako podklad k vytvoření nového příkazu k úhradě. Zobrazí se formulář „Faktury přijaté a vrubopisy“. V něm zkontrolujte sloupec '''„Původ věty“'''. V '''„Původu věty“''' vyberte požadované vrubopisy a označte je ve sloupci '''„Zaplatit“'''.<br /> <br /> [[Soubor:Vrubopisy a jejich využití 10.png|bezrámu]]<br /> <br /> Podrobnosti k tvorbě příkazu k úhradě najdete v tomto samostatném návodu: [[ABO - Příkaz k úhradě|ABO - Příkaz k úhradě.]]</div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=ABO_-_Vrubopisy&diff=1820 2026-06-02T07:36:19Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div>== Vrubopisy a jejich využití ==<br /> Vrubopisy (nebo tzv. ostatní vrubopisy) slouží k pořízení položek pro následné použití na příkazu k úhradě. Vrubopisy se používají pro platby, které nemají předpis jinde v systému (předpisem jsou nejčastěji myšleny faktury přijaté pořízené v KPF). Vrubopisy se používají především k:<br /> <br /> * pořízení zálohových plateb na základě platebního kalendáře,<br /> * pořízení plateb daně z přidané hodnoty,<br /> * pořízení ostatních poplatků a daní finančním úřadům.<br /> <br /> Pro pořízení vrubopisů je nutné mít udělena práva správce systému. Práva na zadání příkazu k úhradě jsou od vrubopisu oddělena. Většinou mají uživatelé z řad účetních přidělena práva na obě činnosti. <br /> <br /> == Formulář „Ostatní vrubopisy“ ==<br /> V hlavním menu vyberte možnost '''„Platby“''', v kontextovém menu vyberte '''„Vrubopisy“'''. <br /> <br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_ABO_Vrubopisy.png|bezrámu|1000x1000bod]]<br /> <br /> Otevře se formulář '''„Ostatní vrubopisy“'''. Formulář má dvě části:<br /> <br /> * menu (1),<br /> * hlavičku vrubopisu (2) a<br /> * mřížku (3) – v mřížce se řadí již vytvoření vrubopisy. Také zde můžete nové vrubopisy pořizovat.<br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_ABO_Ostatní_vrubopisy.png|bezrámu|1000x1000bod]]<br /> <br /> == Pořízení vrubopisu ==<br /> Vrubopis pořídíte přímo v mřížce. Přidejte řádek (klávesou Insert nebo šipka dolů).<br /> <br /> Poté vyplňte hlavičku vrubopisu a položky vrubopisu v editovatelné mřížce. V mřížce začněte vyplňovat od sloupce „Účet“ a „Partner“. Některé další údaje se vyplní automaticky dle údajů uložených v číselníku TAB73S – Adresář partnerů. Dalším klíčovým sloupcem je „Platba“ a „Datum platby“. Do sloupce „Platba“ uveďte částku, která je předmětem vrubopisu. Systém vás nenechá uložit řádek bez vyplnění povinných polí.<br /> <br /> Podrobné vysvětlení položek formuláře najdete níže. <br /> <br /> === Hlavička ===<br /> '''Číslo dokladu''': technické číslo v seznamu vrubopisů – přidělí ho systém automaticky a není možné ho editovat. <br /> <br /> === Položky vrubopisu ===<br /> Sloupce v mřížce si můžete nastavit dle svých potřeb. K dispozici jsou tyto položky:<br /> <br /> '''Řádek''': číslo řádku aktualizuje program automaticky. Není možné ho editovat.<br /> <br /> '''Účet:''' analytický účet se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu. <br /> <br /> '''Partner, Č.Příj.:''' čísla partnera a příjemce se je možné vybrat z číselníku TAB73S – Adresář partnerů. Partner se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu.<br /> <br /> '''Os. Účet''': osobní účet se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování transakce. Pole „Partner“ a „Osobní účet“ nemohou být vyplněna zároveň. U závazkových účtů bývá většinou vyplněno pole „Partner“.<br /> <br /> '''Příjemce, Název příjemce:''' pokud se partner dělí na příjemce, zde můžete vybrat konkrétního příjemce partnera.<br /> <br /> '''Operace:''' uveďte oběhové číslo faktury nebo jiný párovací znak. Operace se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu.<br /> <br /> '''Platí od, Platí do:''' uvedené sloupce a údaje v nich se již nepoužívají.<br /> <br /> '''Číslo účtu příj., Banka příj.:''' doplní se bankovní účet příjemce platby. Přebírá se z číselníku TAB73S podle partnera nebo je možné jej vyplnit ručně.<br /> <br /> '''Variabilní symbol:''' vyplňte ručně. Variabilní symbol se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu tento údaj použije k párování a zúčtování bankovního pohybu.<br /> <br /> '''KS:''' konstantní symbol.<br /> <br /> '''SS:''' specifický symbol.<br /> <br /> '''Účet:''' bankovní účet plátce. Bankovní účet určený k platbě se nabízí dle nastavení bankovních účtů v jednom složeném poli. V tomto poli se zobrazí za sebou číslo bankovního účtu, kód banky a BIC.<br /> <br /> '''Platba:''' částka, která se má zaplatit. Nesmí být záporná nebo 0.<br /> <br /> '''Datum platby:''' datum, kdy se má položka zaplatit.<br /> <br /> '''Poznámka:''' textová poznámka uživatele k řádku.<br /> <br /> '''Použito:''' příznak použití na příkazu k úhradě. Pokud je políčko zaškrtnuto, byl již řádek použit na příkazu k úhradě a dále se k placení nenabízí. Políčko je možné editovat i ručně, ale není to doporučeno. Již použitý řádek je doporučeno vždy smazat. Před smazáním je možné z řádku pomocí duplikace udělat nový a ten následně použít na dalším příkazu k úhradě. Příznak použití souvisí s hodnotou ID Řádku (viz další položka). V případě částečné úhrady je nutné nejprve rozdělit řádek na dva s příslušnými částkami a tyto pak následně použít na příkazech k úhradě. Již použitý řádek se k placení nikdy nenabízí, a to ani v případě, že nebyla zaplacena celá částka.<br /> <br /> '''ID Řádku:''' jednoznačný identifikátor řádku vrubopisu. Pole není možné editovat a používá se k identifikaci řádku vrubopisu na příkazu k úhradě. Souvisí s příznakem použití. Již použité položky nedoporučujeme znovu použít, místo toho doporučujeme vytvořit nový řádek s novým jednoznačným identifikátorem.<br /> <br /> '''Partner (PAP), Partner AP(PAP), ID.veř.zakázky(PAP):''' pole vyplňují pouze organizace předávající výkazy PAP. Podkladové údaje pro zúčtování. Přebírají se do příkazu k úhradě. Ve výchozím zobrazení jsou pole skrytá.<br /> <br /> '''Vrubopisy nemůže najednou editovat ani vytvářet více uživatelů, resp. pouze změny prvního uživatele se uloží do databáze.'''<br /> <br /> <br /> Jakmile do mřížky vyplníte potřebné údaje, klikněte na „Uložit“. <br /> <br /> == Tvorba příkazů k úhradě s využitím vrubopisů ==<br /> Uložené vrubopisy můžete libovolně využít při tvorbě příkazu k úhradě.<br /> <br /> Při tvorbě příkazu k úhradě ve formuláři '''„Seznam příkazů k úhradě“''', vyberte možnost '''„Faktury přijaté a vrubopisy“'''. [[Soubor:Wiki_obrázky_-_ABO_Faktury přijaté a vrubopisy.png|bezrámu|1000x1000bod]]<br /> <br /> Systém automaticky nabídne uložené vrubopisy jako podklad k vytvoření nového příkazu k úhradě. Zobrazí se formulář „Faktury přijaté a vrubopisy“. V něm zkontroluje sloupec '''„Původ věty“'''. V '''„Původu věty“''' vyberte požadované vrubopisy a označte je ve sloupci '''„Zaplatit“'''.<br /> <br /> [[Soubor:Vrubopisy a jejich využití 10.png|bezrámu]]<br /> <br /> Podrobnosti k tvorbě příkazu k úhradě najdete v tomto samostatném návodu: [[ABO - Příkaz k úhradě|ABO - Příkaz k úhradě.]]</div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=ABO_-_Vrubopisy&diff=1819 2026-06-02T07:35:50Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div>== Vrubopisy a jejich využití ==<br /> Vrubopisy (nebo tzv. ostatní vrubopisy) slouží k pořízení položek pro následné použití na příkazu k úhradě. Vrubopisy se používají pro platby, které nemají přepis jinde v systému (předpisem jsou nejčastěji myšleny faktury přijaté pořízené v KPF). Vrubopisy se používají především k:<br /> <br /> * pořízení zálohových plateb na základě platebního kalendáře,<br /> * pořízení plateb daně z přidané hodnoty,<br /> * pořízení ostatních poplatků a daní finančním úřadům.<br /> <br /> Pro pořízení vrubopisů je nutné mít udělena práva správce systému. Práva na zadání příkazu k úhradě jsou od vrubopisu oddělena. Většinou mají uživatelé z řad účetních přidělena práva na obě činnosti. <br /> <br /> == Formulář „Ostatní vrubopisy“ ==<br /> V hlavním menu vyberte možnost '''„Platby“''', v kontextovém menu vyberte '''„Vrubopisy“'''. <br /> <br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_ABO_Vrubopisy.png|bezrámu|1000x1000bod]]<br /> <br /> Otevře se formulář '''„Ostatní vrubopisy“'''. Formulář má dvě části:<br /> <br /> * menu (1),<br /> * hlavičku vrubopisu (2) a<br /> * mřížku (3) – v mřížce se řadí již vytvoření vrubopisy. Také zde můžete nové vrubopisy pořizovat.<br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_ABO_Ostatní_vrubopisy.png|bezrámu|1000x1000bod]]<br /> <br /> == Pořízení vrubopisu ==<br /> Vrubopis pořídíte přímo v mřížce. Přidejte řádek (klávesou Insert nebo šipka dolů).<br /> <br /> Poté vyplňte hlavičku vrubopisu a položky vrubopisu v editovatelné mřížce. V mřížce začněte vyplňovat od sloupce „Účet“ a „Partner“. Některé další údaje se vyplní automaticky dle údajů uložených v číselníku TAB73S – Adresář partnerů. Dalším klíčovým sloupcem je „Platba“ a „Datum platby“. Do sloupce „Platba“ uveďte částku, která je předmětem vrubopisu. Systém vás nenechá uložit řádek bez vyplnění povinných polí.<br /> <br /> Podrobné vysvětlení položek formuláře najdete níže. <br /> <br /> === Hlavička ===<br /> '''Číslo dokladu''': technické číslo v seznamu vrubopisů – přidělí ho systém automaticky a není možné ho editovat. <br /> <br /> === Položky vrubopisu ===<br /> Sloupce v mřížce si můžete nastavit dle svých potřeb. K dispozici jsou tyto položky:<br /> <br /> '''Řádek''': číslo řádku aktualizuje program automaticky. Není možné ho editovat.<br /> <br /> '''Účet:''' analytický účet se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu. <br /> <br /> '''Partner, Č.Příj.:''' čísla partnera a příjemce se je možné vybrat z číselníku TAB73S – Adresář partnerů. Partner se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu.<br /> <br /> '''Os. Účet''': osobní účet se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování transakce. Pole „Partner“ a „Osobní účet“ nemohou být vyplněna zároveň. U závazkových účtů bývá většinou vyplněno pole „Partner“.<br /> <br /> '''Příjemce, Název příjemce:''' pokud se partner dělí na příjemce, zde můžete vybrat konkrétního příjemce partnera.<br /> <br /> '''Operace:''' uveďte oběhové číslo faktury nebo jiný párovací znak. Operace se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu.<br /> <br /> '''Platí od, Platí do:''' uvedené sloupce a údaje v nich se již nepoužívají.<br /> <br /> '''Číslo účtu příj., Banka příj.:''' doplní se bankovní účet příjemce platby. Přebírá se z číselníku TAB73S podle partnera nebo je možné jej vyplnit ručně.<br /> <br /> '''Variabilní symbol:''' vyplňte ručně. Variabilní symbol se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu tento údaj použije k párování a zúčtování bankovního pohybu.<br /> <br /> '''KS:''' konstantní symbol.<br /> <br /> '''SS:''' specifický symbol.<br /> <br /> '''Účet:''' bankovní účet plátce. Bankovní účet určený k platbě se nabízí dle nastavení bankovních účtů v jednom složeném poli. V tomto poli se zobrazí za sebou číslo bankovního účtu, kód banky a BIC.<br /> <br /> '''Platba:''' částka, která se má zaplatit. Nesmí být záporná nebo 0.<br /> <br /> '''Datum platby:''' datum, kdy se má položka zaplatit.<br /> <br /> '''Poznámka:''' textová poznámka uživatele k řádku.<br /> <br /> '''Použito:''' příznak použití na příkazu k úhradě. Pokud je políčko zaškrtnuto, byl již řádek použit na příkazu k úhradě a dále se k placení nenabízí. Políčko je možné editovat i ručně, ale není to doporučeno. Již použitý řádek je doporučeno vždy smazat. Před smazáním je možné z řádku pomocí duplikace udělat nový a ten následně použít na dalším příkazu k úhradě. Příznak použití souvisí s hodnotou ID Řádku (viz další položka). V případě částečné úhrady je nutné nejprve rozdělit řádek na dva s příslušnými částkami a tyto pak následně použít na příkazech k úhradě. Již použitý řádek se k placení nikdy nenabízí, a to ani v případě, že nebyla zaplacena celá částka.<br /> <br /> '''ID Řádku:''' jednoznačný identifikátor řádku vrubopisu. Pole není možné editovat a používá se k identifikaci řádku vrubopisu na příkazu k úhradě. Souvisí s příznakem použití. Již použité položky nedoporučujeme znovu použít, místo toho doporučujeme vytvořit nový řádek s novým jednoznačným identifikátorem.<br /> <br /> '''Partner (PAP), Partner AP(PAP), ID.veř.zakázky(PAP):''' pole vyplňují pouze organizace předávající výkazy PAP. Podkladové údaje pro zúčtování. Přebírají se do příkazu k úhradě. Ve výchozím zobrazení jsou pole skrytá.<br /> <br /> '''Vrubopisy nemůže najednou editovat ani vytvářet více uživatelů, resp. pouze změny prvního uživatele se uloží do databáze.'''<br /> <br /> <br /> Jakmile do mřížky vyplníte potřebné údaje, klikněte na „Uložit“. <br /> <br /> == Tvorba příkazů k úhradě s využitím vrubopisů ==<br /> Uložené vrubopisy můžete libovolně využít při tvorbě příkazu k úhradě.<br /> <br /> Při tvorbě příkazu k úhradě ve formuláři '''„Seznam příkazů k úhradě“''', vyberte možnost '''„Faktury přijaté a vrubopisy“'''. [[Soubor:Wiki_obrázky_-_ABO_Faktury přijaté a vrubopisy.png|bezrámu|1000x1000bod]]<br /> <br /> Systém automaticky nabídne uložené vrubopisy jako podklad k vytvoření nového příkazu k úhradě. Zobrazí se formulář „Faktury přijaté a vrubopisy“. V něm zkontroluje sloupec '''„Původ věty“'''. V '''„Původu věty“''' vyberte požadované vrubopisy a označte je ve sloupci '''„Zaplatit“'''.<br /> <br /> [[Soubor:Vrubopisy a jejich využití 10.png|bezrámu]]<br /> <br /> Podrobnosti k tvorbě příkazu k úhradě najdete v tomto samostatném návodu: [[ABO - Příkaz k úhradě|ABO - Příkaz k úhradě.]]</div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=KPF_-_Import_%C5%99%C3%A1dk%C5%AF_z_XLS&diff=1818 2026-06-01T12:51:32Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div>[[Category:KPF]]<br /> == Co to je? ==<br /> Import řádku z XLS slouží k hromadnému vkládání účetních řádku do přijatých faktur. Užívání této funkce není povinné, jelikož lze řádky zadávat i ručně po jednom, nicméně zvládnutí této funkce výrazně urychlí dobu vkládání řádků a celkově proces zautomatizuje. Výsledkem je tedy '''Vaše časová úspora'''. Na následujících řádcích naleznete detailní návod s obrázky a popisem, stejně tak, jako exemplární využití této funkce v praxi.  <br /> <br /> '''Soubor'''<br /> <br /> Uživatel pracuje s daty v programu '''[https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/excel Microsoft Excel]''' Aby mohla být data správně naimportována, musí být v souboru splněná určitá kritéria.  <br /> <br /> == Krok 1. - Otevření MS Excel ==<br /> Otevřete aplikaci Microsoft Excel.<br /> <br /> [[Soubor:Microsoft_Office_Excel_(2019–present).svg.png|bezrámu|62x62bod]]<br /> <br /> == Krok 2. - Výběr plochy SUD ==<br /> Nyní vyberte libovolnou plochu buněk, které označte jako SUD. Data budou naimportována pouze z této oblasti. Kdekoliv jinde v daném souboru, mimo vámi zvolené oblasti SUD, je možné provádět libovolné výpočty či tvořit poznámky. <br /> <br /> [[Soubor:Obrázek_1..png|bezrámu|946x946pixelů]]<br /> <br /> == Krok 3. - Sloupce a jejich význam ==<br /> Jakmile máte vytvořenou oblast SUD, můžete začít s vkládáním dat. V rámci této oblasti musí být na prvním řádku uvedeny názvy sloupců, podle kterých se určí, do jakých polí sběrného účetního dokladu mají být data z řádků vložena. Na dalších řádcích budou vložena již samotná data, která se dosadí do jednotlivých polí sběrného účetního dokladu. Pakliže se oblast SUD odznačí, stačí v políčku, se kterým jste pracovali v druhém kroku v bodě 2 vybrat SUD a oblast se znovu objeví. <br /> <br /> '''Opětovné zobrazení oblasti SUD''' <br /> <br /> [[Soubor:1..png|bezrámu|451x451pixelů]]<br /> <br /> '''Zadávání názvů sloupců do oblasti SUD'''<br /> <br /> Dle toho, jaké hodnoty chcete do sběrného účetního dokladu přenést, zvolte názvy sloupců. Vždy však musí být přítomen sloupec '''UCET''', který na dalších řádcích obsahuje hodnoty účtů analytických. Níže naleznete výčet ostatních názvů sloupců, které jsou podporovány. <br /> <br /> '''NAZ_OP''' – hodnota pro pole ''Název operace''<br /> <br /> '''UCET''' – hodnota pro pole ''Účet''<br /> <br /> '''VYKON''' – hodnota pro pole ''Výkon''<br /> <br /> '''PODVYKON''' – hodnota pro pole ''Podvýkon''<br /> <br /> '''UTVAR''' – hodnota pro pole ''Útvar''<br /> <br /> '''USEK''' – hodnota pro pole ''Úsek''<br /> <br /> '''UCEL''' – hodnota pro pole ''Účel''<br /> <br /> '''ODP_OS''' – hodnota pro pole ''Odpovědná osoba''<br /> <br /> '''PARTNER''' – hodnota pro pole ''Partner''<br /> <br /> '''OS_UCET''' – hodnota pro pole ''Osobní účet''<br /> <br /> '''OPERACE''' – hodnota pro pole ''Operace''<br /> <br /> '''DAT_SPL''' – hodnota pro pole ''Datum splatnosti''<br /> <br /> '''DAT_UHR''' – hodnota pro pole ''Datum úhrady''<br /> <br /> '''ZADANKA''' – hodnota pro pole ''Žádanka''<br /> <br /> '''MD''' – hodnota pro pole ''Má dáti''<br /> <br /> '''DAL''' – hodnota pro pole ''Dal''<br /> <br /> '''MD_CM''' – hodnota pro pole ''Má dáti v cizí měně''<br /> <br /> '''DAL_CM''' – hodnota pro pole ''Dal v cizí měně''<br /> <br /> <br /> <br /> Na následujícím obrázku můžete vidět '''ukázku využití importu řádku z XLS.'''<br /> <br /> [[Soubor:Popisek a plocha sud.png|bezrámu|952x952pixelů]] <br /> <br /> V červeně označeném čtverci se nacházejí výpočty. V tomto ukázkovém případě je rozpočítána celková spotřeba nafty mezi jednotlivé dopravní prostředky. Výslednou spotřebu jednotlivých automobilů v korunách dosadíme do oblasti '''SUD''' do sloupce MD. Jak můžete vidět, do oblasti jsme na první řádek vložili, opět ilustrativně, jména řádku z tabulky výše, která chceme hromadně naimportovat. Jedná se o účet, výkon, útvar a MD. Zbylé údaje dosadíme pro každý automobil.   <br /> <br /> [[Soubor:Obrázek 5.png|bezrámu|950x950pixelů]]<br /> <br /> U všech automobilů jsme zadali analytický účet 501200, tedy spotřebu pohonných hmot. Rovněž i výkon je zvolen u všech dopravních prostředků totožný. Do řádků útvaru jsme zvolili u každého automobilu takové číslo, které zastupuje útvar, ke kterému se každý z automobilů vztahuje. Konečně jsme dosadili naše výpočty o spotřebě každého z automobilů v korunách do řádku s názvem MD. Nezapomínejte, že veškeré údaje, které chcete importovat, musejí splňovat požadovaná kritéria a musí se nacházet v oblasti '''SUD'''. '''Všechny údaje, které nebudou v oblasti SUD, nebudou importovány'''. Soubor nyní uložíme a zavřeme. <br /> <br /> == Krok 4. - Import dat z XLS souboru ==<br /> '''Importování dat z XLS souboru'''<br /> <br /> [[Soubor:Obrázek 6.png|bezrámu|576x576pixelů]]<br /> <br /> U přijaté faktury otevřete kontextovou nabídku tlačítka '''„Vzor“''' a zvolte '''„Vložení řádků z XLS“'''. Vyberte svůj uložený excelový soubor a data se naimportují. Pokud by byla v excelovém souboru nějaká chyba, import dat se zastaví na řádku, ve kterém se chyba vyskytuje. V takovém případě je nutné chybu v souboru opravit a data opětovně nahrát. <br /> <br /> '''Výsledek importu'''<br /> <br /> [[Soubor:Obrázek 7.png|bezrámu|682x682pixelů]]<br /> <br /> Na obrázku můžete vidět, že všechna data zadaná do excelu byla úspěšně přenesena do řádku na faktuře přijaté.<br /> <br /> == Rady a tipy s funkcí import řádků z XLS ==<br /> '''1.'''       <br /> <br /> Vámi použitý soubor excelu lze využívat opakovaně, nemusíte ho tudíž mazat po jeho použití. Pokud se účetní operace opakuje, dbejte na správné vytvoření tohoto excelového souboru. S jeho pomocí budete schopni pokaždé operaci provést rychle, snadně a celkově tak tento proces zautomatizovat. Zároveň jej nebudete muset vytvářet znovu. <br /> <br /> '''2.'''      <br /> <br /> V excelu existuje spousta funkcí, která vám pomohou při vedlejších výpočtech. Zkuste se tedy aspoň těch pár základních naučit využívat, velice vám práci usnadní. <br /> <br /> '''3.'''  <br /> <br /> Pakliže po importu dat zjistíte, že jste v excelovém souboru na nějakém řádku udělali chybu, můžete řádek ručně opravit ve spodní části. Viz obrázek. <br /> <br /> [[Soubor:Bez názvu.png|bezrámu|609x609pixelů]]</div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=KPF_-_Import_%C5%99%C3%A1dk%C5%AF_z_XLS&diff=1817 2026-06-01T12:50:38Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div>[[Category:KPF]]<br /> == Co to je? ==<br /> Import řádku z XLS slouží k hromadnému vkládání účetních řádku do přijatých faktur. Užívání této funkce není povinné, jelikož lze řádky zadávat i ručně po jednom, nicméně zvládnutí této funkce výrazně urychlí dobu vkládání řádků a celkově proces zautomatizuje. Výsledkem je tedy '''Vaše časová úspora'''. Na následujících řádcích naleznete detailní návod s obrázky a popisem, stejně tak, jako exemplární využití této funkce v praxi.  <br /> <br /> '''Soubor'''<br /> <br /> Uživatel pracuje s daty v programu '''[https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/excel Microsoft Excel]''' Aby mohla být data správně naimportována, musí být v souboru splněná určitá kritéria.  <br /> <br /> == Krok 1. - Otevření MS Excel ==<br /> Otevřete aplikaci Microsoft Excel.<br /> <br /> [[Soubor:Microsoft_Office_Excel_(2019–present).svg.png|bezrámu|62x62bod]]<br /> <br /> == Krok 2. - Výběr plochy SUD ==<br /> Nyní vyberte libovolnou plochu buněk, které označte jako SUD. Data budou naimportována pouze z této oblasti. Kdekoliv jinde v daném souboru, mimo vámi zvolené oblasti SUD, je možné provádět libovolné výpočty či tvořit poznámky. <br /> <br /> [[Soubor:Obrázek_1..png|bezrámu|946x946pixelů]]<br /> <br /> == Krok 3. - Sloupce a jejich význam ==<br /> Jakmile máte vytvořenou oblast SUD, můžete začít s vkládáním dat. V rámci této oblasti musí být na prvním řádku uvedeny názvy sloupců, podle kterých se určí, do jakých polí sběrného účetního dokladu mají být data z řádků vložena. Na dalších řádcích budou vložena již samotná data, která se dosadí do jednotlivých polí sběrného účetního dokladu. Pakliže se oblast SUD odznačí, stačí v políčku, se kterým jste pracovali v druhém kroku v bodě 2 vybrat SUD a oblast se znovu objeví. <br /> <br /> '''Opětovné zobrazení oblasti SUD''' <br /> <br /> [[Soubor:1..png|bezrámu|451x451pixelů]]<br /> <br /> '''Zadávání názvů sloupců do oblasti SUD'''<br /> <br /> Dle toho, jaké hodnoty chcete do sběrného účetního dokladu přenést, zvolte názvy sloupců. Vždy však musí být přítomen sloupec '''UCET''', který na dalších řádcích obsahuje hodnoty účtů analytických. Níže naleznete výčet ostatních názvů sloupců, které jsou podporovány. <br /> <br /> '''NAZ_OP''' – hodnota pro pole ''Název operace''<br /> <br /> '''UCET''' – hodnota pro pole ''Účet''<br /> <br /> '''VYKON''' – hodnota pro pole ''Výkon''<br /> <br /> '''PODVYKON''' – hodnota pro pole ''Podvýkon''<br /> <br /> '''UTVAR''' – hodnota pro pole ''Útvar''<br /> <br /> '''USEK''' – hodnota pro pole ''Úsek''<br /> <br /> '''UCEL''' – hodnota pro pole ''Účel''<br /> <br /> '''ODP_OS''' – hodnota pro pole ''Odpovědná osoba''<br /> <br /> '''PARTNER''' – hodnota pro pole ''Partner''<br /> <br /> '''OS_UCET''' – hodnota pro pole ''Osobní účet''<br /> <br /> '''OPERACE''' – hodnota pro pole ''Operace''<br /> <br /> '''DAT_SPL''' – hodnota pro pole ''Datum splatnosti''<br /> <br /> '''DAT_UHR''' – hodnota pro pole ''Datum úhrady''<br /> <br /> '''ZADANKA''' – hodnota pro pole ''Žádanka''<br /> <br /> '''MD''' – hodnota pro pole ''Má dáti''<br /> <br /> '''DAL''' – hodnota pro pole ''Dal''<br /> <br /> '''MD_CM''' – hodnota pro pole ''Má dáti v cizí měně''<br /> <br /> '''DAL_CM''' – hodnota pro pole ''Dal v cizí měně''<br /> <br /> <br /> <br /> Na následujícím obrázku můžete vidět '''ukázku využití importu řádku z XLS.'''<br /> <br /> [[Soubor:Popisek a plocha sud.png|bezrámu|952x952pixelů]] <br /> <br /> V červeně označeném čtverci se nacházejí výpočty. V tomto ukázkovém případě je rozpočítána celková spotřeba nafty mezi jednotlivé dopravní prostředky. Výslednou spotřebu jednotlivých automobilů v korunách dosadíme do oblasti '''SUD''' do sloupce MD. Jak můžete vidět, do oblasti jsme na první řádek vložili, opět ilustrativně, jména řádku z tabulky výše, která chceme hromadně naimportovat. Jedná se o účet, výkon, útvar a MD. Zbylé údaje dosadíme pro každý automobil.   <br /> <br /> [[Soubor:Obrázek 5.png|bezrámu|950x950pixelů]]<br /> <br /> U všech automobilů jsme zadali analytický účet 501200, tedy spotřebu pohonných hmot. Rovněž i výkon je zvolen u všech dopravních prostředků totožný. Do řádků útvaru jsme zvolili u každého automobilu takové číslo, které zastupuje útvar, ke kterému se každý z automobilů vztahuje. Konečně jsme dosadili naše výpočty o spotřebě každého z automobilů v korunách do řádku s názvem MD. Nezapomínejte, že veškeré údaje, které chcete importovat, musejí splňovat požadovaná kritéria a musí se nacházet v oblasti '''SUD'''. '''Všechny údaje, které nebudou v oblasti SUD, nebudou importovány'''. Soubor nyní uložíme a zavřeme. <br /> <br /> == Krok 4. - Import dat z XLS souboru ==<br /> '''Importování dat z XLS souboru'''<br /> <br /> [[Soubor:Obrázek 6.png|bezrámu|576x576pixelů]]<br /> <br /> U přijaté faktury otevřete kontextovou nabídku tlačítka '''„Vzor“''' a zvolte '''„Vložení řádků z XLS“'''. Vyberte svůj uložený excelový soubor a data se naimportují. Pokud by byla v excelovém souboru nějaká chyba, import dat se zastaví na řádku, ve kterém se chyba vyskytuje. V takovém případě je nutné chybu v souboru opravit a data opětovně nahrát. <br /> <br /> '''Výsledek importu'''<br /> <br /> [[Soubor:Obrázek 7.png|bezrámu|682x682pixelů]]<br /> <br /> Na obrázku můžete vidět, že všechna data zadaná do excelu byla úspěšně přenesena do řádku na faktuře přijaté.<br /> <br /> == Rady a tipy s funkcí import řádků z XLS ==<br /> '''1.'''       <br /> <br /> Vámi použitý soubor excelu lze využívat opakovaně, nemusíte ho tudíž mazat po jeho použití. Pokud se účetní operace opakuje, dbejte na správné vytvoření tohoto excelového souboru. S jeho pomocí budete schopni pokaždé operaci provést rychle, snadně a celkově tak tento proces zautomatizovat. Zároveň jej nebudete muset vytvářet znovu. <br /> <br /> '''2.'''      <br /> <br /> V excelu existuje spousta funkcí, která Vám pomohou při vedlejších výpočtech. Zkuste se tedy aspoň těch pár základních naučit využívat, velice Vám práci usnadní. <br /> <br /> '''3.'''  <br /> <br /> Pakliže po importu dat zjistíte, že jste v excelovém souboru na nějakém řádku udělali chybu, můžete řádek ručně opravit ve spodní části. Viz obrázek. <br /> <br /> [[Soubor:Bez názvu.png|bezrámu|609x609pixelů]]</div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=KPF_-_Import_%C5%99%C3%A1dk%C5%AF_z_XLS&diff=1816 2026-06-01T12:40:59Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div>[[Category:KPF]]<br /> == Co to je? ==<br /> Import řádku z XLS slouží k hromadnému vkládání účetních řádku do přijatých faktur. Užívání této funkce není povinné, jelikož lze řádky zadávat i ručně po jednom, nicméně zvládnutí této funkce výrazně urychlí dobu vkládání řádků a celkově proces zautomatizuje. Výsledkem je tedy '''Vaše časová úspora'''. Na následujících řádcích naleznete detailní návod s obrázky a popisem, stejně tak, jako exemplární využití této funkce v praxi.  <br /> <br /> '''Soubor'''<br /> <br /> Uživatel pracuje s daty v programu '''[https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/excel Microsoft Excel]''' Aby mohla být data správně naimportována, musí být v souboru splněná určitá kritéria.  <br /> <br /> == Krok 1. - Otevření MS Excel ==<br /> Otevřete aplikaci Microsoft Excel.<br /> <br /> [[Soubor:Microsoft_Office_Excel_(2019–present).svg.png|bezrámu|62x62bod]]<br /> <br /> == Krok 2. - Výběr plochy SUD ==<br /> Nyní vyberte libovolnou plochu buněk, které označte jako SUD. Data budou naimportována pouze z této oblasti. Kdekoliv jinde v daném souboru, mimo vámi zvolené oblasti SUD, je možné provádět libovolné výpočty či tvořit poznámky. <br /> <br /> [[Soubor:Obrázek_1..png|bezrámu|946x946pixelů]]<br /> <br /> == Krok 3. - Sloupce a jejich význam ==<br /> Jakmile máte vytvořenou oblast SUD, můžete začít s vkládáním dat. V rámci této oblasti musí být na prvním řádku uvedeny názvy sloupců, podle kterých se určí, do jakých polí sběrného účetního dokladu mají být data z řádků vložena. Na dalších řádcích budou vložena již samotná data, která se dosadí do jednotlivých polí sběrného účetního dokladu. Pakliže se oblast SUD odznačí, stačí v políčku, se kterým jste pracovali v druhém kroku v bodě 2 vybrat SUD a oblast se znovu objeví. <br /> <br /> '''Opětovné zobrazení oblasti SUD''' <br /> <br /> [[Soubor:1..png|bezrámu|451x451pixelů]]<br /> <br /> '''Zadávání názvů sloupců do oblasti SUD'''<br /> <br /> Dle toho, jaké hodnoty chcete do sběrného účetního dokladu přenést, zvolte názvy sloupců. Vždy však musí být přítomen sloupec '''UCET''', který na dalších řádcích obsahuje hodnoty účtů analytických. Níže naleznete výčet ostatních názvů sloupců, které jsou podporovány. <br /> <br /> '''NAZ_OP''' – hodnota pro pole ''Název operace''<br /> <br /> '''UCET''' – hodnota pro pole ''Účet''<br /> <br /> '''VYKON''' – hodnota pro pole ''Výkon''<br /> <br /> '''PODVYKON''' – hodnota pro pole ''Podvýkon''<br /> <br /> '''UTVAR''' – hodnota pro pole ''Útvar''<br /> <br /> '''USEK''' – hodnota pro pole ''Úsek''<br /> <br /> '''UCEL''' – hodnota pro pole ''Účel''<br /> <br /> '''ODP_OS''' – hodnota pro pole ''Odpovědná osoba''<br /> <br /> '''PARTNER''' – hodnota pro pole ''Partner''<br /> <br /> '''OS_UCET''' – hodnota pro pole ''Osobní účet''<br /> <br /> '''OPERACE''' – hodnota pro pole ''Operace''<br /> <br /> '''DAT_SPL''' – hodnota pro pole ''Datum splatnosti''<br /> <br /> '''DAT_UHR''' – hodnota pro pole ''Datum úhrady''<br /> <br /> '''ZADANKA''' – hodnota pro pole ''Žádanka''<br /> <br /> '''MD''' – hodnota pro pole ''Má dáti''<br /> <br /> '''DAL''' – hodnota pro pole ''Dal''<br /> <br /> '''MD_CM''' – hodnota pro pole ''Má dáti v cizí měně''<br /> <br /> '''DAL_CM''' – hodnota pro pole ''Dal v cizí měně''<br /> <br /> <br /> <br /> Na následujícím obrázku můžete vidět '''ukázku využití importu řádku z XLS.'''<br /> <br /> [[Soubor:Popisek a plocha sud.png|bezrámu|952x952pixelů]] <br /> <br /> V červeně označeném čtverci se nacházejí výpočty. V tomto ukázkovém případě je rozpočítána celková spotřeba nafty mezi jednotlivé dopravní prostředky. Výslednou spotřebu jednotlivých automobilů v korunách dosadíme do oblasti '''SUD''' do sloupce MD. Jak můžete vidět, do oblasti jsme na první řádek vložili, opět ilustrativně, jména řádku z tabulky výše, která chceme hromadně naimportovat. Jedná se o účet, výkon, útvar a MD. Zbylé údaje dosadíme pro každý automobil.   <br /> <br /> [[Soubor:Obrázek 5.png|bezrámu|950x950pixelů]]<br /> <br /> U všech automobilů jsme zadali analytický účet 501200, tedy spotřebu pohonných hmot. Rovněž i výkon je zvolen u všech dopravních prostředků totožný. Do řádků útvaru jsme zvolili u každého automobilu takové číslo, které zastupuje útvar, ke kterému se každý z automobilů vztahuje. Konečně jsme dosadili naše výpočty o spotřebě každého z automobilů v korunách do řádku s názvem MD. Nezapomínejte, že veškeré údaje, které chcete importovat, musejí splňovat požadovaná kritéria a musí se nacházet v oblasti '''SUD'''. '''Všechny údaje, které nebudou v oblasti SUD, nebudou importovány'''. Soubor nyní uložíme a zavřeme. <br /> <br /> == Krok 4. - Import dat z XLS souboru ==<br /> '''Importování dat z XLS souboru'''<br /> <br /> [[Soubor:Obrázek 6.png|bezrámu|576x576pixelů]]<br /> <br /> U přijaté faktury otevřete kontextovou nabídku tlačítka '''„Vzor“''' a zvolte '''„Vložení řádků z XLS“'''. Vyberte svůj uložený excelový soubor a data se naimportují. Pokud by byla v excelovém souboru nějaká chyba, import dat se zastaví na řádku, ve kterém se chyba vyskytuje. V takovém případě je nutné chybu v souboru opravit a data opětovně nahrát. <br /> <br /> '''Výsledek importu'''<br /> <br /> [[Soubor:Obrázek 7.png|bezrámu|682x682pixelů]]<br /> <br /> Na obrázku můžete vidět, že všechna data zadaná do excelu byla úspěšně přenesena do řádku na faktuře přijaté.<br /> <br /> == Rady a tipy s funkcí import řádků z XLS ==<br /> '''1.'''       <br /> <br /> Vámi použitý soubor excelu lze využívat opakovaně, nemusíte ho tudíž mazat po jeho použití. Pokud se Vám daná účetní operace opakuje, dbejte na správné vytvoření tohoto excelového souboru. S jeho pomocí budete schopni pokaždé operaci provést rychle, snadně a celkově tak tento proces zautomatizovat. Zároveň jej nebudete muset vytvářet znovu. <br /> <br /> '''2.'''      <br /> <br /> V excelu existuje spousta funkcí, která Vám pomohou při vedlejších výpočtech. Zkuste se tedy aspoň těch pár základních naučit využívat, velice Vám práci usnadní. <br /> <br /> '''3.'''  <br /> <br /> Pakliže po importu dat zjistíte, že jste v excelovém souboru na nějakém řádku udělali chybu, můžete řádek ručně opravit ve spodní části. Viz obrázek. <br /> <br /> [[Soubor:Bez názvu.png|bezrámu|609x609pixelů]]</div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=KPF_-_Import_%C5%99%C3%A1dk%C5%AF_z_XLS&diff=1815 2026-06-01T12:28:17Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div>[[Category:KPF]]<br /> == Co to je? ==<br /> Import řádku z XLS slouží k hromadnému vkládání účetních řádku do přijatých faktur. Užívání této funkce není povinné, jelikož lze řádky zadávat i ručně po jednom, nicméně zvládnutí této funkce výrazně urychlí dobu vkládání řádků a celkově proces zautomatizuje. Výsledkem je tedy '''Vaše časová úspora'''. Na následujících řádcích naleznete detailní návod s obrázky a popisem, stejně tak, jako exemplární využití této funkce v praxi.  <br /> <br /> '''Soubor'''<br /> <br /> Uživatel pracuje s daty v programu '''[https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/excel Microsoft Excel]''' Aby mohla být data správně naimportována, musí být v souboru splněná určitá kritéria.  <br /> <br /> == Krok 1. - Otevření MS Excel ==<br /> Otevřete aplikaci Microsoft Excel.<br /> <br /> [[Soubor:Microsoft_Office_Excel_(2019–present).svg.png|bezrámu|62x62bod]]<br /> <br /> == Krok 2. - Výběr plochy SUD ==<br /> Nyní vyberte libovolnou plochu buněk, které označte jako SUD. Data budou naimportována pouze z této oblasti. Kdekoliv jinde v daném souboru, mimo vámi zvolené oblasti SUD, je možné provádět libovolné výpočty či tvořit poznámky. <br /> <br /> [[Soubor:Obrázek_1..png|bezrámu|946x946pixelů]]<br /> <br /> == Krok 3. - Sloupce a jejich význam ==<br /> Jakmile máte vytvořenou oblast SUD, můžete začít s vkládáním dat. V rámci této oblasti musí být na prvním řádku uvedeny názvy sloupců, podle kterých se určí, do jakých polí sběrného účetního dokladu mají být data z řádků vložena. Na dalších řádcích budou vložena již samotná data, která se dosadí do jednotlivých polí sběrného účetního dokladu. Pakliže se oblast SUD odznačí, stačí v políčku, se kterým jste pracovali v druhém kroku v bodě 2 vybrat SUD a oblast se znovu objeví. <br /> <br /> '''Opětovné zobrazení oblasti SUD''' <br /> <br /> [[Soubor:1..png|bezrámu|451x451pixelů]]<br /> <br /> '''Zadávání názvů sloupců do oblasti SUD'''<br /> <br /> Dle toho, jaké hodnoty chcete do sběrného účetního dokladu přenést, zvolte názvy sloupců. Vždy však musí být přítomen sloupec '''UCET''', který na dalších řádcích obsahuje hodnoty účtů analytických. Níže naleznete výčet ostatních názvů sloupců, které jsou podporovány. <br /> <br /> '''NAZ_OP''' – hodnota pro pole ''Název operace''<br /> <br /> '''UCET''' – hodnota pro pole ''Účet''<br /> <br /> '''VYKON''' – hodnota pro pole ''Výkon''<br /> <br /> '''PODVYKON''' – hodnota pro pole ''Podvýkon''<br /> <br /> '''UTVAR''' – hodnota pro pole ''Útvar''<br /> <br /> '''USEK''' – hodnota pro pole ''Úsek''<br /> <br /> '''UCEL''' – hodnota pro pole ''Účel''<br /> <br /> '''ODP_OS''' – hodnota pro pole ''Odpovědná osoba''<br /> <br /> '''PARTNER''' – hodnota pro pole ''Partner''<br /> <br /> '''OS_UCET''' – hodnota pro pole ''Osobní účet''<br /> <br /> '''OPERACE''' – hodnota pro pole ''Operace''<br /> <br /> '''DAT_SPL''' – hodnota pro pole ''Datum splatnosti''<br /> <br /> '''DAT_UHR''' – hodnota pro pole ''Datum úhrady''<br /> <br /> '''ZADANKA''' – hodnota pro pole ''Žádanka''<br /> <br /> '''MD''' – hodnota pro pole ''Má dáti''<br /> <br /> '''DAL''' – hodnota pro pole ''Dal''<br /> <br /> '''MD_CM''' – hodnota pro pole ''Má dáti v cizí měně''<br /> <br /> '''DAL_CM''' – hodnota pro pole ''Dal v cizí měně''<br /> <br /> <br /> <br /> Na následujícím obrázku můžete vidět '''ukázku využití importu řádku z XLS.'''<br /> <br /> [[Soubor:Popisek a plocha sud.png|bezrámu|952x952pixelů]] <br /> <br /> V červeně označeném čtverci se nacházejí výpočty. V tomto ukázkovém případě je rozpočítána celková spotřeba nafty mezi jednotlivé dopravní prostředky. Výslednou spotřebu jednotlivých automobilů v korunách dosadíme do oblasti '''SUD''' do sloupce MD. Jak můžete vidět, do oblasti jsme na první řádek vložili, opět ilustrativně, jména řádku z tabulky výše, která chceme hromadně naimportovat. Jedná se o účet, výkon, útvar a MD. Zbylé údaje dosadíme pro každý automobil.   <br /> <br /> [[Soubor:Obrázek 5.png|bezrámu|950x950pixelů]]<br /> <br /> U všech automobilů jsme zadali analytický účet 501200, tedy spotřebu pohonných hmot. Rovněž i výkon je zvolen u všech dopravních prostředků totožný. Do řádků útvaru jsme zvolili u každého automobilu takové číslo, které zastupuje útvar, ke kterému se každý z automobilů vztahuje. Konečně jsme dosadili naše výpočty o spotřebě každého z automobilů v korunách do řádku s názvem MD. Nezapomínejte, že veškeré údaje, které chcete importovat, musejí splňovat požadovaná kritéria a musí se nacházet v oblasti '''SUD'''. '''Všechny údaje, které nebudou v oblasti SUD, nebudou importovány'''. Soubor nyní uložíme a zavřeme. <br /> <br /> == Krok 4. - Import dat z XLS souboru ==<br /> '''Importování dat z XLS souboru'''<br /> <br /> [[Soubor:Obrázek 6.png|bezrámu|576x576pixelů]]<br /> <br /> U přijaté faktury najedeme myší na šipečku směřující dolů u tlačítka VZOR a zvolíme „'''Vložení řádků z XLS'''“. Vybereme náš uložený excelový soubor a data se naimportují. Pokud by byla v excelovém souboru nějaká chyba, import dat se zastaví na řádku, ve kterém se chyba vyskytuje. V takovém případě je nutné chybu v souboru opravit a data opětovně nahrát. <br /> <br /> <br /> <br /> '''Výsledek importu'''<br /> <br /> [[Soubor:Obrázek 7.png|bezrámu|682x682pixelů]]<br /> <br /> Na obrázku můžete vidět, že všechna data zadaná do excelu byla úspěšně přenesena do řádku na faktuře přijaté.<br /> <br /> == Rady a tipy s funkcí import řádků z XLS ==<br /> '''1.'''       <br /> <br /> Vámi použitý soubor excelu lze využívat opakovaně, nemusíte ho tudíž mazat po jeho použití. Pokud se Vám daná účetní operace opakuje, dbejte na správné vytvoření tohoto excelového souboru. S jeho pomocí budete schopni pokaždé operaci provést rychle, snadně a celkově tak tento proces zautomatizovat. Zároveň jej nebudete muset vytvářet znovu. <br /> <br /> '''2.'''      <br /> <br /> V excelu existuje spousta funkcí, která Vám pomohou při vedlejších výpočtech. Zkuste se tedy aspoň těch pár základních naučit využívat, velice Vám práci usnadní. <br /> <br /> '''3.'''  <br /> <br /> Pakliže po importu dat zjistíte, že jste v excelovém souboru na nějakém řádku udělali chybu, můžete řádek ručně opravit ve spodní části. Viz obrázek. <br /> <br /> [[Soubor:Bez názvu.png|bezrámu|609x609pixelů]]</div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=KPF_-_Import_%C5%99%C3%A1dk%C5%AF_z_XLS&diff=1814 2026-06-01T12:23:32Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div>[[Category:KPF]]<br /> == Co to je? ==<br /> Import řádku z XLS slouží k hromadnému vkládání účetních řádku do přijatých faktur. Užívání této funkce není povinné, jelikož lze řádky zadávat i ručně po jednom, nicméně zvládnutí této funkce výrazně urychlí dobu vkládání řádků a celkově proces zautomatizuje. Výsledkem je tedy '''Vaše časová úspora'''. Na následujících řádcích naleznete detailní návod s obrázky a popisem, stejně tak, jako exemplární využití této funkce v praxi.  <br /> <br /> '''Soubor'''<br /> <br /> Uživatel pracuje s daty v programu '''[https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/excel Microsoft Excel]''' Aby mohla být data správně naimportována, musí být v souboru splněná určitá kritéria.  <br /> <br /> == Krok 1. - Otevření MS Excel ==<br /> Otevřete aplikaci Microsoft Excel.<br /> <br /> [[Soubor:Microsoft_Office_Excel_(2019–present).svg.png|bezrámu|62x62bod]]<br /> <br /> == Krok 2. - Výběr plochy SUD ==<br /> Nyní vyberte libovolnou plochu buněk, které označte jako SUD. Data budou naimportována pouze z této oblasti. Kdekoliv jinde v daném souboru, mimo vámi zvolené oblasti SUD, je možné provádět libovolné výpočty či tvořit poznámky. <br /> <br /> [[Soubor:Obrázek_1..png|bezrámu|946x946pixelů]]<br /> <br /> == Krok 3. - Sloupce a jejich význam ==<br /> Jakmile máte vytvořenou oblast SUD, můžete začít s vkládáním dat. V rámci této oblasti musí být na prvním řádku uvedeny názvy sloupců, podle kterých se určí, do jakých polí sběrného účetního dokladu mají být data z řádků vložena. Na dalších řádcích budou vložena již samotná data, která se dosadí do jednotlivých polí sběrného účetního dokladu. Pakliže se oblast SUD odznačí, stačí v políčku, se kterým jste pracovali v druhém kroku v bodě 2 vybrat SUD a oblast se znovu objeví. <br /> <br /> '''Opětovné zobrazení oblasti SUD''' <br /> <br /> [[Soubor:1..png|bezrámu|451x451pixelů]]<br /> <br /> '''Zadávání názvů sloupců do oblasti SUD'''<br /> <br /> Dle toho, jaké hodnoty chcete do sběrného účetního dokladu přenést, zvolte názvy sloupců. Vždy však musí být přítomen sloupec '''UCET''', který na dalších řádcích obsahuje hodnoty účtů analytických. Níže naleznete výčet ostatních názvů sloupců, které jsou podporovány. <br /> <br /> '''NAZ_OP''' – hodnota pro pole ''Název operace''<br /> <br /> '''UCET''' – hodnota pro pole ''Účet''<br /> <br /> '''VYKON''' – hodnota pro pole ''Výkon''<br /> <br /> '''PODVYKON''' – hodnota pro pole ''Podvýkon''<br /> <br /> '''UTVAR''' – hodnota pro pole ''Útvar''<br /> <br /> '''USEK''' – hodnota pro pole ''Úsek''<br /> <br /> '''UCEL''' – hodnota pro pole ''Účel''<br /> <br /> '''ODP_OS''' – hodnota pro pole ''Odpovědná osoba''<br /> <br /> '''PARTNER''' – hodnota pro pole ''Partner''<br /> <br /> '''OS_UCET''' – hodnota pro pole ''Osobní účet''<br /> <br /> '''OPERACE''' – hodnota pro pole ''Operace''<br /> <br /> '''DAT_SPL''' – hodnota pro pole ''Datum splatnosti''<br /> <br /> '''DAT_UHR''' – hodnota pro pole ''Datum úhrady''<br /> <br /> '''ZADANKA''' – hodnota pro pole ''Žádanka''<br /> <br /> '''MD''' – hodnota pro pole ''Má dáti''<br /> <br /> '''DAL''' – hodnota pro pole ''Dal''<br /> <br /> '''MD_CM''' – hodnota pro pole ''Má dáti v cizí měně''<br /> <br /> '''DAL_CM''' – hodnota pro pole ''Dal v cizí měně''<br /> <br /> <br /> <br /> Na následujícím obrázku můžete vidět '''exemplární ukázku využití importu řádku z XLS.'''<br /> <br /> [[Soubor:Popisek a plocha sud.png|bezrámu|952x952pixelů]] <br /> <br /> V červeně označeném čtverci se nacházejí dobrovolné výpočty, které si samozřejmě může udělat každý po svém. Můžete využít nekonečných funkcí aplikace Excel pro automatizaci Vašich výpočtů. V tomto ukázkovém případě jsme si rozpočítali celkovou spotřebu nafty mezi jednotlivé dopravní prostředky. Výslednou spotřebu jednotlivých automobilů v korunách nyní dosadíme do oblasti '''SUD''' do sloupce MD. Jak můžete vidět, do oblasti jsme na první řádek vložili, opět ilustrativně, jména řádku z tabulky výše, která chceme hromadně naimportovat. Jedná se o účet, výkon, útvar a MD. Zbylé údaje dosadíme pro každý automobil.   <br /> <br /> [[Soubor:Obrázek 5.png|bezrámu|950x950pixelů]]<br /> <br /> U všech automobilů jsme zadali analytický účet 501200, tedy spotřebu pohonných hmot. Rovněž i výkon je zvolen u všech dopravních prostředků totožný. Do řádků útvaru jsme zvolili u každého automobilu takové číslo, které zastupuje útvar, ke kterému se každý z automobilů vztahuje. Konečně jsme dosadili naše výpočty o spotřebě každého z automobilů v korunách do řádku s názvem MD. Nezapomínejte, že veškeré údaje, které chcete importovat, musejí splňovat požadovaná kritéria a musí se nacházet v oblasti '''SUD'''. '''Všechny údaje, které nebudou v oblasti SUD, nebudou importovány'''. Soubor nyní uložíme a zavřeme. <br /> <br /> == Krok 4. - Import dat z XLS souboru ==<br /> '''Importování dat z XLS souboru'''<br /> <br /> [[Soubor:Obrázek 6.png|bezrámu|576x576pixelů]]<br /> <br /> U přijaté faktury najedeme myší na šipečku směřující dolů u tlačítka VZOR a zvolíme „'''Vložení řádků z XLS'''“. Vybereme náš uložený excelový soubor a data se naimportují. Pokud by byla v excelovém souboru nějaká chyba, import dat se zastaví na řádku, ve kterém se chyba vyskytuje. V takovém případě je nutné chybu v souboru opravit a data opětovně nahrát. <br /> <br /> <br /> <br /> '''Výsledek importu'''<br /> <br /> [[Soubor:Obrázek 7.png|bezrámu|682x682pixelů]]<br /> <br /> Na obrázku můžete vidět, že všechna data zadaná do excelu byla úspěšně přenesena do řádku na faktuře přijaté.<br /> <br /> == Rady a tipy s funkcí import řádků z XLS ==<br /> '''1.'''       <br /> <br /> Vámi použitý soubor excelu lze využívat opakovaně, nemusíte ho tudíž mazat po jeho použití. Pokud se Vám daná účetní operace opakuje, dbejte na správné vytvoření tohoto excelového souboru. S jeho pomocí budete schopni pokaždé operaci provést rychle, snadně a celkově tak tento proces zautomatizovat. Zároveň jej nebudete muset vytvářet znovu. <br /> <br /> '''2.'''      <br /> <br /> V excelu existuje spousta funkcí, která Vám pomohou při vedlejších výpočtech. Zkuste se tedy aspoň těch pár základních naučit využívat, velice Vám práci usnadní. <br /> <br /> '''3.'''  <br /> <br /> Pakliže po importu dat zjistíte, že jste v excelovém souboru na nějakém řádku udělali chybu, můžete řádek ručně opravit ve spodní části. Viz obrázek. <br /> <br /> [[Soubor:Bez názvu.png|bezrámu|609x609pixelů]]</div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=KPF_-_Import_%C5%99%C3%A1dk%C5%AF_z_XLS&diff=1813 2026-06-01T12:17:58Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div>[[Category:KPF]]<br /> == Co to je? ==<br /> Import řádku z XLS slouží k hromadnému vkládání účetních řádku do přijatých faktur. Užívání této funkce není povinné, jelikož lze řádky zadávat i ručně po jednom, nicméně zvládnutí této funkce výrazně urychlí dobu vkládání řádků a celkově proces zautomatizuje. Výsledkem je tedy '''Vaše časová úspora'''. Na následujících řádcích naleznete detailní návod s obrázky a popisem, stejně tak, jako exemplární využití této funkce v praxi.  <br /> <br /> '''Soubor'''<br /> <br /> Uživatel pracuje s daty v programu '''[https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/excel Microsoft Excel]''' Aby mohla být data správně naimportována, musí být v souboru splněná určitá kritéria.  <br /> <br /> == Krok 1. - Otevření MS Excel ==<br /> Otevřete aplikaci Microsoft Excel.<br /> <br /> [[Soubor:Microsoft_Office_Excel_(2019–present).svg.png|bezrámu|62x62bod]]<br /> <br /> == Krok 2. - Výběr plochy SUD ==<br /> Nyní vyberte libovolnou plochu buněk, které označte jako SUD. Data budou naimportována pouze z této oblasti. Kdekoliv jinde v daném souboru, mimo vámi zvolené oblasti SUD, je možné provádět libovolné výpočty či tvořit poznámky. <br /> <br /> [[Soubor:Obrázek_1..png|bezrámu|946x946pixelů]]<br /> <br /> == Krok 3. - Sloupce a jejich význam ==<br /> Jakmile máte vytvořenou oblast SUD, můžete začít s vkládáním dat. V rámci této oblasti musí být na prvním řádku uvedeny názvy sloupců, podle kterých se určí, do jakých polí sběrného účetního dokladu mají být data z řádků vložena. Na dalších řádcích budou vložena již samotná data, která se dosadí do jednotlivých polí sběrného účetního dokladu. Pakliže se oblast SUD odznačí, stačí v políčku, se kterým jste pracovali v druhém kroku v bodě 2 vybrat SUD a oblast se znovu objeví. <br /> <br /> '''Opětovné zobrazení oblasti SUD''' <br /> <br /> [[Soubor:1..png|bezrámu|451x451pixelů]]<br /> <br /> '''Zadávání názvů sloupců do oblasti SUD'''<br /> <br /> Dle toho, jaké hodnoty chceme do sběrného účetního dokladu přenésti, volíme názvy sloupců. Vždy však musí být přítomen sloupec '''UCET''', který na dalších řádcích obsahuje hodnoty účtů analytických. Níže naleznete výčet ostatních názvů sloupců, které jsou podporovány. <br /> <br /> '''NAZ_OP''' – hodnota pro pole ''Název operace''<br /> <br /> '''UCET''' – hodnota pro pole ''Účet''<br /> <br /> '''VYKON''' – hodnota pro pole ''Výkon''<br /> <br /> '''PODVYKON''' – hodnota pro pole ''Podvýkon''<br /> <br /> '''UTVAR''' – hodnota pro pole ''Útvar''<br /> <br /> '''USEK''' – hodnota pro pole ''Úsek''<br /> <br /> '''UCEL''' – hodnota pro pole ''Účel''<br /> <br /> '''ODP_OS''' – hodnota pro pole ''Odpovědná osoba''<br /> <br /> '''PARTNER''' – hodnota pro pole ''Partner''<br /> <br /> '''OS_UCET''' – hodnota pro pole ''Osobní účet''<br /> <br /> '''OPERACE''' – hodnota pro pole ''Operace''<br /> <br /> '''DAT_SPL''' – hodnota pro pole ''Datum splatnosti''<br /> <br /> '''DAT_UHR''' – hodnota pro pole ''Datum úhrady''<br /> <br /> '''ZADANKA''' – hodnota pro pole ''Žádanka''<br /> <br /> '''MD''' – hodnota pro pole ''Má dáti''<br /> <br /> '''DAL''' – hodnota pro pole ''Dal''<br /> <br /> '''MD_CM''' – hodnota pro pole ''Má dáti v cizí měně''<br /> <br /> '''DAL_CM''' – hodnota pro pole ''Dal v cizí měně''<br /> <br /> <br /> <br /> Na následujícím obrázku můžete vidět '''exemplární ukázku využití importu řádku z XLS.'''<br /> <br /> [[Soubor:Popisek a plocha sud.png|bezrámu|952x952pixelů]] <br /> <br /> V červeně označeném čtverci se nacházejí dobrovolné výpočty, které si samozřejmě může udělat každý po svém. Můžete využít nekonečných funkcí aplikace Excel pro automatizaci Vašich výpočtů. V tomto ukázkovém případě jsme si rozpočítali celkovou spotřebu nafty mezi jednotlivé dopravní prostředky. Výslednou spotřebu jednotlivých automobilů v korunách nyní dosadíme do oblasti '''SUD''' do sloupce MD. Jak můžete vidět, do oblasti jsme na první řádek vložili, opět ilustrativně, jména řádku z tabulky výše, která chceme hromadně naimportovat. Jedná se o účet, výkon, útvar a MD. Zbylé údaje dosadíme pro každý automobil.   <br /> <br /> [[Soubor:Obrázek 5.png|bezrámu|950x950pixelů]]<br /> <br /> U všech automobilů jsme zadali analytický účet 501200, tedy spotřebu pohonných hmot. Rovněž i výkon je zvolen u všech dopravních prostředků totožný. Do řádků útvaru jsme zvolili u každého automobilu takové číslo, které zastupuje útvar, ke kterému se každý z automobilů vztahuje. Konečně jsme dosadili naše výpočty o spotřebě každého z automobilů v korunách do řádku s názvem MD. Nezapomínejte, že veškeré údaje, které chcete importovat, musejí splňovat požadovaná kritéria a musí se nacházet v oblasti '''SUD'''. '''Všechny údaje, které nebudou v oblasti SUD, nebudou importovány'''. Soubor nyní uložíme a zavřeme. <br /> <br /> == Krok 4. - Import dat z XLS souboru ==<br /> '''Importování dat z XLS souboru'''<br /> <br /> [[Soubor:Obrázek 6.png|bezrámu|576x576pixelů]]<br /> <br /> U přijaté faktury najedeme myší na šipečku směřující dolů u tlačítka VZOR a zvolíme „'''Vložení řádků z XLS'''“. Vybereme náš uložený excelový soubor a data se naimportují. Pokud by byla v excelovém souboru nějaká chyba, import dat se zastaví na řádku, ve kterém se chyba vyskytuje. V takovém případě je nutné chybu v souboru opravit a data opětovně nahrát. <br /> <br /> <br /> <br /> '''Výsledek importu'''<br /> <br /> [[Soubor:Obrázek 7.png|bezrámu|682x682pixelů]]<br /> <br /> Na obrázku můžete vidět, že všechna data zadaná do excelu byla úspěšně přenesena do řádku na faktuře přijaté.<br /> <br /> == Rady a tipy s funkcí import řádků z XLS ==<br /> '''1.'''       <br /> <br /> Vámi použitý soubor excelu lze využívat opakovaně, nemusíte ho tudíž mazat po jeho použití. Pokud se Vám daná účetní operace opakuje, dbejte na správné vytvoření tohoto excelového souboru. S jeho pomocí budete schopni pokaždé operaci provést rychle, snadně a celkově tak tento proces zautomatizovat. Zároveň jej nebudete muset vytvářet znovu. <br /> <br /> '''2.'''      <br /> <br /> V excelu existuje spousta funkcí, která Vám pomohou při vedlejších výpočtech. Zkuste se tedy aspoň těch pár základních naučit využívat, velice Vám práci usnadní. <br /> <br /> '''3.'''  <br /> <br /> Pakliže po importu dat zjistíte, že jste v excelovém souboru na nějakém řádku udělali chybu, můžete řádek ručně opravit ve spodní části. Viz obrázek. <br /> <br /> [[Soubor:Bez názvu.png|bezrámu|609x609pixelů]]</div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=KPF_-_Import_%C5%99%C3%A1dk%C5%AF_z_XLS&diff=1812 2026-06-01T12:15:51Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div>[[Category:KPF]]<br /> == Co to je? ==<br /> Import řádku z XLS slouží k hromadnému vkládání účetních řádku do přijatých faktur. Užívání této funkce není povinné, jelikož lze řádky zadávat i ručně po jednom, nicméně zvládnutí této funkce výrazně urychlí dobu vkládání řádků a celkově proces zautomatizuje. Výsledkem je tedy '''Vaše časová úspora'''. Na následujících řádcích naleznete detailní návod s obrázky a popisem, stejně tak, jako exemplární využití této funkce v praxi.  <br /> <br /> '''Soubor'''<br /> <br /> Uživatel pracuje s daty v programu '''[https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/excel Microsoft Excel]''' Aby mohla být data správně naimportována, musí být v souboru splněná určitá kritéria.  <br /> <br /> == Krok 1. - Otevření MS Excel ==<br /> Otevřete aplikaci Microsoft Excel.<br /> <br /> [[Soubor:Microsoft_Office_Excel_(2019–present).svg.png|bezrámu|62x62bod]]<br /> <br /> == Krok 2. - Výběr plochy SUD ==<br /> Nyní vyberte libovolnou plochu buněk, které označte jako SUD. Data budou naimportována pouze z této oblasti. Kdekoliv jinde v daném souboru, mimo vámi zvolené oblasti SUD, je možné provádět libovolné výpočty či tvořit poznámky. <br /> <br /> [[Soubor:Obrázek_1..png|bezrámu|946x946pixelů]]<br /> <br /> == Krok 3. - Sloupce a jejich význam ==<br /> Jakmile máte vytvořenou oblast SUD, můžete začít s vkládáním dat. V rámci této oblasti musí být na prvním řádku uvedeny názvy sloupců, podle kterých se určí, do jakých polí sběrného účetního dokladu mají být data z řádků vložena. Na dalších řádcích budou vložena již samotná data, která se dosadí do jednotlivých polí sběrného účetního dokladu. Pakliže se Vám oblast SUD odznačí, stačí v políčku, se kterým jste pracovali v druhém kroku v bodě 2 vybrat SUD a oblast se Vám znovu objeví. <br /> <br /> '''Opětovné zobrazení oblasti SUD''' <br /> <br /> [[Soubor:1..png|bezrámu|451x451pixelů]]<br /> <br /> '''Zadávání názvů sloupců do oblasti SUD'''<br /> <br /> Dle toho, jaké hodnoty chceme do sběrného účetního dokladu přenésti, volíme názvy sloupců. Vždy však musí být přítomen sloupec '''UCET''', který na dalších řádcích obsahuje hodnoty účtů analytických. Níže naleznete výčet ostatních názvů sloupců, které jsou podporovány. <br /> <br /> '''NAZ_OP''' – hodnota pro pole ''Název operace''<br /> <br /> '''UCET''' – hodnota pro pole ''Účet''<br /> <br /> '''VYKON''' – hodnota pro pole ''Výkon''<br /> <br /> '''PODVYKON''' – hodnota pro pole ''Podvýkon''<br /> <br /> '''UTVAR''' – hodnota pro pole ''Útvar''<br /> <br /> '''USEK''' – hodnota pro pole ''Úsek''<br /> <br /> '''UCEL''' – hodnota pro pole ''Účel''<br /> <br /> '''ODP_OS''' – hodnota pro pole ''Odpovědná osoba''<br /> <br /> '''PARTNER''' – hodnota pro pole ''Partner''<br /> <br /> '''OS_UCET''' – hodnota pro pole ''Osobní účet''<br /> <br /> '''OPERACE''' – hodnota pro pole ''Operace''<br /> <br /> '''DAT_SPL''' – hodnota pro pole ''Datum splatnosti''<br /> <br /> '''DAT_UHR''' – hodnota pro pole ''Datum úhrady''<br /> <br /> '''ZADANKA''' – hodnota pro pole ''Žádanka''<br /> <br /> '''MD''' – hodnota pro pole ''Má dáti''<br /> <br /> '''DAL''' – hodnota pro pole ''Dal''<br /> <br /> '''MD_CM''' – hodnota pro pole ''Má dáti v cizí měně''<br /> <br /> '''DAL_CM''' – hodnota pro pole ''Dal v cizí měně''<br /> <br /> <br /> <br /> Na následujícím obrázku můžete vidět '''exemplární ukázku využití importu řádku z XLS.'''<br /> <br /> [[Soubor:Popisek a plocha sud.png|bezrámu|952x952pixelů]] <br /> <br /> V červeně označeném čtverci se nacházejí dobrovolné výpočty, které si samozřejmě může udělat každý po svém. Můžete využít nekonečných funkcí aplikace Excel pro automatizaci Vašich výpočtů. V tomto ukázkovém případě jsme si rozpočítali celkovou spotřebu nafty mezi jednotlivé dopravní prostředky. Výslednou spotřebu jednotlivých automobilů v korunách nyní dosadíme do oblasti '''SUD''' do sloupce MD. Jak můžete vidět, do oblasti jsme na první řádek vložili, opět ilustrativně, jména řádku z tabulky výše, která chceme hromadně naimportovat. Jedná se o účet, výkon, útvar a MD. Zbylé údaje dosadíme pro každý automobil.   <br /> <br /> [[Soubor:Obrázek 5.png|bezrámu|950x950pixelů]]<br /> <br /> U všech automobilů jsme zadali analytický účet 501200, tedy spotřebu pohonných hmot. Rovněž i výkon je zvolen u všech dopravních prostředků totožný. Do řádků útvaru jsme zvolili u každého automobilu takové číslo, které zastupuje útvar, ke kterému se každý z automobilů vztahuje. Konečně jsme dosadili naše výpočty o spotřebě každého z automobilů v korunách do řádku s názvem MD. Nezapomínejte, že veškeré údaje, které chcete importovat, musejí splňovat požadovaná kritéria a musí se nacházet v oblasti '''SUD'''. '''Všechny údaje, které nebudou v oblasti SUD, nebudou importovány'''. Soubor nyní uložíme a zavřeme. <br /> <br /> == Krok 4. - Import dat z XLS souboru ==<br /> '''Importování dat z XLS souboru'''<br /> <br /> [[Soubor:Obrázek 6.png|bezrámu|576x576pixelů]]<br /> <br /> U přijaté faktury najedeme myší na šipečku směřující dolů u tlačítka VZOR a zvolíme „'''Vložení řádků z XLS'''“. Vybereme náš uložený excelový soubor a data se naimportují. Pokud by byla v excelovém souboru nějaká chyba, import dat se zastaví na řádku, ve kterém se chyba vyskytuje. V takovém případě je nutné chybu v souboru opravit a data opětovně nahrát. <br /> <br /> <br /> <br /> '''Výsledek importu'''<br /> <br /> [[Soubor:Obrázek 7.png|bezrámu|682x682pixelů]]<br /> <br /> Na obrázku můžete vidět, že všechna data zadaná do excelu byla úspěšně přenesena do řádku na faktuře přijaté.<br /> <br /> == Rady a tipy s funkcí import řádků z XLS ==<br /> '''1.'''       <br /> <br /> Vámi použitý soubor excelu lze využívat opakovaně, nemusíte ho tudíž mazat po jeho použití. Pokud se Vám daná účetní operace opakuje, dbejte na správné vytvoření tohoto excelového souboru. S jeho pomocí budete schopni pokaždé operaci provést rychle, snadně a celkově tak tento proces zautomatizovat. Zároveň jej nebudete muset vytvářet znovu. <br /> <br /> '''2.'''      <br /> <br /> V excelu existuje spousta funkcí, která Vám pomohou při vedlejších výpočtech. Zkuste se tedy aspoň těch pár základních naučit využívat, velice Vám práci usnadní. <br /> <br /> '''3.'''  <br /> <br /> Pakliže po importu dat zjistíte, že jste v excelovém souboru na nějakém řádku udělali chybu, můžete řádek ručně opravit ve spodní části. Viz obrázek. <br /> <br /> [[Soubor:Bez názvu.png|bezrámu|609x609pixelů]]</div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=KPF_-_Import_%C5%99%C3%A1dk%C5%AF_z_XLS&diff=1811 2026-06-01T12:15:06Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div>[[Category:KPF]]<br /> == Co to je? ==<br /> Import řádku z XLS slouží k hromadnému vkládání účetních řádku do přijatých faktur. Užívání této funkce není povinné, jelikož lze řádky zadávat i ručně po jednom, nicméně zvládnutí této funkce výrazně urychlí dobu vkládání řádků a celkově proces zautomatizuje. Výsledkem je tedy '''Vaše časová úspora'''. Na následujících řádcích naleznete detailní návod s obrázky a popisem, stejně tak, jako exemplární využití této funkce v praxi.  <br /> <br /> '''Soubor'''<br /> <br /> Uživatel pracuje s daty v programu '''[https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/excel Microsoft Excel]''' Aby mohla být data správně naimportována, musí být v souboru splněná určitá kritéria.  <br /> <br /> == Krok 1. - Otevření MS Excel ==<br /> Otevřete aplikaci Microsoft Excel.<br /> <br /> [[Soubor:Microsoft_Office_Excel_(2019–present).svg.png|bezrámu|62x62bod]]<br /> <br /> == Krok 2. - Výběr plochy SUD ==<br /> Nyní označte libovolnou plochu buněk, které označíte jako SUD. Data budou naimportována pouze z této oblasti. Kdekoliv jinde v daném souboru, mimo vámi zvolené oblasti SUD, je možné provádět libovolné výpočty či tvořit poznámky. <br /> <br /> [[Soubor:Obrázek_1..png|bezrámu|946x946pixelů]]<br /> <br /> == Krok 3. - Sloupce a jejich význam ==<br /> Jakmile máte vytvořenou oblast SUD, můžete začít s vkládáním dat. V rámci této oblasti musí být na prvním řádku uvedeny názvy sloupců, podle kterých se určí, do jakých polí sběrného účetního dokladu mají být data z řádků vložena. Na dalších řádcích budou vložena již samotná data, která se dosadí do jednotlivých polí sběrného účetního dokladu. Pakliže se Vám oblast SUD odznačí, stačí v políčku, se kterým jste pracovali v druhém kroku v bodě 2 vybrat SUD a oblast se Vám znovu objeví. <br /> <br /> '''Opětovné zobrazení oblasti SUD''' <br /> <br /> [[Soubor:1..png|bezrámu|451x451pixelů]]<br /> <br /> '''Zadávání názvů sloupců do oblasti SUD'''<br /> <br /> Dle toho, jaké hodnoty chceme do sběrného účetního dokladu přenésti, volíme názvy sloupců. Vždy však musí být přítomen sloupec '''UCET''', který na dalších řádcích obsahuje hodnoty účtů analytických. Níže naleznete výčet ostatních názvů sloupců, které jsou podporovány. <br /> <br /> '''NAZ_OP''' – hodnota pro pole ''Název operace''<br /> <br /> '''UCET''' – hodnota pro pole ''Účet''<br /> <br /> '''VYKON''' – hodnota pro pole ''Výkon''<br /> <br /> '''PODVYKON''' – hodnota pro pole ''Podvýkon''<br /> <br /> '''UTVAR''' – hodnota pro pole ''Útvar''<br /> <br /> '''USEK''' – hodnota pro pole ''Úsek''<br /> <br /> '''UCEL''' – hodnota pro pole ''Účel''<br /> <br /> '''ODP_OS''' – hodnota pro pole ''Odpovědná osoba''<br /> <br /> '''PARTNER''' – hodnota pro pole ''Partner''<br /> <br /> '''OS_UCET''' – hodnota pro pole ''Osobní účet''<br /> <br /> '''OPERACE''' – hodnota pro pole ''Operace''<br /> <br /> '''DAT_SPL''' – hodnota pro pole ''Datum splatnosti''<br /> <br /> '''DAT_UHR''' – hodnota pro pole ''Datum úhrady''<br /> <br /> '''ZADANKA''' – hodnota pro pole ''Žádanka''<br /> <br /> '''MD''' – hodnota pro pole ''Má dáti''<br /> <br /> '''DAL''' – hodnota pro pole ''Dal''<br /> <br /> '''MD_CM''' – hodnota pro pole ''Má dáti v cizí měně''<br /> <br /> '''DAL_CM''' – hodnota pro pole ''Dal v cizí měně''<br /> <br /> <br /> <br /> Na následujícím obrázku můžete vidět '''exemplární ukázku využití importu řádku z XLS.'''<br /> <br /> [[Soubor:Popisek a plocha sud.png|bezrámu|952x952pixelů]] <br /> <br /> V červeně označeném čtverci se nacházejí dobrovolné výpočty, které si samozřejmě může udělat každý po svém. Můžete využít nekonečných funkcí aplikace Excel pro automatizaci Vašich výpočtů. V tomto ukázkovém případě jsme si rozpočítali celkovou spotřebu nafty mezi jednotlivé dopravní prostředky. Výslednou spotřebu jednotlivých automobilů v korunách nyní dosadíme do oblasti '''SUD''' do sloupce MD. Jak můžete vidět, do oblasti jsme na první řádek vložili, opět ilustrativně, jména řádku z tabulky výše, která chceme hromadně naimportovat. Jedná se o účet, výkon, útvar a MD. Zbylé údaje dosadíme pro každý automobil.   <br /> <br /> [[Soubor:Obrázek 5.png|bezrámu|950x950pixelů]]<br /> <br /> U všech automobilů jsme zadali analytický účet 501200, tedy spotřebu pohonných hmot. Rovněž i výkon je zvolen u všech dopravních prostředků totožný. Do řádků útvaru jsme zvolili u každého automobilu takové číslo, které zastupuje útvar, ke kterému se každý z automobilů vztahuje. Konečně jsme dosadili naše výpočty o spotřebě každého z automobilů v korunách do řádku s názvem MD. Nezapomínejte, že veškeré údaje, které chcete importovat, musejí splňovat požadovaná kritéria a musí se nacházet v oblasti '''SUD'''. '''Všechny údaje, které nebudou v oblasti SUD, nebudou importovány'''. Soubor nyní uložíme a zavřeme. <br /> <br /> == Krok 4. - Import dat z XLS souboru ==<br /> '''Importování dat z XLS souboru'''<br /> <br /> [[Soubor:Obrázek 6.png|bezrámu|576x576pixelů]]<br /> <br /> U přijaté faktury najedeme myší na šipečku směřující dolů u tlačítka VZOR a zvolíme „'''Vložení řádků z XLS'''“. Vybereme náš uložený excelový soubor a data se naimportují. Pokud by byla v excelovém souboru nějaká chyba, import dat se zastaví na řádku, ve kterém se chyba vyskytuje. V takovém případě je nutné chybu v souboru opravit a data opětovně nahrát. <br /> <br /> <br /> <br /> '''Výsledek importu'''<br /> <br /> [[Soubor:Obrázek 7.png|bezrámu|682x682pixelů]]<br /> <br /> Na obrázku můžete vidět, že všechna data zadaná do excelu byla úspěšně přenesena do řádku na faktuře přijaté.<br /> <br /> == Rady a tipy s funkcí import řádků z XLS ==<br /> '''1.'''       <br /> <br /> Vámi použitý soubor excelu lze využívat opakovaně, nemusíte ho tudíž mazat po jeho použití. Pokud se Vám daná účetní operace opakuje, dbejte na správné vytvoření tohoto excelového souboru. S jeho pomocí budete schopni pokaždé operaci provést rychle, snadně a celkově tak tento proces zautomatizovat. Zároveň jej nebudete muset vytvářet znovu. <br /> <br /> '''2.'''      <br /> <br /> V excelu existuje spousta funkcí, která Vám pomohou při vedlejších výpočtech. Zkuste se tedy aspoň těch pár základních naučit využívat, velice Vám práci usnadní. <br /> <br /> '''3.'''  <br /> <br /> Pakliže po importu dat zjistíte, že jste v excelovém souboru na nějakém řádku udělali chybu, můžete řádek ručně opravit ve spodní části. Viz obrázek. <br /> <br /> [[Soubor:Bez názvu.png|bezrámu|609x609pixelů]]</div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=KPF_-_Import_%C5%99%C3%A1dk%C5%AF_z_XLS&diff=1810 2026-06-01T12:13:53Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div>[[Category:KPF]]<br /> == Co to je? ==<br /> Import řádku z XLS slouží k hromadnému vkládání účetních řádku do přijatých faktur. Užívání této funkce není povinné, jelikož lze řádky zadávat i ručně po jednom, nicméně zvládnutí této funkce výrazně urychlí dobu vkládání řádků a celkově proces zautomatizuje. Výsledkem je tedy '''Vaše časová úspora'''. Na následujících řádcích naleznete detailní návod s obrázky a popisem, stejně tak, jako exemplární využití této funkce v praxi.  <br /> <br /> '''Soubor'''<br /> <br /> Uživatel pracuje s daty v programu '''[https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/excel Microsoft Excel]''' Aby mohla být data správně naimportována, musí být v souboru splněná určitá kritéria.  <br /> <br /> == Krok 1. - Otevření MS Excel ==<br /> Otevřete aplikaci Microsoft Excel.<br /> <br /> [[Soubor:Microsoft_Office_Excel_(2019–present).svg.png|bezrámu|62x62bod]]<br /> <br /> == Krok 2. - Výběr plochy SUD ==<br /> Nyní označte libovolnou plochu buněk, které označíte jako SUD. Data budou naimportována pouze z této oblasti. Kdekoliv jinde v daném souboru, mimo vámi zvolené oblasti SUD, je možné provádět libovolné výpočty či tvořit poznámky. <br /> <br /> [[Soubor:Obrázek_1..png|bezrámu|946x946pixelů]]<br /> <br /> == Krok 3. - Sloupce a jejich význam ==<br /> Jakmile máme vytvořenou oblast SUD, můžeme začít s vkládáním dat. V rámci této oblasti musí být na prvním řádku uvedeny názvy sloupců, podle kterých se určí, do jakých polí sběrného účetního dokladu mají být data z řádků vložena. Na dalších řádcích budou vložena již samotná data, která se dosadí do jednotlivých polí sběrného účetního dokladu. Pakliže se Vám oblast SUD odznačí, stačí v políčku, se kterým jsme pracovali v druhém kroku v bodě 2 vybrat SUD a oblast se Vám znovu objeví. <br /> <br /> '''Opětovné zobrazení oblasti SUD''' <br /> <br /> [[Soubor:1..png|bezrámu|451x451pixelů]]<br /> <br /> '''Zadávání názvů sloupců do oblasti SUD'''<br /> <br /> Dle toho, jaké hodnoty chceme do sběrného účetního dokladu přenésti, volíme názvy sloupců. Vždy však musí být přítomen sloupec '''UCET''', který na dalších řádcích obsahuje hodnoty účtů analytických. Níže naleznete výčet ostatních názvů sloupců, které jsou podporovány. <br /> <br /> '''NAZ_OP''' – hodnota pro pole ''Název operace''<br /> <br /> '''UCET''' – hodnota pro pole ''Účet''<br /> <br /> '''VYKON''' – hodnota pro pole ''Výkon''<br /> <br /> '''PODVYKON''' – hodnota pro pole ''Podvýkon''<br /> <br /> '''UTVAR''' – hodnota pro pole ''Útvar''<br /> <br /> '''USEK''' – hodnota pro pole ''Úsek''<br /> <br /> '''UCEL''' – hodnota pro pole ''Účel''<br /> <br /> '''ODP_OS''' – hodnota pro pole ''Odpovědná osoba''<br /> <br /> '''PARTNER''' – hodnota pro pole ''Partner''<br /> <br /> '''OS_UCET''' – hodnota pro pole ''Osobní účet''<br /> <br /> '''OPERACE''' – hodnota pro pole ''Operace''<br /> <br /> '''DAT_SPL''' – hodnota pro pole ''Datum splatnosti''<br /> <br /> '''DAT_UHR''' – hodnota pro pole ''Datum úhrady''<br /> <br /> '''ZADANKA''' – hodnota pro pole ''Žádanka''<br /> <br /> '''MD''' – hodnota pro pole ''Má dáti''<br /> <br /> '''DAL''' – hodnota pro pole ''Dal''<br /> <br /> '''MD_CM''' – hodnota pro pole ''Má dáti v cizí měně''<br /> <br /> '''DAL_CM''' – hodnota pro pole ''Dal v cizí měně''<br /> <br /> <br /> <br /> Na následujícím obrázku můžete vidět '''exemplární ukázku využití importu řádku z XLS.'''<br /> <br /> [[Soubor:Popisek a plocha sud.png|bezrámu|952x952pixelů]] <br /> <br /> V červeně označeném čtverci se nacházejí dobrovolné výpočty, které si samozřejmě může udělat každý po svém. Můžete využít nekonečných funkcí aplikace Excel pro automatizaci Vašich výpočtů. V tomto ukázkovém případě jsme si rozpočítali celkovou spotřebu nafty mezi jednotlivé dopravní prostředky. Výslednou spotřebu jednotlivých automobilů v korunách nyní dosadíme do oblasti '''SUD''' do sloupce MD. Jak můžete vidět, do oblasti jsme na první řádek vložili, opět ilustrativně, jména řádku z tabulky výše, která chceme hromadně naimportovat. Jedná se o účet, výkon, útvar a MD. Zbylé údaje dosadíme pro každý automobil.   <br /> <br /> [[Soubor:Obrázek 5.png|bezrámu|950x950pixelů]]<br /> <br /> U všech automobilů jsme zadali analytický účet 501200, tedy spotřebu pohonných hmot. Rovněž i výkon je zvolen u všech dopravních prostředků totožný. Do řádků útvaru jsme zvolili u každého automobilu takové číslo, které zastupuje útvar, ke kterému se každý z automobilů vztahuje. Konečně jsme dosadili naše výpočty o spotřebě každého z automobilů v korunách do řádku s názvem MD. Nezapomínejte, že veškeré údaje, které chcete importovat, musejí splňovat požadovaná kritéria a musí se nacházet v oblasti '''SUD'''. '''Všechny údaje, které nebudou v oblasti SUD, nebudou importovány'''. Soubor nyní uložíme a zavřeme. <br /> <br /> == Krok 4. - Import dat z XLS souboru ==<br /> '''Importování dat z XLS souboru'''<br /> <br /> [[Soubor:Obrázek 6.png|bezrámu|576x576pixelů]]<br /> <br /> U přijaté faktury najedeme myší na šipečku směřující dolů u tlačítka VZOR a zvolíme „'''Vložení řádků z XLS'''“. Vybereme náš uložený excelový soubor a data se naimportují. Pokud by byla v excelovém souboru nějaká chyba, import dat se zastaví na řádku, ve kterém se chyba vyskytuje. V takovém případě je nutné chybu v souboru opravit a data opětovně nahrát. <br /> <br /> <br /> <br /> '''Výsledek importu'''<br /> <br /> [[Soubor:Obrázek 7.png|bezrámu|682x682pixelů]]<br /> <br /> Na obrázku můžete vidět, že všechna data zadaná do excelu byla úspěšně přenesena do řádku na faktuře přijaté.<br /> <br /> == Rady a tipy s funkcí import řádků z XLS ==<br /> '''1.'''       <br /> <br /> Vámi použitý soubor excelu lze využívat opakovaně, nemusíte ho tudíž mazat po jeho použití. Pokud se Vám daná účetní operace opakuje, dbejte na správné vytvoření tohoto excelového souboru. S jeho pomocí budete schopni pokaždé operaci provést rychle, snadně a celkově tak tento proces zautomatizovat. Zároveň jej nebudete muset vytvářet znovu. <br /> <br /> '''2.'''      <br /> <br /> V excelu existuje spousta funkcí, která Vám pomohou při vedlejších výpočtech. Zkuste se tedy aspoň těch pár základních naučit využívat, velice Vám práci usnadní. <br /> <br /> '''3.'''  <br /> <br /> Pakliže po importu dat zjistíte, že jste v excelovém souboru na nějakém řádku udělali chybu, můžete řádek ručně opravit ve spodní části. Viz obrázek. <br /> <br /> [[Soubor:Bez názvu.png|bezrámu|609x609pixelů]]</div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=KPF_-_Import_%C5%99%C3%A1dk%C5%AF_z_XLS&diff=1809 2026-06-01T12:12:56Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div>[[Category:KPF]]<br /> == Co to je? ==<br /> Import řádku z XLS slouží k hromadnému vkládání účetních řádku do přijatých faktur. Užívání této funkce není povinné, jelikož lze řádky zadávat i ručně po jednom, nicméně zvládnutí této funkce výrazně urychlí dobu vkládání řádků a celkově proces zautomatizuje. Výsledkem je tedy '''Vaše časová úspora'''. Na následujících řádcích naleznete detailní návod s obrázky a popisem, stejně tak, jako exemplární využití této funkce v praxi.  <br /> <br /> '''Soubor'''<br /> <br /> Uživatel pracuje s daty v programu '''[https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/excel Microsoft Excel]''' Aby mohla být data správně naimportována, musí být v souboru splněná určitá kritéria.  <br /> <br /> == Krok 1. - Otevření MS Excel ==<br /> Otevřete aplikaci Microsoft Excel.<br /> <br /> [[Soubor:Microsoft_Office_Excel_(2019–present).svg.png|bezrámu|62x62bod]]<br /> <br /> == Krok 2. - Výběr plochy SUD ==<br /> Nyní označte libovolnou plochu buněk, které označíme jako SUD. Data budou naimportována pouze z této oblasti. Kdekoliv jinde v daném souboru, mimo námi zvolené oblasti SUD, je možné provádět libovolné výpočty či tvořit poznámky. <br /> <br /> [[Soubor:Obrázek_1..png|bezrámu|946x946pixelů]]<br /> <br /> == Krok 3. - Sloupce a jejich význam ==<br /> Jakmile máme vytvořenou oblast SUD, můžeme začít s vkládáním dat. V rámci této oblasti musí být na prvním řádku uvedeny názvy sloupců, podle kterých se určí, do jakých polí sběrného účetního dokladu mají být data z řádků vložena. Na dalších řádcích budou vložena již samotná data, která se dosadí do jednotlivých polí sběrného účetního dokladu. Pakliže se Vám oblast SUD odznačí, stačí v políčku, se kterým jsme pracovali v druhém kroku v bodě 2 vybrat SUD a oblast se Vám znovu objeví. <br /> <br /> '''Opětovné zobrazení oblasti SUD''' <br /> <br /> [[Soubor:1..png|bezrámu|451x451pixelů]]<br /> <br /> '''Zadávání názvů sloupců do oblasti SUD'''<br /> <br /> Dle toho, jaké hodnoty chceme do sběrného účetního dokladu přenésti, volíme názvy sloupců. Vždy však musí být přítomen sloupec '''UCET''', který na dalších řádcích obsahuje hodnoty účtů analytických. Níže naleznete výčet ostatních názvů sloupců, které jsou podporovány. <br /> <br /> '''NAZ_OP''' – hodnota pro pole ''Název operace''<br /> <br /> '''UCET''' – hodnota pro pole ''Účet''<br /> <br /> '''VYKON''' – hodnota pro pole ''Výkon''<br /> <br /> '''PODVYKON''' – hodnota pro pole ''Podvýkon''<br /> <br /> '''UTVAR''' – hodnota pro pole ''Útvar''<br /> <br /> '''USEK''' – hodnota pro pole ''Úsek''<br /> <br /> '''UCEL''' – hodnota pro pole ''Účel''<br /> <br /> '''ODP_OS''' – hodnota pro pole ''Odpovědná osoba''<br /> <br /> '''PARTNER''' – hodnota pro pole ''Partner''<br /> <br /> '''OS_UCET''' – hodnota pro pole ''Osobní účet''<br /> <br /> '''OPERACE''' – hodnota pro pole ''Operace''<br /> <br /> '''DAT_SPL''' – hodnota pro pole ''Datum splatnosti''<br /> <br /> '''DAT_UHR''' – hodnota pro pole ''Datum úhrady''<br /> <br /> '''ZADANKA''' – hodnota pro pole ''Žádanka''<br /> <br /> '''MD''' – hodnota pro pole ''Má dáti''<br /> <br /> '''DAL''' – hodnota pro pole ''Dal''<br /> <br /> '''MD_CM''' – hodnota pro pole ''Má dáti v cizí měně''<br /> <br /> '''DAL_CM''' – hodnota pro pole ''Dal v cizí měně''<br /> <br /> <br /> <br /> Na následujícím obrázku můžete vidět '''exemplární ukázku využití importu řádku z XLS.'''<br /> <br /> [[Soubor:Popisek a plocha sud.png|bezrámu|952x952pixelů]] <br /> <br /> V červeně označeném čtverci se nacházejí dobrovolné výpočty, které si samozřejmě může udělat každý po svém. Můžete využít nekonečných funkcí aplikace Excel pro automatizaci Vašich výpočtů. V tomto ukázkovém případě jsme si rozpočítali celkovou spotřebu nafty mezi jednotlivé dopravní prostředky. Výslednou spotřebu jednotlivých automobilů v korunách nyní dosadíme do oblasti '''SUD''' do sloupce MD. Jak můžete vidět, do oblasti jsme na první řádek vložili, opět ilustrativně, jména řádku z tabulky výše, která chceme hromadně naimportovat. Jedná se o účet, výkon, útvar a MD. Zbylé údaje dosadíme pro každý automobil.   <br /> <br /> [[Soubor:Obrázek 5.png|bezrámu|950x950pixelů]]<br /> <br /> U všech automobilů jsme zadali analytický účet 501200, tedy spotřebu pohonných hmot. Rovněž i výkon je zvolen u všech dopravních prostředků totožný. Do řádků útvaru jsme zvolili u každého automobilu takové číslo, které zastupuje útvar, ke kterému se každý z automobilů vztahuje. Konečně jsme dosadili naše výpočty o spotřebě každého z automobilů v korunách do řádku s názvem MD. Nezapomínejte, že veškeré údaje, které chcete importovat, musejí splňovat požadovaná kritéria a musí se nacházet v oblasti '''SUD'''. '''Všechny údaje, které nebudou v oblasti SUD, nebudou importovány'''. Soubor nyní uložíme a zavřeme. <br /> <br /> == Krok 4. - Import dat z XLS souboru ==<br /> '''Importování dat z XLS souboru'''<br /> <br /> [[Soubor:Obrázek 6.png|bezrámu|576x576pixelů]]<br /> <br /> U přijaté faktury najedeme myší na šipečku směřující dolů u tlačítka VZOR a zvolíme „'''Vložení řádků z XLS'''“. Vybereme náš uložený excelový soubor a data se naimportují. Pokud by byla v excelovém souboru nějaká chyba, import dat se zastaví na řádku, ve kterém se chyba vyskytuje. V takovém případě je nutné chybu v souboru opravit a data opětovně nahrát. <br /> <br /> <br /> <br /> '''Výsledek importu'''<br /> <br /> [[Soubor:Obrázek 7.png|bezrámu|682x682pixelů]]<br /> <br /> Na obrázku můžete vidět, že všechna data zadaná do excelu byla úspěšně přenesena do řádku na faktuře přijaté.<br /> <br /> == Rady a tipy s funkcí import řádků z XLS ==<br /> '''1.'''       <br /> <br /> Vámi použitý soubor excelu lze využívat opakovaně, nemusíte ho tudíž mazat po jeho použití. Pokud se Vám daná účetní operace opakuje, dbejte na správné vytvoření tohoto excelového souboru. S jeho pomocí budete schopni pokaždé operaci provést rychle, snadně a celkově tak tento proces zautomatizovat. Zároveň jej nebudete muset vytvářet znovu. <br /> <br /> '''2.'''      <br /> <br /> V excelu existuje spousta funkcí, která Vám pomohou při vedlejších výpočtech. Zkuste se tedy aspoň těch pár základních naučit využívat, velice Vám práci usnadní. <br /> <br /> '''3.'''  <br /> <br /> Pakliže po importu dat zjistíte, že jste v excelovém souboru na nějakém řádku udělali chybu, můžete řádek ručně opravit ve spodní části. Viz obrázek. <br /> <br /> [[Soubor:Bez názvu.png|bezrámu|609x609pixelů]]</div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=POK_-_%C4%8Casto_kladen%C3%A9_ot%C3%A1zky&diff=1808 2026-06-01T12:04:11Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div>'''Jak propojit modul s terminálem?'''<br /> <br /> K pokojení systému s platebním terminálem je potřeba '''bankovní účet u ČSOB''' a '''terminál od servisní organizace BANIT'''.<br /> <br /> 👉 [[POK - Propojení systému s platebním terminálem|Návod na propojení modulu POK a PRO s terminálem]]</div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=POK_-_%C4%8Casto_kladen%C3%A9_ot%C3%A1zky&diff=1807 2026-06-01T12:02:23Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div>'''Jak propojit modul s terminálem?'''<br /> <br /> K pokojení systému s platebním terminálem je potřeba bankovní účet u ČSOB a terminál od servisní organizace BANIT.<br /> <br /> 👉 [[POK - Propojení systému s platebním terminálem|Návod na propojení modulu POK a PRO s terminálem]]</div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=POK_-_Pokladna&diff=1806 2026-06-01T12:01:46Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div>[[Category:POK]]<br /> <br /> Modul zabezpečuje zpracování pokladních operací v domácí nebo cizí měně. Dále umožňuje evidovat drobné bezhotovostní platby.<br /> <br /> == Často kladené otázky k modulu POK ==<br /> [[POK - Často kladené otázky|Jak propojit modul s terminálem?]]<br /> <br /> == Návody pro modul POK==<br /> <br /> === [[POK - QR Platba]] ===<br /> <br /> === [[POK - Číselník TAB13Z Zúčtování pokladních operací]] ===<br /> <br /> === [[POK - Propojení systému s platebním terminálem]] ===<br /> <br /> == Klíčové vlastnosti modulu ABO ==<br /> <br /> === Modul řeší zpracování následujících oblastí: ===<br /> <br /> * evidence příjmů a výdajů hotovosti v domácí a cizí měně<br /> * prodej zásob za hotové s automatickým odečtením ze skladu<br /> * prodej zásob dříví z lesní výroby včetně automatického vystavení dodacího lístku<br /> * evidence bezhotovostních plateb s napojením na bankovní terminály<br /> <br /> === Mezi jeho klíčové vlastnosti patří: ===<br /> <br /> * zobrazení aktuálního stavu pokladny<br /> * automatické zúčtování pokladních operací<br /> * evidence vstupní a výstupní daně z přidané hodnoty při pokladních operacích<br /> * převod dat do fakturace a výroby<br /> * zrychlený doklad (kalkulačka) na jednoduché zpracování dávky dokladů__NOTOC__</div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=POK_-_Pokladna&diff=1805 2026-06-01T12:00:44Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div>[[Category:POK]]<br /> <br /> Modul zabezpečuje zpracování pokladních operací v domácí nebo cizí měně. Dále umožňuje evidovat drobné bezhotovostní platby.<br /> <br /> == Často kladené otázky k modulu POK ==<br /> '''Jak propojit modul s terminálem?'''<br /> <br /> K pokojení systému s terminálem je potřeba bankovní účet u ČSOB a terminál od servisní organizace BANIT.<br /> <br /> 👉 [[POK - Propojení systému s platebním terminálem|Návod na propojení modulu POK a PRO s terminálem]]<br /> <br /> == Návody pro modul POK==<br /> <br /> === [[POK - QR Platba]] ===<br /> <br /> === [[POK - Číselník TAB13Z Zúčtování pokladních operací]] ===<br /> <br /> === [[POK - Propojení systému s platebním terminálem]] ===<br /> <br /> == Klíčové vlastnosti modulu ABO ==<br /> <br /> === Modul řeší zpracování následujících oblastí: ===<br /> <br /> * evidence příjmů a výdajů hotovosti v domácí a cizí měně<br /> * prodej zásob za hotové s automatickým odečtením ze skladu<br /> * prodej zásob dříví z lesní výroby včetně automatického vystavení dodacího lístku<br /> * evidence bezhotovostních plateb s napojením na bankovní terminály<br /> <br /> === Mezi jeho klíčové vlastnosti patří: ===<br /> <br /> * zobrazení aktuálního stavu pokladny<br /> * automatické zúčtování pokladních operací<br /> * evidence vstupní a výstupní daně z přidané hodnoty při pokladních operacích<br /> * převod dat do fakturace a výroby<br /> * zrychlený doklad (kalkulačka) na jednoduché zpracování dávky dokladů__NOTOC__</div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=POK_-_%C4%8Casto_kladen%C3%A9_ot%C3%A1zky&diff=1804 2026-06-01T11:59:42Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div>'''Jak propojit modul s terminálem?'''<br /> <br /> K pokojení systému s terminálem je potřeba bankovní účet u ČSOB a terminál od servisní organizace BANIT.<br /> <br /> 👉 [[POK - Propojení systému s platebním terminálem|Návod na propojení modulu POK a PRO s terminálem]]</div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=POK_-_%C4%8Casto_kladen%C3%A9_ot%C3%A1zky&diff=1803 2026-06-01T11:58:35Z

<p>E.krivankova: založena nová stránka s textem „Jak propojit modul s terminálem? K pokojení systému s terminálem je potřeba bankovní účet u ČSOB a terminál od servisní organizace BANIT.“</p> <hr /> <div>Jak propojit modul s terminálem?<br /> K pokojení systému s terminálem je potřeba bankovní účet u ČSOB a terminál od servisní organizace BANIT.</div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=POK_-_Pokladna&diff=1802 2026-06-01T11:47:15Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div>[[Category:POK]]<br /> <br /> Modul zabezpečuje zpracování pokladních operací v domácí nebo cizí měně. Dále umožňuje evidovat drobné bezhotovostní platby.<br /> <br /> == Často kladené otázky k modulu POK ==<br /> <br /> == Návody pro modul POK==<br /> <br /> === [[POK - QR Platba]] ===<br /> <br /> === [[POK - Číselník TAB13Z Zúčtování pokladních operací]] ===<br /> <br /> === [[POK - Propojení systému s platebním terminálem]] ===<br /> <br /> == Klíčové vlastnosti modulu POK ==<br /> <br /> === Modul řeší zpracování následujících oblastí: ===<br /> <br /> * evidence příjmů a výdajů hotovosti v domácí a cizí měně<br /> * prodej zásob za hotové s automatickým odečtením ze skladu<br /> * prodej zásob dříví z lesní výroby včetně automatického vystavení dodacího lístku<br /> * evidence bezhotovostních plateb s napojením na bankovní terminály<br /> <br /> === Mezi jeho klíčové vlastnosti patří: ===<br /> <br /> * zobrazení aktuálního stavu pokladny<br /> * automatické zúčtování pokladních operací<br /> * evidence vstupní a výstupní daně z přidané hodnoty při pokladních operacích<br /> * převod dat do fakturace a výroby<br /> * zrychlený doklad (kalkulačka) na jednoduché zpracování dávky dokladů__NOTOC__</div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=DAN_-_Da%C5%88&diff=1801 2026-06-01T11:46:53Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div>[[Category:DAN]]<br /> Modul zabezpečuje zpracování daně z přidané hodnoty ze všech modulů systému SEIWIN.<br /> <br /> == Návody pro modul DAN ==<br /> <br /> === [[DAN - Možnosti filtrování v přehledu daňových vět]] ===<br /> <br /> == Klíčové vlastnosti modulu DAN ==<br /> <br /> === Modul řeší zpracování následujících oblastí: ===<br /> <br /> * sběr dat k vytváření výkazu Daňové přiznání k dani z přidané hodnoty<br /> * vytváření podkladů pro tisk Daňového přiznání k dani z přidané hodnoty<br /> * vytváření sestav na vedení záznamové povinnosti<br /> * vytváření podkladů pro Souhrnné hlášení<br /> * vytváření podkladů pro Kontrolní hlášení<br /> * vytváření výstupů v elektronické podobě<br /> <br /> === Mezi jeho klíčové vlastnosti patří: ===<br /> <br /> * jednoduchý (automatický) systém přebírání dat z jednotlivých modulů<br /> * elektronický výstup pro Datovou schránku<br /> * grafický tisk výkazů__NOTOC__</div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=DAN_-_Da%C5%88&diff=1800 2026-06-01T11:46:32Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div>[[Category:DAN]]<br /> Modul zabezpečuje zpracování daně z přidané hodnoty ze všech modulů systému SEIWIN.<br /> <br /> == Návody pro modul DAN ==<br /> <br /> === [[DAN - Možnosti filtrování v přehledu daňových vět]] ===<br /> <br /> == Klíčové vlastnosti modulu ABO ==<br /> <br /> === Modul řeší zpracování následujících oblastí: ===<br /> <br /> * sběr dat k vytváření výkazu Daňové přiznání k dani z přidané hodnoty<br /> * vytváření podkladů pro tisk Daňového přiznání k dani z přidané hodnoty<br /> * vytváření sestav na vedení záznamové povinnosti<br /> * vytváření podkladů pro Souhrnné hlášení<br /> * vytváření podkladů pro Kontrolní hlášení<br /> * vytváření výstupů v elektronické podobě<br /> <br /> === Mezi jeho klíčové vlastnosti patří: ===<br /> <br /> * jednoduchý (automatický) systém přebírání dat z jednotlivých modulů<br /> * elektronický výstup pro Datovou schránku<br /> * grafický tisk výkazů__NOTOC__</div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=DAN_-_Da%C5%88&diff=1799 2026-06-01T11:45:50Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div>[[Category:DAN]]<br /> Modul zabezpečuje zpracování daně z přidané hodnoty ze všech modulů systému SEIWIN.<br /> <br /> === Modul řeší zpracování následujících oblastí: ===<br /> <br /> * sběr dat k vytváření výkazu Daňové přiznání k dani z přidané hodnoty<br /> * vytváření podkladů pro tisk Daňového přiznání k dani z přidané hodnoty<br /> * vytváření sestav na vedení záznamové povinnosti<br /> * vytváření podkladů pro Souhrnné hlášení<br /> * vytváření podkladů pro Kontrolní hlášení<br /> * vytváření výstupů v elektronické podobě<br /> <br /> === Mezi jeho klíčové vlastnosti patří: ===<br /> <br /> * jednoduchý (automatický) systém přebírání dat z jednotlivých modulů<br /> * elektronický výstup pro Datovou schránku<br /> * grafický tisk výkazů<br /> <br /> == Návody pro modul DAN ==<br /> <br /> === [[DAN - Možnosti filtrování v přehledu daňových vět]] ===<br /> <br /> == Klíčové vlastnosti modulu ABO ==<br /> __NOTOC__</div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=POK_-_Pokladna&diff=1798 2026-06-01T11:27:14Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div>[[Category:POK]]<br /> <br /> Modul zabezpečuje zpracování pokladních operací v domácí nebo cizí měně. Dále umožňuje evidovat drobné bezhotovostní platby.<br /> <br /> == Často kladené otázky k modulu POK ==<br /> <br /> == Návody pro modul POK==<br /> <br /> === [[POK - QR Platba]] ===<br /> <br /> === [[POK - Číselník TAB13Z Zúčtování pokladních operací]] ===<br /> <br /> === [[POK - Propojení systému s platebním terminálem]] ===<br /> <br /> == Klíčové vlastnosti modulu ABO ==<br /> <br /> === Modul řeší zpracování následujících oblastí: ===<br /> <br /> * evidence příjmů a výdajů hotovosti v domácí a cizí měně<br /> * prodej zásob za hotové s automatickým odečtením ze skladu<br /> * prodej zásob dříví z lesní výroby včetně automatického vystavení dodacího lístku<br /> * evidence bezhotovostních plateb s napojením na bankovní terminály<br /> <br /> === Mezi jeho klíčové vlastnosti patří: ===<br /> <br /> * zobrazení aktuálního stavu pokladny<br /> * automatické zúčtování pokladních operací<br /> * evidence vstupní a výstupní daně z přidané hodnoty při pokladních operacích<br /> * převod dat do fakturace a výroby<br /> * zrychlený doklad (kalkulačka) na jednoduché zpracování dávky dokladů__NOTOC__</div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=POK_-_Pokladna&diff=1797 2026-06-01T11:26:31Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div>[[Category:POK]]<br /> <br /> Modul zabezpečuje zpracování pokladních operací v domácí nebo cizí měně. Dále umožňuje evidovat drobné bezhotovostní platby.<br /> <br /> <br /> == Návody pro modul POK==<br /> <br /> === [[POK - QR Platba]] ===<br /> <br /> === [[POK - Číselník TAB13Z Zúčtování pokladních operací]] ===<br /> <br /> === [[POK - Propojení systému s platebním terminálem]] ===<br /> <br /> == Klíčové vlastnosti modulu ABO ==<br /> <br /> === Modul řeší zpracování následujících oblastí: ===<br /> <br /> * evidence příjmů a výdajů hotovosti v domácí a cizí měně<br /> * prodej zásob za hotové s automatickým odečtením ze skladu<br /> * prodej zásob dříví z lesní výroby včetně automatického vystavení dodacího lístku<br /> * evidence bezhotovostních plateb s napojením na bankovní terminály<br /> <br /> === Mezi jeho klíčové vlastnosti patří: ===<br /> <br /> * zobrazení aktuálního stavu pokladny<br /> * automatické zúčtování pokladních operací<br /> * evidence vstupní a výstupní daně z přidané hodnoty při pokladních operacích<br /> * převod dat do fakturace a výroby<br /> * zrychlený doklad (kalkulačka) na jednoduché zpracování dávky dokladů__NOTOC__</div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=POK_-_Pokladna&diff=1796 2026-06-01T11:26:10Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div>[[Category:POK]]<br /> <br /> Modul zabezpečuje zpracování pokladních operací v domácí nebo cizí měně. Dále umožňuje evidovat drobné bezhotovostní platby.<br /> <br /> === Modul řeší zpracování následujících oblastí: ===<br /> <br /> * evidence příjmů a výdajů hotovosti v domácí a cizí měně<br /> * prodej zásob za hotové s automatickým odečtením ze skladu<br /> * prodej zásob dříví z lesní výroby včetně automatického vystavení dodacího lístku<br /> * evidence bezhotovostních plateb s napojením na bankovní terminály<br /> <br /> === Mezi jeho klíčové vlastnosti patří: ===<br /> <br /> * zobrazení aktuálního stavu pokladny<br /> * automatické zúčtování pokladních operací<br /> * evidence vstupní a výstupní daně z přidané hodnoty při pokladních operacích<br /> * převod dat do fakturace a výroby<br /> * zrychlený doklad (kalkulačka) na jednoduché zpracování dávky dokladů<br /> <br /> == Návody pro modul POK==<br /> <br /> === [[POK - QR Platba]] ===<br /> <br /> === [[POK - Číselník TAB13Z Zúčtování pokladních operací]] ===<br /> <br /> === [[POK - Propojení systému s platebním terminálem]] ===<br /> <br /> == Klíčové vlastnosti modulu ABO ==<br /> <br /> === Modul řeší zpracování následujících oblastí: ===<br /> <br /> * evidence příjmů a výdajů hotovosti v domácí a cizí měně<br /> * prodej zásob za hotové s automatickým odečtením ze skladu<br /> * prodej zásob dříví z lesní výroby včetně automatického vystavení dodacího lístku<br /> * evidence bezhotovostních plateb s napojením na bankovní terminály<br /> <br /> === Mezi jeho klíčové vlastnosti patří: ===<br /> <br /> * zobrazení aktuálního stavu pokladny<br /> * automatické zúčtování pokladních operací<br /> * evidence vstupní a výstupní daně z přidané hodnoty při pokladních operacích<br /> * převod dat do fakturace a výroby<br /> * zrychlený doklad (kalkulačka) na jednoduché zpracování dávky dokladů__NOTOC__</div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=ABO_-_Vrubopisy&diff=1795 2026-06-01T11:21:31Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div>== Vrubopisy a jejich využití ==<br /> Vrubopisy (nebo tzv. ostatní vrubopisy) slouží k pořízení položek pro následné použití na příkazu k úhradě. Vrubopisy se používají pro platby, které nemají přepis jinde v systému (předpisem jsou nejčastěji myšleny faktury přijaté pořízené v KPF). Vrubopisy se používají především k:<br /> <br /> * pořízení zálohových plateb na základě platebního kalendáře,<br /> * pořízení plateb daně z přidané hodnoty,<br /> * pořízení ostatních poplatků a daní finančním úřadům.<br /> <br /> Pro pořízení vrubopisů je nutné mít udělena práva správce systému. Práva na zadání příkazu k úhradě jsou od vrubopisu oddělena. Většinou mají uživatelé z řad účetních přidělena práva na obě činnosti. <br /> <br /> == Formulář „Ostatní vrubopisy“ ==<br /> V hlavním menu vyberte možnost '''„Platby“''', v kontextovém menu vyberte '''„Vrubopisy“'''. <br /> <br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_ABO_Vrubopisy.png|bezrámu|1000x1000bod]]<br /> <br /> Otevře se formulář '''„Ostatní vrubopisy“'''. Formulář má dvě části:<br /> <br /> * menu (1),<br /> * hlavičku vrubopisu (2) a<br /> * mřížku (3) – v mřížce se řadí již vytvoření vrubopisy. Také zde můžete nové vrubopisy pořizovat.<br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_ABO_Ostatní_vrubopisy.png|bezrámu|1000x1000bod]]<br /> <br /> == Pořízení vrubopisu ==<br /> Vrubopis pořídíte přímo v mřížce. Přidejte řádek (klávesou Insert nebo šipka dolů).<br /> <br /> Poté vyplňte hlavičku vrubopisu a položky vrubopisu v editovatelné mřížce. V mřížce začněte vyplňovat od sloupce „Účet“ a „Partner“. Některé další údaje se vyplní automaticky dle údajů uložených v číselníku TAB73S – Adresář partnerů. Dalším klíčovým sloupcem je „Platba“ a „Datum platby“. Do sloupce „Platba“ uveďte částku, která je předmětem vrubopisu. Systém vás nenechá uložit řádek bez vyplnění povinných polí.<br /> <br /> Podrobné vysvětlení položek formuláře najdete níže. <br /> <br /> === Hlavička ===<br /> '''Číslo dokladu''': technické číslo v seznamu vrubopisů – přidělí ho systém automaticky a není možné ho editovat. <br /> <br /> === Položky vrubopisu ===<br /> Sloupce v mřížce si můžete nastavit dle svých potřeb. K dispozici jsou tyto položky:<br /> <br /> '''Řádek''': číslo řádku aktualizuje program automaticky. Není možné ho editovat.<br /> <br /> '''Účet:''' analytický účet se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu. <br /> <br /> '''Partner, Č.Příj.:''' čísla partnera a příjemce se je možné vybrat z číselníku TAB73S – Adresář partnerů. Partner se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu.<br /> <br /> '''Os. Účet''': osobní účet se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování transakce. Pole „Partner“ a „Osobní účet“ nemohou být vyplněna zároveň. Často není nutné vyplnit žádné z těchto polí. U závazkových účtů bývá většinou vyplněno pole „Partner“.<br /> <br /> '''Příjemce, Název příjemce:''' pokud se partner dělí na příjemce, zde můžete vybrat konkrétního příjemce partnera.<br /> <br /> '''Operace:''' uveďte oběhové číslo faktury nebo jiný párovací znak. Operace se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu.<br /> <br /> '''Platí od, Platí do:''' uvedené sloupce a údaje v nich se již nepoužívají.<br /> <br /> '''Číslo účtu příj., Banka příj.:''' doplní se bankovní účet příjemce platby. Přebírá se z číselníku TAB73S podle partnera nebo je možné jej vyplnit ručně.<br /> <br /> '''Variabilní symbol:''' vyplňte ručně. Variabilní symbol se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu tento údaj použije k párování a zúčtování bankovního pohybu.<br /> <br /> '''KS:''' konstantní symbol.<br /> <br /> '''SS:''' specifický symbol.<br /> <br /> '''Účet:''' bankovní účet plátce. Bankovní účet určený k platbě se nabízí dle nastavení bankovních účtů v jednom složeném poli. V tomto poli se zobrazí za sebou číslo bankovního účtu, kód banky a BIC.<br /> <br /> '''Platba:''' částka, která se má zaplatit. Nesmí být záporná nebo 0.<br /> <br /> '''Datum platby:''' datum, kdy se má položka zaplatit.<br /> <br /> '''Poznámka:''' textová poznámka uživatele k řádku.<br /> <br /> '''Použito:''' příznak použití na příkazu k úhradě. Pokud je políčko zaškrtnuto, byl již řádek použit na příkazu k úhradě a dále se k placení nenabízí. Políčko je možné editovat i ručně, ale není to doporučeno. Již použitý řádek je doporučeno vždy smazat. Před smazáním je možné z řádku pomocí duplikace udělat nový a ten následně použít na dalším příkazu k úhradě. Příznak použití souvisí s hodnotou ID Řádku (viz další položka). V případě částečné úhrady je nutné nejprve rozdělit řádek na dva s příslušnými částkami a tyto pak následně použít na příkazech k úhradě. Již použitý řádek se k placení nikdy nenabízí, a to ani v případě, že nebyla zaplacena celá částka.<br /> <br /> '''ID Řádku:''' jednoznačný identifikátor řádku vrubopisu. Pole není možné editovat a používá se k identifikaci řádku vrubopisu na příkazu k úhradě. Souvisí s příznakem použití. Již použité položky nedoporučujeme znovu použít, místo toho doporučujeme vytvořit nový řádek s novým jednoznačným identifikátorem.<br /> <br /> '''Partner (PAP), Partner AP(PAP), ID.veř.zakázky(PAP):''' pole vyplňují pouze organizace předávající výkazy PAP. Podkladové údaje pro zúčtování. Přebírají se do příkazu k úhradě. Ve výchozím zobrazení jsou pole skrytá.<br /> <br /> '''Vrubopisy nemůže najednou editovat ani vytvářet více uživatelů, resp. pouze změny prvního uživatele se uloží do databáze.'''<br /> <br /> <br /> Jakmile do mřížky vyplníte potřebné údaje, klikněte na „Uložit“. <br /> <br /> == Tvorba příkazů k úhradě s využitím vrubopisů ==<br /> Uložené vrubopisy můžete libovolně využít při tvorbě příkazu k úhradě.<br /> <br /> Při tvorbě příkazu k úhradě ve formuláři '''„Seznam příkazů k úhradě“''', vyberte možnost '''„Faktury přijaté a vrubopisy“'''. [[Soubor:Wiki_obrázky_-_ABO_Faktury přijaté a vrubopisy.png|bezrámu|1000x1000bod]]<br /> <br /> Systém automaticky nabídne uložené vrubopisy jako podklad k vytvoření nového příkazu k úhradě. Zobrazí se formulář „Faktury přijaté a vrubopisy“. V něm zkontroluje sloupec '''„Původ věty“'''. V '''„Původu věty“''' vyberte požadované vrubopisy a označte je ve sloupci '''„Zaplatit“'''.<br /> <br /> [[Soubor:Vrubopisy a jejich využití 10.png|bezrámu]]<br /> <br /> Podrobnosti k tvorbě příkazu k úhradě najdete v tomto samostatném návodu: [[ABO - Příkaz k úhradě|ABO - Příkaz k úhradě.]]</div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=ABO_-_Vrubopisy&diff=1794 2026-06-01T11:19:52Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div>== Vrubopisy a jejich využití ==<br /> Vrubopisy (nebo tzv. ostatní vrubopisy) slouží k pořízení položek pro následné použití na příkazu k úhradě. Vrubopisy se používají pro platby, které nemají přepis jinde v systému (předpisem jsou nejčastěji myšleny faktury přijaté pořízené v KPF). Vrubopisy se používají především k:<br /> <br /> * pořízení zálohových plateb na základě platebního kalendáře,<br /> * pořízení plateb daně z přidané hodnoty,<br /> * pořízení ostatních poplatků a daní finančním úřadům.<br /> <br /> Pro pořízení vrubopisů je nutné mít udělena práva správce systému. Práva na zadání příkazu k úhradě jsou od vrubopisu oddělena. Většinou mají uživatelé z řad účetních přidělena práva na obě činnosti. <br /> <br /> == Formulář „Ostatní vrubopisy“ ==<br /> V hlavním menu vyberte možnost '''„Platby“''', v kontextovém menu vyberte '''„Vrubopisy“'''. <br /> <br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_ABO_Vrubopisy.png|bezrámu|1000x1000bod]]<br /> <br /> Otevře se formulář '''„Ostatní vrubopisy“'''. Formulář má dvě části:<br /> <br /> * menu (1),<br /> * hlavičku vrubopisu (2) a<br /> * mřížku (3) – v mřížce se řadí již vytvoření vrubopisy. Také zde můžete nové vrubopisy pořizovat.<br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_ABO_Ostatní_vrubopisy.png|bezrámu|1000x1000bod]]<br /> <br /> == Pořízení vrubopisu ==<br /> Vrubopis pořídíte přímo v mřížce. Přidejte řádek (klávesou Insert nebo šipka dolů).<br /> <br /> Poté vyplňte hlavičku vrubopisu a položky vrubopisu v editovatelné mřížce. V mřížce začněte vyplňovat od sloupce „Účet“ a „Partner“. Některé další údaje se vyplní automaticky dle údajů uložených v číselníku TAB73S – Adresář partnerů. Dalším klíčovým sloupcem je „Platba“ a „Datum platby“. Do sloupce „Platba“ uveďte částku, která je předmětem vrubopisu. Systém vás nenechá uložit řádek bez vyplnění povinných polí.<br /> <br /> Podrobné vysvětlení položek formuláře najdete níže. <br /> <br /> === Hlavička ===<br /> '''Číslo dokladu''': technické číslo v seznamu vrubopisů – přidělí ho systém automaticky a není možné ho editovat. <br /> <br /> === Položky vrubopisu ===<br /> Sloupce v mřížce si můžete nastavit dle svých potřeb. K dispozici jsou tyto položky:<br /> <br /> '''Řádek''': číslo řádku aktualizuje program automaticky. Není možné ho editovat.<br /> <br /> '''Účet:''' analytický účet se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu. <br /> <br /> '''Partner, Č.Příj.:''' čísla partnera a příjemce se je možné vybrat z číselníku TAB73S – Adresář partnerů. Partner se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu.<br /> <br /> '''Os. Účet''': osobní účet se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování transakce. Pole „Partner“ a „Osobní účet“ nemohou být vyplněna zároveň. Často není nutné vyplnit žádné z těchto polí. U závazkových účtů bývá většinou vyplněno pole „Partner“.<br /> <br /> '''Příjemce, Název příjemce:''' pokud se partner dělí na příjemce, zde můžete vybrat konkrétního příjemce partnera.<br /> <br /> '''Operace:''' uveďte oběhové číslo faktury nebo jiný párovací znak. Operace se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu.<br /> <br /> '''Platí od, Platí do:''' uvedené sloupce a údaje v nich se již nepoužívají.<br /> <br /> '''Číslo účtu příj., Banka příj.:''' doplní se bankovní účet příjemce platby. Přebírá se z číselníku TAB73S podle partnera nebo je možné jej vyplnit ručně.<br /> <br /> '''Variabilní symbol:''' vyplňte ručně. Variabilní symbol se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu tento údaj použije k párování a zúčtování bankovního pohybu.<br /> <br /> '''KS:''' konstantní symbol.<br /> <br /> '''SS:''' specifický symbol.<br /> <br /> '''Účet:''' bankovní účet plátce. Bankovní účet určený k platbě se nabízí dle nastavení bankovních účtů v jednom složeném poli. V tomto poli se zobrazí za sebou číslo bankovního účtu, kód banky a BIC.<br /> <br /> '''Platba:''' částka, která se má zaplatit. Nesmí být záporná nebo 0.<br /> <br /> '''Datum platby:''' datum, kdy se má položka zaplatit.<br /> <br /> '''Poznámka:''' textová poznámka uživatele k řádku.<br /> <br /> '''Použito:''' příznak použití na příkazu k úhradě. Pokud je políčko zaškrtnuto, byl již řádek použit na příkazu k úhradě a dále se k placení nenabízí. Políčko je možné editovat i ručně, ale není to doporučeno. Již použitý řádek je doporučeno vždy smazat. Před smazáním je možné z řádku pomocí duplikace udělat nový a ten následně použít na dalším příkazu k úhradě. Příznak použití souvisí s hodnotou ID Řádku (viz další položka). V případě částečné úhrady je nutné nejprve rozdělit řádek na dva s příslušnými částkami a tyto pak následně použít na příkazech k úhradě. Již použitý řádek se k placení nikdy nenabízí, a to ani v případě, že nebyla zaplacena celá částka.<br /> <br /> '''ID Řádku:''' jednoznačný identifikátor řádku vrubopisu. Pole není možné editovat a používá se k identifikaci řádku vrubopisu na příkazu k úhradě. Souvisí s příznakem použití. Již použité položky nedoporučujeme znovu použít, místo toho doporučujeme vytvořit nový řádek s novým jednoznačným identifikátorem.<br /> <br /> '''Partner (PAP), Partner AP(PAP), ID.veř.zakázky(PAP):''' pole vyplňují pouze organizace předávající výkazy PAP. Podkladové údaje pro zúčtování. Přebírají se do příkazu k úhradě. Ve výchozím zobrazení jsou pole skrytá.<br /> <br /> '''Vrubopisy nemůže najednou editovat ani vytvářet více uživatelů, resp. pouze změny prvního uživatele se uloží do databáze.'''<br /> <br /> <br /> Jakmile do mřížky vyplníte potřebné údaje, klikněte na „Uložit“. <br /> <br /> == Tvorba příkazů k úhradě s využitím vrubopisů ==<br /> Uložené vrubopisy můžete libovolně využít při tvorbě příkazu k úhradě.<br /> <br /> Při tvorbě příkazu k úhradě ve formuláři '''„Seznam příkazů k úhradě“''', vyberte možnost '''„Faktury přijaté a vrubopisy“'''. [[Soubor:Wiki_obrázky_-_ABO_Faktury přijaté a vrubopisy.png|bezrámu|1000x1000bod]]<br /> <br /> Systém automaticky nabídne uložené vrubopisy jako podklad k vytvoření nového příkazu k úhradě. Zobrazí se formulář „Faktury přijaté a vrubopisy“. V něm zkontroluje sloupec '''„Původ věty“'''. V '''„Původu věty“''' vyberte požadované vrubopisy a označte je ve sloupci '''„Zaplatit“'''.<br /> [[Soubor:Vrubopisy a jejich využití 10.png|bezrámu]]<br /> <br /> Podrobnosti z tvorbě příkazu k úhradě najdete v samostatném návodu.</div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=ABO_-_Vrubopisy&diff=1793 2026-06-01T10:26:28Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div>== Vrubopisy a jejich využití ==<br /> Vrubopisy (nebo tzv. ostatní vrubopisy) slouží k pořízení položek pro následné použití na příkazu k úhradě. Vrubopisy se používají pro platby, které nemají přepis jinde v systému (předpisem jsou nejčastěji myšleny faktury přijaté pořízené v KPF). Vrubopisy se používají především k:<br /> <br /> * pořízení zálohových plateb na základě platebního kalendáře,<br /> * pořízení plateb daně z přidané hodnoty,<br /> * pořízení ostatních poplatků a daní finančním úřadům.<br /> <br /> Pro pořízení vrubopisů je nutné mít udělena práva správce systému. Práva na zadání příkazu k úhradě jsou od vrubopisu oddělena. Většinou mají uživatelé z řad účetních přidělena práva na obě činnosti. <br /> <br /> == Formulář „Ostatní vrubopisy“ ==<br /> V hlavním menu vyberte možnost '''„Platby“''', v kontextovém menu vyberte '''„Vrubopisy“'''. <br /> <br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_ABO_Vrubopisy.png|bezrámu|1000x1000bod]]<br /> <br /> Otevře se formulář '''„Ostatní vrubopisy“'''. Formulář má dvě části:<br /> <br /> * menu (1),<br /> * hlavičku vrubopisu (2) a<br /> * mřížku (3) – v mřížce se řadí již vytvoření vrubopisy. Také zde můžete nové vrubopisy pořizovat.<br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_ABO_Ostatní_vrubopisy.png|bezrámu|1000x1000bod]]<br /> <br /> == Pořízení vrubopisu ==<br /> Vrubopis pořídíte přímo v mřížce. Přidejte řádek (klávesou Insert nebo šipka dolů).<br /> <br /> Poté vyplňte hlavičku vrubopisu a položky vrubopisu v editovatelné mřížce. V mřížce začněte vyplňovat od sloupce „Účet“ a „Partner“. Některé další údaje se vyplní automaticky dle údajů uložených v číselníku TAB73S – Adresář partnerů. Dalším klíčovým sloupcem je „Platba“ a „Datum platby“. Do sloupce „Platba“ uveďte částku, která je předmětem vrubopisu. Systém vás nenechá uložit řádek bez vyplnění povinných polí.<br /> <br /> Podrobné vysvětlení položek formuláře najdete níže. <br /> <br /> === Hlavička ===<br /> '''Číslo dokladu''': technické číslo v seznamu vrubopisů – přidělí ho systém automaticky a není možné ho editovat. <br /> <br /> === Položky vrubopisu ===<br /> Sloupce v mřížce si můžete nastavit dle svých potřeb. K dispozici jsou tyto položky:<br /> <br /> '''Řádek''': číslo řádku aktualizuje program automaticky. Není možné ho editovat.<br /> <br /> '''Účet:''' analytický účet se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu. <br /> <br /> '''Partner, Č.Příj.:''' čísla partnera a příjemce se je možné vybrat z číselníku TAB73S – Adresář partnerů. Partner se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu.<br /> <br /> '''Os. Účet''': osobní účet se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování transakce. Pole „Partner“ a „Osobní účet“ nemohou být vyplněna zároveň. Často není nutné vyplnit žádné z těchto polí. U závazkových účtů bývá většinou vyplněno pole „Partner“.<br /> <br /> '''Příjemce, Název příjemce:''' pokud se partner dělí na příjemce, zde můžete vybrat konkrétního příjemce partnera.<br /> <br /> '''Operace:''' uveďte oběhové číslo faktury nebo jiný párovací znak. Operace se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu.<br /> <br /> '''Platí od, Platí do:''' uvedené sloupce a údaje v nich se již nepoužívají.<br /> <br /> '''Číslo účtu příj., Banka příj.:''' doplní se bankovní účet příjemce platby. Přebírá se z číselníku TAB73S podle partnera nebo je možné jej vyplnit ručně.<br /> <br /> '''Variabilní symbol:''' vyplňte ručně. Variabilní symbol se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu tento údaj použije k párování a zúčtování bankovního pohybu.<br /> <br /> '''KS:''' konstantní symbol.<br /> <br /> '''SS:''' specifický symbol.<br /> <br /> '''Účet:''' bankovní účet plátce. Bankovní účet určený k platbě se nabízí dle nastavení bankovních účtů v jednom složeném poli. V tomto poli se zobrazí za sebou číslo bankovního účtu, kód banky a BIC.<br /> <br /> '''Platba:''' částka, která se má zaplatit. Nesmí být záporná nebo 0.<br /> <br /> '''Datum platby:''' datum, kdy se má položka zaplatit.<br /> <br /> '''Poznámka:''' textová poznámka uživatele k řádku.<br /> <br /> '''Použito:''' příznak použití na příkazu k úhradě. Pokud je políčko zaškrtnuto, byl již řádek použit na příkazu k úhradě a dále se k placení nenabízí. Políčko je možné editovat i ručně, ale není to doporučeno. Již použitý řádek je doporučeno vždy smazat. Před smazáním je možné z řádku pomocí duplikace udělat nový a ten následně použít na dalším příkazu k úhradě. Příznak použití souvisí s hodnotou ID Řádku (viz další položka). V případě částečné úhrady je nutné nejprve rozdělit řádek na dva s příslušnými částkami a tyto pak následně použít na příkazech k úhradě. Již použitý řádek se k placení nikdy nenabízí, a to ani v případě, že nebyla zaplacena celá částka.<br /> <br /> '''ID Řádku:''' jednoznačný identifikátor řádku vrubopisu. Pole není možné editovat a používá se k identifikaci řádku vrubopisu na příkazu k úhradě. Souvisí s příznakem použití. Již použité položky nedoporučujeme znovu použít, místo toho doporučujeme vytvořit nový řádek s novým jednoznačným identifikátorem.<br /> <br /> '''Partner (PAP), Partner AP(PAP), ID.veř.zakázky(PAP):''' pole vyplňují pouze organizace předávající výkazy PAP. Podkladové údaje pro zúčtování. Přebírají se do příkazu k úhradě. Ve výchozím zobrazení jsou pole skrytá.<br /> <br /> '''Vrubopisy nemůže najednou editovat ani vytvářet více uživatelů, resp. pouze změny prvního uživatele se uloží do databáze.'''<br /> <br /> <br /> Jakmile do mřížky vyplníte potřebné údaje, klikněte na „Uložit“. <br /> <br /> == Tvorba příkazů k úhradě s využitím vrubopisů ==<br /> Uložené vrubopisy můžete libovolně využít při tvorbě příkazu k úhradě.<br /> <br /> Při tvorbě příkazu k úhradě ve formuláři '''„Seznam příkazů k úhradě“''', vyberte možnost '''„Faktury přijaté a vrubopisy“'''. [[Soubor:Wiki_obrázky_-_ABO_Faktury přijaté a vrubopisy.png|bezrámu|1000x1000bod]]<br /> <br /> Systém automaticky nabídne uložené vrubopisy jako podklad k vytvoření nového příkazu k úhradě. Zobrazí se formulář „Faktury přijaté a vrubopisy“. V něm zkontroluje sloupec '''„Původ věty“'''. V '''„Původu věty“''' vyberte požadované vrubopisy a označte je ve sloupci '''„Zaplatit“'''.<br /> <br /> Podrobnosti z tvorbě příkazu k úhradě najdete v samostatném návodu.</div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=Soubor:Wiki_obr%C3%A1zky_-_ABO_Faktury_p%C5%99ijat%C3%A9_a_vrubopisy.png&diff=1792 2026-06-01T10:23:23Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div></div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=ABO_-_Vrubopisy&diff=1791 2026-06-01T10:22:43Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div>== Vrubopisy a jejich využití ==<br /> Vrubopisy (nebo tzv. ostatní vrubopisy) slouží k pořízení položek pro následné použití na příkazu k úhradě. Vrubopisy se používají pro platby, které nemají přepis jinde v systému (předpisem jsou nejčastěji myšleny faktury přijaté pořízené v KPF). Vrubopisy se používají především k:<br /> <br /> * pořízení zálohových plateb na základě platebního kalendáře,<br /> * pořízení plateb daně z přidané hodnoty,<br /> * pořízení ostatních poplatků a daní finančním úřadům.<br /> <br /> Pro pořízení vrubopisů je nutné mít udělena práva správce systému. Práva na zadání příkazu k úhradě jsou od vrubopisu oddělena. Většinou mají uživatelé z řad účetních přidělena práva na obě činnosti. <br /> <br /> == Formulář „Ostatní vrubopisy“ ==<br /> V hlavním menu vyberte možnost '''„Platby“''', v kontextovém menu vyberte '''„Vrubopisy“'''. <br /> <br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_ABO_Vrubopisy.png|bezrámu|1000x1000bod]]<br /> <br /> Otevře se formulář '''„Ostatní vrubopisy“'''. Formulář má dvě části:<br /> <br /> * menu (1),<br /> * hlavičku vrubopisu (2) a<br /> * mřížku (3) – v mřížce se řadí již vytvoření vrubopisy. Také zde můžete nové vrubopisy pořizovat.<br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_ABO_Ostatní_vrubopisy.png|bezrámu|1000x1000bod]]<br /> <br /> == Pořízení vrubopisu ==<br /> Vrubopis pořídíte přímo v mřížce. Přidejte řádek (klávesou Insert nebo šipka dolů).<br /> <br /> Poté vyplňte hlavičku vrubopisu a položky vrubopisu v editovatelné mřížce. V mřížce začněte vyplňovat od sloupce „Účet“ a „Partner“. Některé další údaje se vyplní automaticky dle údajů uložených v číselníku TAB73S – Adresář partnerů. Dalším klíčovým sloupcem je „Platba“ a „Datum platby“. Do sloupce „Platba“ uveďte částku, která je předmětem vrubopisu. Systém vás nenechá uložit řádek bez vyplnění povinných polí.<br /> <br /> Podrobné vysvětlení položek formuláře najdete níže. <br /> <br /> === Hlavička ===<br /> '''Číslo dokladu''': technické číslo v seznamu vrubopisů – přidělí ho systém automaticky a není možné ho editovat. <br /> <br /> === Položky vrubopisu ===<br /> Sloupce v mřížce si můžete nastavit dle svých potřeb. K dispozici jsou tyto položky:<br /> <br /> '''Řádek''': číslo řádku aktualizuje program automaticky. Není možné ho editovat.<br /> <br /> '''Účet:''' analytický účet se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu. <br /> <br /> '''Partner, Č.Příj.:''' čísla partnera a příjemce se je možné vybrat z číselníku TAB73S – Adresář partnerů. Partner se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu.<br /> <br /> '''Os. Účet''': osobní účet se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování transakce. Pole „Partner“ a „Osobní účet“ nemohou být vyplněna zároveň. Často není nutné vyplnit žádné z těchto polí. U závazkových účtů bývá většinou vyplněno pole „Partner“.<br /> <br /> '''Příjemce, Název příjemce:''' pokud se partner dělí na příjemce, zde můžete vybrat konkrétního příjemce partnera.<br /> <br /> '''Operace:''' uveďte oběhové číslo faktury nebo jiný párovací znak. Operace se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu.<br /> <br /> '''Platí od, Platí do:''' uvedené sloupce a údaje v nich se již nepoužívají.<br /> <br /> '''Číslo účtu příj., Banka příj.:''' doplní se bankovní účet příjemce platby. Přebírá se z číselníku TAB73S podle partnera nebo je možné jej vyplnit ručně.<br /> <br /> '''Variabilní symbol:''' vyplňte ručně. Variabilní symbol se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu tento údaj použije k párování a zúčtování bankovního pohybu.<br /> <br /> '''KS:''' konstantní symbol.<br /> <br /> '''SS:''' specifický symbol.<br /> <br /> '''Účet:''' bankovní účet plátce. Bankovní účet určený k platbě se nabízí dle nastavení bankovních účtů v jednom složeném poli. V tomto poli se zobrazí za sebou číslo bankovního účtu, kód banky a BIC.<br /> <br /> '''Platba:''' částka, která se má zaplatit. Nesmí být záporná nebo 0.<br /> <br /> '''Datum platby:''' datum, kdy se má položka zaplatit.<br /> <br /> '''Poznámka:''' textová poznámka uživatele k řádku.<br /> <br /> '''Použito:''' příznak použití na příkazu k úhradě. Pokud je políčko zaškrtnuto, byl již řádek použit na příkazu k úhradě a dále se k placení nenabízí. Políčko je možné editovat i ručně, ale není to doporučeno. Již použitý řádek je doporučeno vždy smazat. Před smazáním je možné z řádku pomocí duplikace udělat nový a ten následně použít na dalším příkazu k úhradě. Příznak použití souvisí s hodnotou ID Řádku (viz další položka). V případě částečné úhrady je nutné nejprve rozdělit řádek na dva s příslušnými částkami a tyto pak následně použít na příkazech k úhradě. Již použitý řádek se k placení nikdy nenabízí, a to ani v případě, že nebyla zaplacena celá částka.<br /> <br /> '''ID Řádku:''' jednoznačný identifikátor řádku vrubopisu. Pole není možné editovat a používá se k identifikaci řádku vrubopisu na příkazu k úhradě. Souvisí s příznakem použití. Již použité položky nedoporučujeme znovu použít, místo toho doporučujeme vytvořit nový řádek s novým jednoznačným identifikátorem.<br /> <br /> '''Partner (PAP), Partner AP(PAP), ID.veř.zakázky(PAP):''' pole vyplňují pouze organizace předávající výkazy PAP. Podkladové údaje pro zúčtování. Přebírají se do příkazu k úhradě. Ve výchozím zobrazení jsou pole skrytá.<br /> <br /> '''Vrubopisy nemůže najednou editovat ani vytvářet více uživatelů, resp. pouze změny prvního uživatele se uloží do databáze.'''<br /> <br /> <br /> Jakmile do mřížky vyplníte potřebné údaje, klikněte na „Uložit“. <br /> <br /> == Tvorba příkazů k úhradě s využitím vrubopisů ==<br /> Uložené vrubopisy můžete libovolně využít při tvorbě příkazu k úhradě.<br /> <br /> Při tvorbě příkazu k úhradě ve formuláři '''„Seznam příkazů k úhradě“''', vyberte možnost '''„Faktury přijaté a vrubopisy“'''. <br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_ABO_Faktury přijaté a vrubopisy.png|bezrámu|1000x1000bod]]<br /> <br /> Systém automaticky nabídne uložené vrubopisy jako podklad k vytvoření nového příkazu k úhradě. Zobrazí se formulář „Faktury přijaté a vrubopisy“. V něm zkontroluje sloupec '''„Původ věty“'''. V '''„Původu věty“''' vyberte požadované vrubopisy a označte je ve sloupci '''„Zaplatit“'''.<br /> <br /> Podrobnosti z tvorbě příkazu k úhradě najdete v samostatném návodu.</div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=ABO_-_Vrubopisy&diff=1790 2026-06-01T10:18:40Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div>== Vrubopisy a jejich využití ==<br /> Vrubopisy (nebo tzv. ostatní vrubopisy) slouží k pořízení položek pro následné použití na příkazu k úhradě. Vrubopisy se používají pro platby, které nemají přepis jinde v systému (předpisem jsou nejčastěji myšleny faktury přijaté pořízené v KPF). Vrubopisy se používají především k:<br /> <br /> * pořízení zálohových plateb na základě platebního kalendáře,<br /> * pořízení plateb daně z přidané hodnoty,<br /> * pořízení ostatních poplatků a daní finančním úřadům.<br /> <br /> Pro pořízení vrubopisů je nutné mít udělena práva správce systému. Práva na zadání příkazu k úhradě jsou od vrubopisu oddělena. Většinou mají uživatelé z řad účetních přidělena práva na obě činnosti. <br /> <br /> == Formulář „Ostatní vrubopisy“ ==<br /> V hlavním menu vyberte možnost '''„Platby“''', v kontextovém menu vyberte '''„Vrubopisy“'''. <br /> <br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_ABO_Vrubopisy.png|bezrámu|1000x1000bod]]<br /> <br /> Otevře se formulář '''„Ostatní vrubopisy“'''. Formulář má dvě části:<br /> <br /> * menu (1),<br /> * hlavičku vrubopisu (2) a<br /> * mřížku (3) – v mřížce se řadí již vytvoření vrubopisy. Také zde můžete nové vrubopisy pořizovat.<br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_ABO_Ostatní_vrubopisy.png|bezrámu|1000x1000bod]]<br /> <br /> == Pořízení vrubopisu ==<br /> Vrubopis pořídíte přímo v mřížce. Přidejte řádek (klávesou Insert nebo šipka dolů).<br /> <br /> Poté vyplňte hlavičku vrubopisu a položky vrubopisu v editovatelné mřížce. V mřížce začněte vyplňovat od sloupce „Účet“ a „Partner“. Některé další údaje se vyplní automaticky dle údajů uložených v číselníku TAB73S – Adresář partnerů. Dalším klíčovým sloupcem je „Platba“ a „Datum platby“. Do sloupce „Platba“ uveďte částku, která je předmětem vrubopisu. Systém vás nenechá uložit řádek bez vyplnění povinných polí.<br /> <br /> Podrobné vysvětlení položek formuláře najdete níže. <br /> <br /> === Hlavička ===<br /> '''Číslo dokladu''': technické číslo v seznamu vrubopisů – přidělí ho systém automaticky a není možné ho editovat. <br /> <br /> === Položky vrubopisu ===<br /> Sloupce v mřížce si můžete nastavit dle svých potřeb. K dispozici jsou tyto položky:<br /> <br /> '''Řádek''': číslo řádku aktualizuje program automaticky. Není možné ho editovat.<br /> <br /> '''Účet:''' analytický účet se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu. <br /> <br /> '''Partner, Č.Příj.:''' čísla partnera a příjemce se je možné vybrat z číselníku TAB73S – Adresář partnerů. Partner se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu.<br /> <br /> '''Os. Účet''': osobní účet se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování transakce. Pole „Partner“ a „Osobní účet“ nemohou být vyplněna zároveň. Často není nutné vyplnit žádné z těchto polí. U závazkových účtů bývá většinou vyplněno pole „Partner“.<br /> <br /> '''Příjemce, Název příjemce:''' pokud se partner dělí na příjemce, zde můžete vybrat konkrétního příjemce partnera.<br /> <br /> '''Operace:''' uveďte oběhové číslo faktury nebo jiný párovací znak. Operace se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu.<br /> <br /> '''Platí od, Platí do:''' uvedené sloupce a údaje v nich se již nepoužívají.<br /> <br /> '''Číslo účtu příj., Banka příj.:''' doplní se bankovní účet příjemce platby. Přebírá se z číselníku TAB73S podle partnera nebo je možné jej vyplnit ručně.<br /> <br /> '''Variabilní symbol:''' vyplňte ručně. Variabilní symbol se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu tento údaj použije k párování a zúčtování bankovního pohybu.<br /> <br /> '''KS:''' konstantní symbol.<br /> <br /> '''SS:''' specifický symbol.<br /> <br /> '''Účet:''' bankovní účet plátce. Bankovní účet určený k platbě se nabízí dle nastavení bankovních účtů v jednom složeném poli. V tomto poli se zobrazí za sebou číslo bankovního účtu, kód banky a BIC.<br /> <br /> '''Platba:''' částka, která se má zaplatit. Nesmí být záporná nebo 0.<br /> <br /> '''Datum platby:''' datum, kdy se má položka zaplatit.<br /> <br /> '''Poznámka:''' textová poznámka uživatele k řádku.<br /> <br /> '''Použito:''' příznak použití na příkazu k úhradě. Pokud je políčko zaškrtnuto, byl již řádek použit na příkazu k úhradě a dále se k placení nenabízí. Políčko je možné editovat i ručně, ale není to doporučeno. Již použitý řádek je doporučeno vždy smazat. Před smazáním je možné z řádku pomocí duplikace udělat nový a ten následně použít na dalším příkazu k úhradě. Příznak použití souvisí s hodnotou ID Řádku (viz další položka). V případě částečné úhrady je nutné nejprve rozdělit řádek na dva s příslušnými částkami a tyto pak následně použít na příkazech k úhradě. Již použitý řádek se k placení nikdy nenabízí, a to ani v případě, že nebyla zaplacena celá částka.<br /> <br /> '''ID Řádku:''' jednoznačný identifikátor řádku vrubopisu. Pole není možné editovat a používá se k identifikaci řádku vrubopisu na příkazu k úhradě. Souvisí s příznakem použití. Již použité položky nedoporučujeme znovu použít, místo toho doporučujeme vytvořit nový řádek s novým jednoznačným identifikátorem.<br /> <br /> '''Partner (PAP), Partner AP(PAP), ID.veř.zakázky(PAP):''' pole vyplňují pouze organizace předávající výkazy PAP. Podkladové údaje pro zúčtování. Přebírají se do příkazu k úhradě. Ve výchozím zobrazení jsou pole skrytá.<br /> <br /> '''Vrubopisy nemůže najednou editovat ani vytvářet více uživatelů, resp. pouze změny prvního uživatele se uloží do databáze.'''<br /> <br /> <br /> Jakmile do mřížky vyplníte potřebné údaje, klikněte na „Uložit“. <br /> <br /> == Tvorba příkazů k úhradě s využitím vrubopisů ==<br /> Uložené vrubopisy můžete libovolně využít při tvorbě příkazu k úhradě.<br /> <br /> Při tvorbě příkazu k úhradě ve formuláři '''„Seznam příkazů k úhradě“''', vyberte možnost '''„Faktury přijaté a vrubopisy“'''. Systém automaticky nabídne uložené vrubopisy jako podklad k vytvoření nového příkazu k úhradě. Zobrazí se formulář „Faktury přijaté a vrubopisy“. V něm zkontroluje sloupec '''„Původ věty“'''. V '''„Původu věty“''' vyberte požadované vrubopisy a označte je ve sloupci '''„Zaplatit“'''.<br /> <br /> Podrobnosti z tvorbě příkazu k úhradě najdete v samostatném návodu.</div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=ABO_-_Vrubopisy&diff=1789 2026-06-01T10:17:13Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div>== Vrubopisy a jejich využití ==<br /> Vrubopisy (nebo tzv. ostatní vrubopisy) slouží k pořízení položek pro následné použití na příkazu k úhradě. Vrubopisy se používají pro platby, které nemají přepis jinde v systému (předpisem jsou nejčastěji myšleny faktury přijaté pořízené v KPF). Vrubopisy se používají především k:<br /> <br /> * pořízení zálohových plateb na základě platebního kalendáře,<br /> * pořízení plateb daně z přidané hodnoty,<br /> * pořízení ostatních poplatků a daní finančním úřadům.<br /> <br /> Pro pořízení vrubopisů je nutné mít udělena práva správce systému. Práva na zadání příkazu k úhradě jsou od vrubopisu oddělena. Většinou mají uživatelé z řad účetních přidělena práva na obě činnosti. <br /> <br /> == Formulář „Ostatní vrubopisy“ ==<br /> V hlavním menu vyberte možnost '''„Platby“''', v kontextovém menu vyberte '''„Vrubopisy“'''. <br /> <br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_ABO_Vrubopisy.png|bezrámu|1000x1000bod]]<br /> <br /> Otevře se formulář '''„Ostatní vrubopisy“'''. Formulář má dvě části:<br /> <br /> * menu (1),<br /> * hlavičku vrubopisu (2) a<br /> * mřížku (3) – v mřížce se řadí již vytvoření vrubopisy. Také zde můžete nové vrubopisy pořizovat.<br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_ABO_Ostatní_vrubopisy.png|bezrámu|1000x1000bod]]<br /> <br /> == Pořízení vrubopisu ==<br /> Vrubopis pořídíte přímo v mřížce. Přidejte řádek (klávesou Insert nebo šipka dolů).<br /> <br /> Poté vyplňte hlavičku vrubopisu a položky vrubopisu v editovatelné mřížce. V mřížce začněte vyplňovat od sloupce „Účet“ a „Partner“. Některé další údaje se vyplní automaticky dle údajů uložených v číselníku TAB73S – Adresář partnerů. Dalším klíčovým sloupcem je „Platba“ a „Datum platby“. Do sloupce „Platba“ uveďte částku, která je předmětem vrubopisu. Systém vás nenechá uložit řádek bez vyplnění povinných polí.<br /> <br /> Podrobné vysvětlení položek formuláře najdete níže. <br /> <br /> === Hlavička ===<br /> '''Číslo dokladu''': technické číslo v seznamu vrubopisů – přidělí ho systém automaticky a není možné ho editovat. <br /> <br /> === Položky vrubopisu ===<br /> Sloupce v mřížce si můžete nastavit dle svých potřeb. K dispozici jsou tyto položky:<br /> <br /> '''Řádek''': číslo řádku aktualizuje program automaticky. Není možné ho editovat.<br /> <br /> '''Účet:''' analytický účet se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu. <br /> <br /> '''Partner, Č.Příj.:''' čísla partnera a příjemce se je možné vybrat z číselníku TAB73S – Adresář partnerů. Partner se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu.<br /> <br /> '''Os. Účet''': osobní účet se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování transakce. Pole „Partner“ a „Osobní účet“ nemohou být vyplněna zároveň. Často není nutné vyplnit žádné z těchto polí. U závazkových účtů bývá většinou jedno z nich vyplněno a většinou je to partner.<br /> <br /> '''Příjemce, Název příjemce:''' pokud se partner dělí na příjemce, zde můžete vybrat konkrétního příjemce partnera.<br /> <br /> '''Operace:''' uveďte oběhové číslo faktury nebo jiný párovací znak. Operace se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu.<br /> <br /> '''Platí od, Platí do:''' uvedené sloupce a údaje v nich se již nepoužívají.<br /> <br /> '''Číslo účtu příj., Banka příj.:''' doplní se bankovní účet příjemce platby. Přebírá se z číselníku TAB73S podle partnera nebo je možné jej vyplnit ručně.<br /> <br /> '''Variabilní symbol:''' vyplňte ručně. Variabilní symbol se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu tento údaj použije k párování a zúčtování bankovního pohybu.<br /> <br /> '''KS:''' konstantní symbol.<br /> <br /> '''SS:''' specifický symbol.<br /> <br /> '''Účet:''' bankovní účet plátce. Bankovní účet určený k platbě se nabízí dle nastavení bankovních účtů v jednom složeném poli. V tomto poli se zobrazí za sebou číslo bankovního účtu, kód banky a BIC.<br /> <br /> '''Platba:''' částka, která se má zaplatit. Nesmí být záporná nebo 0.<br /> <br /> '''Datum platby:''' datum, kdy se má položka zaplatit.<br /> <br /> '''Poznámka:''' textová poznámka uživatele k řádku.<br /> <br /> '''Použito:''' příznak použití na příkazu k úhradě. Pokud je políčko zaškrtnuto, byl již řádek použit na příkazu k úhradě a dále se k placení nenabízí. Políčko je možné editovat i ručně, ale není to doporučeno. Již použitý řádek je doporučeno vždy smazat. Před smazáním je možné z řádku pomocí duplikace udělat nový a ten následně použít na dalším příkazu k úhradě. Příznak použití souvisí s hodnotou ID Řádku (viz další položka). V případě částečné úhrady je nutné nejprve rozdělit řádek na dva s příslušnými částkami a tyto pak následně použít na příkazech k úhradě. Již použitý řádek se k placení nikdy nenabízí, a to ani v případě, že nebyla zaplacena celá částka.<br /> <br /> '''ID Řádku:''' jednoznačný identifikátor řádku vrubopisu. Pole není možné editovat a používá se k identifikaci řádku vrubopisu na příkazu k úhradě. Souvisí s příznakem použití. Již použité položky nedoporučujeme znovu použít, místo toho doporučujeme vytvořit nový řádek s novým jednoznačným identifikátorem.<br /> <br /> '''Partner (PAP), Partner AP(PAP), ID.veř.zakázky(PAP):''' pole vyplňují pouze organizace předávající výkazy PAP. Podkladové údaje pro zúčtování. Přebírají se do příkazu k úhradě. Ve výchozím zobrazení jsou pole skrytá.<br /> <br /> '''Vrubopisy nemůže najednou editovat ani vytvářet více uživatelů, resp. pouze změny prvního uživatele se uloží do databáze.'''<br /> <br /> <br /> Jakmile do mřížky vyplníte potřebné údaje, klikněte na „Uložit“. <br /> <br /> == Tvorba příkazů k úhradě s využitím vrubopisů ==<br /> Uložené vrubopisy můžete libovolně využít při tvorbě příkazu k úhradě.<br /> <br /> Při tvorbě příkazu k úhradě ve formuláři '''„Seznam příkazů k úhradě“''', vyberte možnost '''„Faktury přijaté a vrubopisy“'''. Systém automaticky nabídne uložené vrubopisy jako podklad k vytvoření nového příkazu k úhradě. Zobrazí se formulář „Faktury přijaté a vrubopisy“. V něm zkontroluje sloupec '''„Původ věty“'''. V '''„Původu věty“''' vyberte požadované vrubopisy a označte je ve sloupci '''„Zaplatit“'''.<br /> <br /> Podrobnosti z tvorbě příkazu k úhradě najdete v samostatném návodu.</div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=ABO_-_Vrubopisy&diff=1788 2026-06-01T10:12:22Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div>== Vrubopisy a jejich využití ==<br /> Vrubopisy (nebo tzv. ostatní vrubopisy) slouží k pořízení položek pro následné použití na příkazu k úhradě. Vrubopisy se používají pro platby, které nemají přepis jinde v systému (předpisem jsou nejčastěji myšleny faktury přijaté pořízené v KPF). Vrubopisy se používají především k:<br /> <br /> * pořízení zálohových plateb na základě platebního kalendáře,<br /> * pořízení plateb daně z přidané hodnoty,<br /> * pořízení ostatních poplatků a daní finančním úřadům.<br /> <br /> Pro pořízení vrubopisů je nutné mít udělena práva správce systému. Práva na zadání příkazu k úhradě jsou od vrubopisu oddělena. Většinou mají uživatelé z řad účetních přidělena práva na obě činnosti. <br /> <br /> == Formulář „Ostatní vrubopisy“ ==<br /> V hlavním menu vyberte možnost '''„Platby“''', v kontextovém menu vyberte '''„Vrubopisy“'''. <br /> <br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_ABO_Vrubopisy.png|bezrámu|1000x1000bod]]<br /> <br /> Otevře se formulář '''„Ostatní vrubopisy“'''. Formulář má dvě části:<br /> <br /> * menu (1),<br /> * hlavičku vrubopisu (2) a<br /> * mřížku (3) – v mřížce se řadí již vytvoření vrubopisy. Také zde můžete nové vrubopisy pořizovat.<br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_ABO_Ostatní_vrubopisy.png|bezrámu|1000x1000bod]]<br /> <br /> == Pořízení vrubopisu ==<br /> Vrubopis pořídíte přímo v mřížce. Přidejte řádek (klávesou Insert nebo šipka dolů).<br /> <br /> Poté vyplňte hlavičku vrubopisu a položky vrubopisu v editovatelné mřížce. V mřížce začněte vyplňovat od sloupce „Účet“ a „Partner“. Některé další údaje se vyplní automaticky dle údajů uložených v číselníku TAB73S – Adresář partnerů. Dalším klíčovým sloupcem je „Platba“ a „Datum platby“. Do sloupce „Platba“ uveďte částku, která je předmětem vrubopisu. Systém vás nenechá uložit řádek bez vyplnění povinných polí.<br /> <br /> Podrobné vysvětlení položek formuláře najdete níže. <br /> <br /> === Hlavička ===<br /> '''Číslo dokladu''': technické číslo v seznamu vrubopisů – přidělí ho systém automaticky a není možné ho editovat. <br /> <br /> === Položky vrubopisu ===<br /> Sloupce v mřížce si můžete nastavit dle svých potřeb. K dispozici jsou tyto položky:<br /> <br /> '''Řádek''': číslo řádku aktualizuje program automaticky. Není možné ho editovat.<br /> <br /> '''Účet:''' analytický účet se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu. <br /> <br /> '''Partner, Č.Příj.:''' čísla partnera a příjemce se je možné vybrat z číselníku TAB73S – Adresář partnerů. Partner se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu.<br /> <br /> '''Os. Účet''': osobní účet se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování transakce. Postačí vyplnit jen jedno polí z dvojice „Partner“ a „Osobní účet“.<br /> <br /> '''Příjemce, Název příjemce:''' pokud se partner dělí na příjemce, zde můžete vybrat konkrétního příjemce partnera.<br /> <br /> '''Operace:''' uveďte oběhové číslo faktury nebo jiný párovací znak. Operace se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu.<br /> <br /> '''Platí od, Platí do:''' uvedené sloupce a údaje v nich se již nepoužívají.<br /> <br /> '''Číslo účtu příj., Banka příj.:''' doplní se bankovní účet příjemce platby. Přebírá se z číselníku TAB73S podle partnera nebo je možné jej vyplnit ručně.<br /> <br /> '''Variabilní symbol:''' vyplňte ručně. Variabilní symbol se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu tento údaj použije k párování a zúčtování bankovního pohybu.<br /> <br /> '''KS:''' konstantní symbol.<br /> <br /> '''SS:''' specifický symbol.<br /> <br /> '''Účet:''' bankovní účet plátce. Bankovní účet určený k platbě se nabízí dle nastavení bankovních účtů v jednom složeném poli. V tomto poli se zobrazí za sebou číslo bankovního účtu, kód banky a BIC.<br /> <br /> '''Platba:''' částka, která se má zaplatit. Nesmí být záporná nebo 0.<br /> <br /> '''Datum platby:''' datum, kdy se má položka zaplatit.<br /> <br /> '''Poznámka:''' textová poznámka uživatele k řádku.<br /> <br /> '''Použito:''' příznak použití na příkazu k úhradě. Pokud je políčko zaškrtnuto, byl již řádek použit na příkazu k úhradě a dále se k placení nenabízí. Políčko je možné editovat i ručně, ale není to doporučeno. Již použitý řádek je doporučeno vždy smazat. Před smazáním je možné z řádku pomocí duplikace udělat nový a ten následně použít na dalším příkazu k úhradě. Příznak použití souvisí s hodnotou ID Řádku (viz další položka). V případě částečné úhrady je nutné nejprve rozdělit řádek na dva s příslušnými částkami a tyto pak následně použít na příkazech k úhradě. Již použitý řádek se k placení nikdy nenabízí, a to ani v případě, že nebyla zaplacena celá částka.<br /> <br /> '''ID Řádku:''' jednoznačný identifikátor řádku vrubopisu. Pole není možné editovat a používá se k identifikaci řádku vrubopisu na příkazu k úhradě. Souvisí s příznakem použití. Již použité položky nedoporučujeme znovu použít, místo toho doporučujeme vytvořit nový řádek s novým jednoznačným identifikátorem.<br /> <br /> '''Partner (PAP), Partner AP(PAP), ID.veř.zakázky(PAP):''' pole vyplňují pouze organizace předávající výkazy PAP. Podkladové údaje pro zúčtování. Přebírají se do příkazu k úhradě. Ve výchozím zobrazení jsou pole skrytá.<br /> <br /> '''Vrubopisy nemůže najednou editovat ani vytvářet více uživatelů, resp. pouze změny prvního uživatele se uloží do databáze.'''<br /> <br /> <br /> Jakmile do mřížky vyplníte potřebné údaje, klikněte na „Uložit“. <br /> <br /> == Tvorba příkazů k úhradě s využitím vrubopisů ==<br /> Uložené vrubopisy můžete libovolně využít při tvorbě příkazu k úhradě.<br /> <br /> Při tvorbě příkazu k úhradě ve formuláři '''„Seznam příkazů k úhradě“''', vyberte možnost '''„Faktury přijaté a vrubopisy“'''. Systém automaticky nabídne uložené vrubopisy jako podklad k vytvoření nového příkazu k úhradě. Zobrazí se formulář „Faktury přijaté a vrubopisy“. V něm zkontroluje sloupec '''„Původ věty“'''. V '''„Původu věty“''' vyberte požadované vrubopisy a označte je ve sloupci '''„Zaplatit“'''.<br /> <br /> Podrobnosti z tvorbě příkazu k úhradě najdete v samostatném návodu.</div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=ABO_-_Vrubopisy&diff=1787 2026-06-01T09:55:22Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div>== Vrubopisy a jejich využití ==<br /> Vrubopisy (nebo tzv. ostatní vrubopisy) slouží k pořízení položek pro následné použití na příkazu k úhradě. Vrubopisy se používají pro platby, které nemají přepis jinde v systému (předpisem jsou nejčastěji myšleny faktury přijaté pořízené v KPF). Vrubopisy se používají především k:<br /> <br /> * pořízení zálohových plateb na základě platebního kalendáře,<br /> * pořízení plateb daně z přidané hodnoty,<br /> * pořízení ostatních poplatků a daní finančním úřadům.<br /> <br /> Pro pořízení vrubopisů je nutné mít udělena práva správce systému. Práva na zadání příkazu k úhradě jsou od vrubopisu oddělena. Většinou mají uživatelé z řad účetních přidělena práva na obě činnosti. <br /> <br /> == Formulář „Ostatní vrubopisy“ ==<br /> V hlavním menu vyberte možnost '''„Platby“''', v kontextovém menu vyberte '''„Vrubopisy“'''. <br /> <br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_ABO_Vrubopisy.png|bezrámu|1000x1000bod]]<br /> <br /> Otevře se formulář '''„Ostatní vrubopisy“'''. Formulář má dvě části:<br /> <br /> * menu (1),<br /> * hlavičku vrubopisu (2) a<br /> * mřížku (3) – v mřížce se řadí již vytvoření vrubopisy. Také zde můžete nové vrubopisy pořizovat.<br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_ABO_Ostatní_vrubopisy.png|bezrámu|1000x1000bod]]<br /> <br /> == Pořízení vrubopisu ==<br /> Vrubopis pořídíte přímo v mřížce. Přidejte řádek (klávesou Insert nebo šipka dolů).<br /> <br /> Poté vyplňte hlavičku vrubopisu a položky vrubopisu v editovatelné mřížce. V mřížce začněte vyplňovat od sloupce „Účet“ a „Partner“. Některé další údaje se vyplní automaticky dle údajů uložených v číselníku TAB73S – Adresář partnerů. Dalším klíčovým sloupcem je „Platba“ a „Datum platby“. Do sloupce „Platba“ uveďte částku, která je předmětem vrubopisu. Systém vás nenechá uložit řádek bez vyplnění povinných polí.<br /> <br /> Podrobné vysvětlení položek formuláře najdete níže. <br /> <br /> === Hlavička ===<br /> '''Číslo dokladu''': technické číslo v seznamu vrubopisů – přidělí ho systém automaticky a není možné ho editovat. <br /> <br /> === Položky vrubopisu ===<br /> Sloupce v mřížce si můžete nastavit dle svých potřeb. K dispozici jsou tyto položky:<br /> <br /> '''Řádek''': číslo řádku aktualizuje program automaticky. Není možné ho editovat.<br /> <br /> '''Účet:''' analytický účet se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu. <br /> <br /> '''Partner, Č.Příj.:''' čísla partnera a příjemce se je možné vybrat z číselníku TAB73S – Adresář partnerů. Partner se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu.<br /> <br /> '''Os. Účet''': osobní účet se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování transakce. Postačí vyplnit jen jedno polí z dvojice Partner a Osobní účet.<br /> <br /> '''Příjemce, Název příjemce:''' název příjemce je možné vybrat z číselníku TAB73S – Adresář partnerů nebo lze editovat ručně. Název příjemce se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu. Většina partnerů se však na příjemce nedělí, a tak zůstane pole prázdné. V názvu příjemce na dokladu tedy bude název partnera.<br /> <br /> '''Operace:''' uveďte oběhové číslo faktury nebo jiný párovací znak. Operace se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu.<br /> <br /> '''Platí od, Platí do:''' uvedené sloupce a údaje v nich se již nepoužívají.<br /> <br /> '''Číslo účtu příj., Banka příj.:''' doplní se bankovní účet příjemce platby. Přebírá se z číselníku TAB73S podle partnera nebo je možné jej vyplnit ručně.<br /> <br /> '''Variabilní symbol:''' vyplňte ručně. Variabilní symbol se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu tento údaj použije k párování a zúčtování bankovního pohybu.<br /> <br /> '''KS:''' konstantní symbol.<br /> <br /> '''SS:''' specifický symbol.<br /> <br /> '''Účet:''' bankovní účet plátce. Bankovní účet určený k platbě se nabízí dle nastavení bankovních účtů v jednom složeném poli. V tomto poli se zobrazí za sebou číslo bankovního účtu, kód banky a BIC.<br /> <br /> '''Platba:''' částka, která se má zaplatit. Nesmí být záporná nebo 0.<br /> <br /> '''Datum platby:''' datum, kdy se má položka zaplatit.<br /> <br /> '''Poznámka:''' textová poznámka uživatele k řádku.<br /> <br /> '''Použito:''' příznak použití na příkazu k úhradě. Pokud je políčko zaškrtnuto, byl již řádek použit na příkazu k úhradě a dále se k placení nenabízí. Políčko je možné editovat i ručně, ale není to doporučeno. Již použitý řádek je doporučeno vždy smazat. Před smazáním je možné z řádku pomocí duplikace udělat nový a ten následně použít na dalším příkazu k úhradě. Příznak použití souvisí s hodnotou ID Řádku (viz další položka). V případě částečné úhrady je nutné nejprve rozdělit řádek na dva s příslušnými částkami a tyto pak následně použít na příkazech k úhradě. Již použitý řádek se k placení nikdy nenabízí, a to ani v případě, že nebyla zaplacena celá částka.<br /> <br /> '''ID Řádku:''' jednoznačný identifikátor řádku vrubopisu. Pole není možné editovat a používá se k identifikaci řádku vrubopisu na příkazu k úhradě. Souvisí s příznakem použití. Již použité položky nedoporučujeme znovu použít, místo toho doporučujeme vytvořit nový řádek s novým jednoznačným identifikátorem.<br /> <br /> '''Partner (PAP), Partner AP(PAP), ID.veř.zakázky(PAP):''' pole vyplňují pouze organizace předávající výkazy PAP. Podkladové údaje pro zúčtování. Přebírají se do příkazu k úhradě. Ve výchozím zobrazení jsou pole skrytá.<br /> <br /> '''Vrubopisy nemůže najednou editovat ani vytvářet více uživatelů, resp. pouze změny prvního uživatele se uloží do databáze.''' <br /> <br /> == Tvorba příkazů k úhradě s využitím vrubopisů ==<br /> Uložené vrubopisy můžete libovolně využít při tvorbě příkazu k úhradě.<br /> <br /> Při tvorbě příkazu k úhradě ve formuláři '''„Seznam příkazů k úhradě“''', vyberte možnost '''„Faktury přijaté a vrubopisy“'''. Systém automaticky nabídne uložené vrubopisy jako podklad k vytvoření nového příkazu k úhradě. Zobrazí se formulář „Faktury přijaté a vrubopisy“. V něm zkontroluje sloupec '''„Původ věty“'''. V '''„Původu věty“''' vyberte požadované vrubopisy a označte je ve sloupci '''„Zaplatit“'''.<br /> <br /> Podrobnosti z tvorbě příkazu k úhradě najdete v samostatném návodu.</div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=Soubor:Wiki_obr%C3%A1zky_-_ABO_Ostatn%C3%AD_vrubopisy.png&diff=1786 2026-06-01T09:54:40Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div></div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=ABO_-_Vrubopisy&diff=1785 2026-06-01T09:54:16Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div>== Vrubopisy a jejich využití ==<br /> Vrubopisy (nebo tzv. ostatní vrubopisy) slouží k pořízení položek pro následné použití na příkazu k úhradě. Vrubopisy se používají pro platby, které nemají přepis jinde v systému (předpisem jsou nejčastěji myšleny faktury přijaté pořízené v KPF). Vrubopisy se používají především k:<br /> <br /> * pořízení zálohových plateb na základě platebního kalendáře,<br /> * pořízení plateb daně z přidané hodnoty,<br /> * pořízení ostatních poplatků a daní finančním úřadům.<br /> <br /> Pro pořízení vrubopisů je nutné mít udělena práva správce systému. Práva na zadání příkazu k úhradě jsou od vrubopisu oddělena. Většinou mají uživatelé z řad účetních přidělena práva na obě činnosti. <br /> <br /> == Formulář „Ostatní vrubopisy“ ==<br /> V hlavním menu vyberte možnost '''„Platby“''', v kontextovém menu vyberte '''„Vrubopisy“'''. <br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_ABO_Vrubopisy.png|bezrámu|1000x1000bod]]<br /> <br /> Otevře se formulář '''„Ostatní vrubopisy“'''. Formulář má dvě části:<br /> <br /> * menu (1),<br /> * hlavičku vrubopisu (2) a<br /> * mřížku (3) – v mřížce se řadí již vytvoření vrubopisy. Také zde můžete nové vrubopisy pořizovat.<br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_ABO_Ostatní_vrubopisy.png|bezrámu|1000x1000bod]]<br /> <br /> == Pořízení vrubopisu ==<br /> Vrubopis pořídíte přímo v mřížce. Přidejte řádek (klávesou Insert nebo šipka dolů).<br /> <br /> Poté vyplňte hlavičku vrubopisu a položky vrubopisu v editovatelné mřížce. V mřížce začněte vyplňovat od sloupce „Účet“ a „Partner“. Některé další údaje se vyplní automaticky dle údajů uložených v číselníku TAB73S – Adresář partnerů. Dalším klíčovým sloupcem je „Platba“ a „Datum platby“. Do sloupce „Platba“ uveďte částku, která je předmětem vrubopisu. Systém vás nenechá uložit řádek bez vyplnění povinných polí.<br /> <br /> Podrobné vysvětlení položek formuláře najdete níže. <br /> <br /> === Hlavička ===<br /> '''Číslo dokladu''': technické číslo v seznamu vrubopisů – přidělí ho systém automaticky a není možné ho editovat. <br /> <br /> === Položky vrubopisu ===<br /> Sloupce v mřížce si můžete nastavit dle svých potřeb. K dispozici jsou tyto položky:<br /> <br /> '''Řádek''': číslo řádku aktualizuje program automaticky. Není možné ho editovat.<br /> <br /> '''Účet:''' analytický účet se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu. <br /> <br /> '''Partner, Č.Příj.:''' čísla partnera a příjemce se je možné vybrat z číselníku TAB73S – Adresář partnerů. Partner se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu.<br /> <br /> '''Os. Účet''': osobní účet se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování transakce. Postačí vyplnit jen jedno polí z dvojice Partner a Osobní účet.<br /> <br /> '''Příjemce, Název příjemce:''' název příjemce je možné vybrat z číselníku TAB73S – Adresář partnerů nebo lze editovat ručně. Název příjemce se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu. Většina partnerů se však na příjemce nedělí, a tak zůstane pole prázdné. V názvu příjemce na dokladu tedy bude název partnera.<br /> <br /> '''Operace:''' uveďte oběhové číslo faktury nebo jiný párovací znak. Operace se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu.<br /> <br /> '''Platí od, Platí do:''' uvedené sloupce a údaje v nich se již nepoužívají.<br /> <br /> '''Číslo účtu příj., Banka příj.:''' doplní se bankovní účet příjemce platby. Přebírá se z číselníku TAB73S podle partnera nebo je možné jej vyplnit ručně.<br /> <br /> '''Variabilní symbol:''' vyplňte ručně. Variabilní symbol se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu tento údaj použije k párování a zúčtování bankovního pohybu.<br /> <br /> '''KS:''' konstantní symbol.<br /> <br /> '''SS:''' specifický symbol.<br /> <br /> '''Účet:''' bankovní účet plátce. Bankovní účet určený k platbě se nabízí dle nastavení bankovních účtů v jednom složeném poli. V tomto poli se zobrazí za sebou číslo bankovního účtu, kód banky a BIC.<br /> <br /> '''Platba:''' částka, která se má zaplatit. Nesmí být záporná nebo 0.<br /> <br /> '''Datum platby:''' datum, kdy se má položka zaplatit.<br /> <br /> '''Poznámka:''' textová poznámka uživatele k řádku.<br /> <br /> '''Použito:''' příznak použití na příkazu k úhradě. Pokud je políčko zaškrtnuto, byl již řádek použit na příkazu k úhradě a dále se k placení nenabízí. Políčko je možné editovat i ručně, ale není to doporučeno. Již použitý řádek je doporučeno vždy smazat. Před smazáním je možné z řádku pomocí duplikace udělat nový a ten následně použít na dalším příkazu k úhradě. Příznak použití souvisí s hodnotou ID Řádku (viz další položka). V případě částečné úhrady je nutné nejprve rozdělit řádek na dva s příslušnými částkami a tyto pak následně použít na příkazech k úhradě. Již použitý řádek se k placení nikdy nenabízí, a to ani v případě, že nebyla zaplacena celá částka.<br /> <br /> '''ID Řádku:''' jednoznačný identifikátor řádku vrubopisu. Pole není možné editovat a používá se k identifikaci řádku vrubopisu na příkazu k úhradě. Souvisí s příznakem použití. Již použité položky nedoporučujeme znovu použít, místo toho doporučujeme vytvořit nový řádek s novým jednoznačným identifikátorem.<br /> <br /> '''Partner (PAP), Partner AP(PAP), ID.veř.zakázky(PAP):''' pole vyplňují pouze organizace předávající výkazy PAP. Podkladové údaje pro zúčtování. Přebírají se do příkazu k úhradě. Ve výchozím zobrazení jsou pole skrytá.<br /> <br /> '''Vrubopisy nemůže najednou editovat ani vytvářet více uživatelů, resp. pouze změny prvního uživatele se uloží do databáze.''' <br /> <br /> == Tvorba příkazů k úhradě s využitím vrubopisů ==<br /> Uložené vrubopisy můžete libovolně využít při tvorbě příkazu k úhradě.<br /> <br /> Při tvorbě příkazu k úhradě ve formuláři '''„Seznam příkazů k úhradě“''', vyberte možnost '''„Faktury přijaté a vrubopisy“'''. Systém automaticky nabídne uložené vrubopisy jako podklad k vytvoření nového příkazu k úhradě. Zobrazí se formulář „Faktury přijaté a vrubopisy“. V něm zkontroluje sloupec '''„Původ věty“'''. V '''„Původu věty“''' vyberte požadované vrubopisy a označte je ve sloupci '''„Zaplatit“'''.<br /> <br /> Podrobnosti z tvorbě příkazu k úhradě najdete v samostatném návodu.</div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=ABO_-_Vrubopisy&diff=1784 2026-06-01T09:47:51Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div>== Vrubopisy a jejich využití ==<br /> Vrubopisy (nebo tzv. ostatní vrubopisy) slouží k pořízení položek pro následné použití na příkazu k úhradě. Vrubopisy se používají pro platby, které nemají přepis jinde v systému (předpisem jsou nejčastěji myšleny faktury přijaté pořízené v KPF). Vrubopisy se používají především k:<br /> <br /> * pořízení zálohových plateb na základě platebního kalendáře,<br /> * pořízení plateb daně z přidané hodnoty,<br /> * pořízení ostatních poplatků a daní finančním úřadům.<br /> <br /> Pro pořízení vrubopisů je nutné mít udělena práva správce systému. Práva na zadání příkazu k úhradě jsou od vrubopisu oddělena. Většinou mají uživatelé z řad účetních přidělena práva na obě činnosti. <br /> <br /> == Formulář „Ostatní vrubopisy“ ==<br /> V hlavním menu vyberte možnost '''„Platby“''', v kontextovém menu vyberte '''„Vrubopisy“'''. <br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_ABO_Vrubopisy.png|bezrámu|1000x1000bod]]<br /> <br /> Otevře se formulář '''„Ostatní vrubopisy“'''. Formulář má dvě části:<br /> <br /> * menu (1),<br /> * hlavičku vrubopisu (2) a<br /> * mřížku (3) – v mřížce se řadí již vytvoření vrubopisy. Také zde můžete nové vrubopisy pořizovat.<br /> <br /> == Pořízení vrubopisu ==<br /> Vrubopis pořídíte přímo v mřížce. Přidejte řádek (klávesou Insert nebo šipka dolů).<br /> <br /> Poté vyplňte hlavičku vrubopisu a položky vrubopisu v editovatelné mřížce. V mřížce začněte vyplňovat od sloupce „Účet“ a „Partner“. Některé další údaje se vyplní automaticky dle údajů uložených v číselníku TAB73S – Adresář partnerů. Dalším klíčovým sloupcem je „Platba“ a „Datum platby“. Do sloupce „Platba“ uveďte částku, která je předmětem vrubopisu. Systém vás nenechá uložit řádek bez vyplnění povinných polí.<br /> <br /> Podrobné vysvětlení položek formuláře najdete níže. <br /> <br /> === Hlavička ===<br /> '''Číslo dokladu''': technické číslo v seznamu vrubopisů – přidělí ho systém automaticky a není možné ho editovat. <br /> <br /> === Položky vrubopisu ===<br /> Sloupce v mřížce si můžete nastavit dle svých potřeb. K dispozici jsou tyto položky:<br /> <br /> '''Řádek''': číslo řádku aktualizuje program automaticky. Není možné ho editovat.<br /> <br /> '''Účet:''' analytický účet se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu. <br /> <br /> '''Partner, Č.Příj.:''' čísla partnera a příjemce se je možné vybrat z číselníku TAB73S – Adresář partnerů. Partner se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu.<br /> <br /> '''Os. Účet''': osobní účet se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování transakce. Postačí vyplnit jen jedno polí z dvojice Partner a Osobní účet.<br /> <br /> '''Příjemce, Název příjemce:''' název příjemce je možné vybrat z číselníku TAB73S – Adresář partnerů nebo lze editovat ručně. Název příjemce se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu. Většina partnerů se však na příjemce nedělí, a tak zůstane pole prázdné. V názvu příjemce na dokladu tedy bude název partnera.<br /> <br /> '''Operace:''' uveďte oběhové číslo faktury nebo jiný párovací znak. Operace se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu.<br /> <br /> '''Platí od, Platí do:''' uvedené sloupce a údaje v nich se již nepoužívají.<br /> <br /> '''Číslo účtu příj., Banka příj.:''' doplní se bankovní účet příjemce platby. Přebírá se z číselníku TAB73S podle partnera nebo je možné jej vyplnit ručně.<br /> <br /> '''Variabilní symbol:''' vyplňte ručně. Variabilní symbol se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu tento údaj použije k párování a zúčtování bankovního pohybu.<br /> <br /> '''KS:''' konstantní symbol.<br /> <br /> '''SS:''' specifický symbol.<br /> <br /> '''Účet:''' bankovní účet plátce. Bankovní účet určený k platbě se nabízí dle nastavení bankovních účtů v jednom složeném poli. V tomto poli se zobrazí za sebou číslo bankovního účtu, kód banky a BIC.<br /> <br /> '''Platba:''' částka, která se má zaplatit. Nesmí být záporná nebo 0.<br /> <br /> '''Datum platby:''' datum, kdy se má položka zaplatit.<br /> <br /> '''Poznámka:''' textová poznámka uživatele k řádku.<br /> <br /> '''Použito:''' příznak použití na příkazu k úhradě. Pokud je políčko zaškrtnuto, byl již řádek použit na příkazu k úhradě a dále se k placení nenabízí. Políčko je možné editovat i ručně, ale není to doporučeno. Již použitý řádek je doporučeno vždy smazat. Před smazáním je možné z řádku pomocí duplikace udělat nový a ten následně použít na dalším příkazu k úhradě. Příznak použití souvisí s hodnotou ID Řádku (viz další položka). V případě částečné úhrady je nutné nejprve rozdělit řádek na dva s příslušnými částkami a tyto pak následně použít na příkazech k úhradě. Již použitý řádek se k placení nikdy nenabízí, a to ani v případě, že nebyla zaplacena celá částka.<br /> <br /> '''ID Řádku:''' jednoznačný identifikátor řádku vrubopisu. Pole není možné editovat a používá se k identifikaci řádku vrubopisu na příkazu k úhradě. Souvisí s příznakem použití. Již použité položky nedoporučujeme znovu použít, místo toho doporučujeme vytvořit nový řádek s novým jednoznačným identifikátorem.<br /> <br /> '''Partner (PAP), Partner AP(PAP), ID.veř.zakázky(PAP):''' pole vyplňují pouze organizace předávající výkazy PAP. Podkladové údaje pro zúčtování. Přebírají se do příkazu k úhradě. Ve výchozím zobrazení jsou pole skrytá.<br /> <br /> '''Vrubopisy nemůže najednou editovat ani vytvářet více uživatelů, resp. pouze změny prvního uživatele se uloží do databáze.''' <br /> <br /> == Tvorba příkazů k úhradě s využitím vrubopisů ==<br /> Uložené vrubopisy můžete libovolně využít při tvorbě příkazu k úhradě.<br /> <br /> Při tvorbě příkazu k úhradě ve formuláři '''„Seznam příkazů k úhradě“''', vyberte možnost '''„Faktury přijaté a vrubopisy“'''. Systém automaticky nabídne uložené vrubopisy jako podklad k vytvoření nového příkazu k úhradě. Zobrazí se formulář „Faktury přijaté a vrubopisy“. V něm zkontroluje sloupec '''„Původ věty“'''. V '''„Původu věty“''' vyberte požadované vrubopisy a označte je ve sloupci '''„Zaplatit“'''.<br /> <br /> Podrobnosti z tvorbě příkazu k úhradě najdete v samostatném návodu.</div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=Soubor:Wiki_obr%C3%A1zky_-_ABO_Vrubopisy.png&diff=1783 2026-06-01T09:46:53Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div></div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=ABO_-_Vrubopisy&diff=1782 2026-06-01T09:46:28Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div>== Vrubopisy a jejich využití ==<br /> Vrubopisy (nebo tzv. ostatní vrubopisy) slouží k pořízení položek pro následné použití na příkazu k úhradě. Vrubopisy se používají pro platby, které nemají přepis jinde v systému (předpisem jsou nejčastěji myšleny faktury přijaté pořízené v KPF). Vrubopisy se používají především k:<br /> <br /> * pořízení zálohových plateb na základě platebního kalendáře,<br /> * pořízení plateb daně z přidané hodnoty,<br /> * pořízení ostatních poplatků a daní finančním úřadům.<br /> <br /> Pro pořízení vrubopisů je nutné mít udělena práva správce systému. Práva na zadání příkazu k úhradě jsou od vrubopisu oddělena. Většinou mají uživatelé z řad účetních přidělena práva na obě činnosti. <br /> <br /> == Formulář „Ostatní vrubopisy“ ==<br /> V hlavním menu vyberte možnost '''„Platby“''', v kontextovém menu vyberte '''„Vrubopisy“'''. Otevře se formulář '''„Ostatní vrubopisy“'''. Formulář má dvě části:<br /> <br /> * menu (1),<br /> * hlavičku vrubopisu (2) a<br /> * mřížku (3) – v mřížce se řadí již vytvoření vrubopisy. Také zde můžete nové vrubopisy pořizovat.<br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_ABO_Vrubopisy.png|bezrámu|1000x1000bod]]<br /> <br /> == Pořízení vrubopisu ==<br /> Vrubopis pořídíte přímo v mřížce. Přidejte řádek (klávesou Insert nebo šipka dolů).<br /> <br /> Poté vyplňte hlavičku vrubopisu a položky vrubopisu v editovatelné mřížce. V mřížce začněte vyplňovat od sloupce „Účet“ a „Partner“. Některé další údaje se vyplní automaticky dle údajů uložených v číselníku TAB73S – Adresář partnerů. Dalším klíčovým sloupcem je „Platba“ a „Datum platby“. Do sloupce „Platba“ uveďte částku, která je předmětem vrubopisu. Systém vás nenechá uložit řádek bez vyplnění povinných polí.<br /> <br /> Podrobné vysvětlení položek formuláře najdete níže. <br /> <br /> === Hlavička ===<br /> '''Číslo dokladu''': technické číslo v seznamu vrubopisů – přidělí ho systém automaticky a není možné ho editovat. <br /> <br /> === Položky vrubopisu ===<br /> Sloupce v mřížce si můžete nastavit dle svých potřeb. K dispozici jsou tyto položky:<br /> <br /> '''Řádek''': číslo řádku aktualizuje program automaticky. Není možné ho editovat.<br /> <br /> '''Účet:''' analytický účet se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu. <br /> <br /> '''Partner, Č.Příj.:''' čísla partnera a příjemce se je možné vybrat z číselníku TAB73S – Adresář partnerů. Partner se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu.<br /> <br /> '''Os. Účet''': osobní účet se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování transakce. Postačí vyplnit jen jedno polí z dvojice Partner a Osobní účet.<br /> <br /> '''Příjemce, Název příjemce:''' název příjemce je možné vybrat z číselníku TAB73S – Adresář partnerů nebo lze editovat ručně. Název příjemce se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu. Většina partnerů se však na příjemce nedělí, a tak zůstane pole prázdné. V názvu příjemce na dokladu tedy bude název partnera.<br /> <br /> '''Operace:''' uveďte oběhové číslo faktury nebo jiný párovací znak. Operace se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu.<br /> <br /> '''Platí od, Platí do:''' uvedené sloupce a údaje v nich se již nepoužívají.<br /> <br /> '''Číslo účtu příj., Banka příj.:''' doplní se bankovní účet příjemce platby. Přebírá se z číselníku TAB73S podle partnera nebo je možné jej vyplnit ručně.<br /> <br /> '''Variabilní symbol:''' vyplňte ručně. Variabilní symbol se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu tento údaj použije k párování a zúčtování bankovního pohybu.<br /> <br /> '''KS:''' konstantní symbol.<br /> <br /> '''SS:''' specifický symbol.<br /> <br /> '''Účet:''' bankovní účet plátce. Bankovní účet určený k platbě se nabízí dle nastavení bankovních účtů v jednom složeném poli. V tomto poli se zobrazí za sebou číslo bankovního účtu, kód banky a BIC.<br /> <br /> '''Platba:''' částka, která se má zaplatit. Nesmí být záporná nebo 0.<br /> <br /> '''Datum platby:''' datum, kdy se má položka zaplatit.<br /> <br /> '''Poznámka:''' textová poznámka uživatele k řádku.<br /> <br /> '''Použito:''' příznak použití na příkazu k úhradě. Pokud je políčko zaškrtnuto, byl již řádek použit na příkazu k úhradě a dále se k placení nenabízí. Políčko je možné editovat i ručně, ale není to doporučeno. Již použitý řádek je doporučeno vždy smazat. Před smazáním je možné z řádku pomocí duplikace udělat nový a ten následně použít na dalším příkazu k úhradě. Příznak použití souvisí s hodnotou ID Řádku (viz další položka). V případě částečné úhrady je nutné nejprve rozdělit řádek na dva s příslušnými částkami a tyto pak následně použít na příkazech k úhradě. Již použitý řádek se k placení nikdy nenabízí, a to ani v případě, že nebyla zaplacena celá částka.<br /> <br /> '''ID Řádku:''' jednoznačný identifikátor řádku vrubopisu. Pole není možné editovat a používá se k identifikaci řádku vrubopisu na příkazu k úhradě. Souvisí s příznakem použití. Již použité položky nedoporučujeme znovu použít, místo toho doporučujeme vytvořit nový řádek s novým jednoznačným identifikátorem.<br /> <br /> '''Partner (PAP), Partner AP(PAP), ID.veř.zakázky(PAP):''' pole vyplňují pouze organizace předávající výkazy PAP. Podkladové údaje pro zúčtování. Přebírají se do příkazu k úhradě. Ve výchozím zobrazení jsou pole skrytá.<br /> <br /> '''Vrubopisy nemůže najednou editovat ani vytvářet více uživatelů, resp. pouze změny prvního uživatele se uloží do databáze.''' <br /> <br /> == Tvorba příkazů k úhradě s využitím vrubopisů ==<br /> Uložené vrubopisy můžete libovolně využít při tvorbě příkazu k úhradě.<br /> <br /> Při tvorbě příkazu k úhradě ve formuláři '''„Seznam příkazů k úhradě“''', vyberte možnost '''„Faktury přijaté a vrubopisy“'''. Systém automaticky nabídne uložené vrubopisy jako podklad k vytvoření nového příkazu k úhradě. Zobrazí se formulář „Faktury přijaté a vrubopisy“. V něm zkontroluje sloupec '''„Původ věty“'''. V '''„Původu věty“''' vyberte požadované vrubopisy a označte je ve sloupci '''„Zaplatit“'''.<br /> <br /> Podrobnosti z tvorbě příkazu k úhradě najdete v samostatném návodu.</div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=ABO_-_Vrubopisy&diff=1781 2026-06-01T09:42:01Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div>== Vrubopisy a jejich využití ==<br /> Vrubopisy (nebo tzv. ostatní vrubopisy) slouží k pořízení položek pro následné použití na příkazu k úhradě. Vrubopisy se používají pro platby, které nemají přepis jinde v systému (předpisem jsou nejčastěji myšleny faktury přijaté pořízené v KPF). Vrubopisy se používají především k:<br /> <br /> ·       pořízení zálohových plateb na základě platebního kalendáře,<br /> <br /> ·       pořízení plateb daně z přidané hodnoty,<br /> <br /> ·       pořízení ostatních poplatků a daní finančním úřadům.<br /> <br /> Pro pořízení vrubopisů je nutné mít udělena práva správce systému. Práva na zadání příkazu k úhradě jsou od vrubopisu oddělena. Většinou mají uživatelé z řad účetních přidělena práva na obě činnosti. <br /> <br /> == Formulář „Ostatní vrubopisy“ ==<br /> V hlavním menu vyberte možnost '''„Platby“''', v kontextovém menu vyberte '''„Vrubopisy“'''. Otevře se formulář '''„Ostatní vrubopisy“'''. Formulář má dvě části:<br /> <br /> ·       menu (1),<br /> <br /> ·       hlavičku vrubopisu (2) a<br /> <br /> ·       mřížku (3) – v mřížce se řadí již vytvoření vrubopisy. Také zde můžete nové vrubopisy pořizovat. <br /> <br /> == Pořízení vrubopisu ==<br /> Vrubopis pořídíte přímo v mřížce. Přidejte řádek (klávesou Insert nebo šipka dolů).<br /> <br /> Poté vyplňte hlavičku vrubopisu a položky vrubopisu v editovatelné mřížce. V mřížce začněte vyplňovat od sloupce „Účet“ a „Partner“. Některé další údaje se vyplní automaticky dle údajů uložených v číselníku TAB73S – Adresář partnerů. Dalším klíčovým sloupcem je „Platba“ a „Datum platby“. Do sloupce „Platba“ uveďte částku, která je předmětem vrubopisu. Systém vás nenechá uložit řádek bez vyplnění povinných polí.<br /> <br /> Podrobné vysvětlení položek formuláře najdete níže. <br /> <br /> === Hlavička ===<br /> '''Číslo dokladu''': technické číslo v seznamu vrubopisů – přidělí ho systém automaticky a není možné ho editovat. <br /> <br /> === Položky vrubopisu ===<br /> Sloupce v mřížce si můžete nastavit dle svých potřeb. K dispozici jsou tyto položky:<br /> <br /> '''Řádek''': číslo řádku aktualizuje program automaticky. Není možné ho editovat.<br /> <br /> '''Účet:''' analytický účet se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu. <br /> <br /> '''Partner, Č.Příj.:''' čísla partnera a příjemce se je možné vybrat z číselníku TAB73S – Adresář partnerů. Partner se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu.<br /> <br /> '''Os. Účet''': osobní účet se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování transakce. Postačí vyplnit jen jedno polí z dvojice Partner a Osobní účet.<br /> <br /> '''Příjemce, Název příjemce:''' název příjemce je možné vybrat z číselníku TAB73S – Adresář partnerů nebo lze editovat ručně. Název příjemce se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu. Většina partnerů se však na příjemce nedělí, a tak zůstane pole prázdné. V názvu příjemce na dokladu tedy bude název partnera.<br /> <br /> '''Operace:''' uveďte oběhové číslo faktury nebo jiný párovací znak. Operace se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu použije pro zúčtování bankovního pohybu.<br /> <br /> '''Platí od, Platí do:''' uvedené sloupce a údaje v nich se již nepoužívají.<br /> <br /> '''Číslo účtu příj., Banka příj.:''' doplní se bankovní účet příjemce platby. Přebírá se z číselníku TAB73S podle partnera nebo je možné jej vyplnit ručně.<br /> <br /> '''Variabilní symbol:''' vyplňte ručně. Variabilní symbol se automaticky převezme na příkaz k úhradě a následně se při účtování bankovního výpisu tento údaj použije k párování a zúčtování bankovního pohybu.<br /> <br /> '''KS:''' konstantní symbol.<br /> <br /> '''SS:''' specifický symbol.<br /> <br /> '''Účet:''' bankovní účet plátce. Bankovní účet určený k platbě se nabízí dle nastavení bankovních účtů v jednom složeném poli. V tomto poli se zobrazí za sebou číslo bankovního účtu, kód banky a BIC.<br /> <br /> '''Platba:''' částka, která se má zaplatit. Nesmí být záporná nebo 0.<br /> <br /> '''Datum platby:''' datum, kdy se má položka zaplatit.<br /> <br /> '''Poznámka:''' textová poznámka uživatele k řádku.<br /> <br /> '''Použito:''' příznak použití na příkazu k úhradě. Pokud je políčko zaškrtnuto, byl již řádek použit na příkazu k úhradě a dále se k placení nenabízí. Políčko je možné editovat i ručně, ale není to doporučeno. Již použitý řádek je doporučeno vždy smazat. Před smazáním je možné z řádku pomocí duplikace udělat nový a ten následně použít na dalším příkazu k úhradě. Příznak použití souvisí s hodnotou ID Řádku (viz další položka). V případě částečné úhrady je nutné nejprve rozdělit řádek na dva s příslušnými částkami a tyto pak následně použít na příkazech k úhradě. Již použitý řádek se k placení nikdy nenabízí, a to ani v případě, že nebyla zaplacena celá částka.<br /> <br /> '''ID Řádku:''' jednoznačný identifikátor řádku vrubopisu. Pole není možné editovat a používá se k identifikaci řádku vrubopisu na příkazu k úhradě. Souvisí s příznakem použití. Již použité položky nedoporučujeme znovu použít, místo toho doporučujeme vytvořit nový řádek s novým jednoznačným identifikátorem.<br /> <br /> '''Partner (PAP), Partner AP(PAP), ID.veř.zakázky(PAP):''' pole vyplňují pouze organizace předávající výkazy PAP. Podkladové údaje pro zúčtování. Přebírají se do příkazu k úhradě. Ve výchozím zobrazení jsou pole skrytá.<br /> <br /> '''Vrubopisy nemůže najednou editovat ani vytvářet více uživatelů, resp. pouze změny prvního uživatele se uloží do databáze.''' <br /> <br /> == Tvorba příkazů k úhradě s využitím vrubopisů ==<br /> Uložené vrubopisy můžete libovolně využít při tvorbě příkazu k úhradě.<br /> <br /> Při tvorbě příkazu k úhradě ve formuláři '''„Seznam příkazů k úhradě“''', vyberte možnost '''„Faktury přijaté a vrubopisy“'''. Systém automaticky nabídne uložené vrubopisy jako podklad k vytvoření nového příkazu k úhradě. Zobrazí se formulář „Faktury přijaté a vrubopisy“. V něm zkontroluje sloupec '''„Původ věty“'''. V '''„Původu věty“''' vyberte požadované vrubopisy a označte je ve sloupci '''„Zaplatit“'''.<br /> <br /> Podrobnosti z tvorbě příkazu k úhradě najdete v samostatném návodu.</div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=ABO_-_Vrubopisy&diff=1780 2026-06-01T09:39:42Z

<p>E.krivankova: založena nová stránka s textem „xx“</p> <hr /> <div>xx</div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=KPF_-_Fulltextov%C3%A9_vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD_v_p%C5%99%C3%ADloh%C3%A1ch&diff=1779 2026-05-29T12:09:46Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div>[[Category:KPF]]<br /> == Fulltextové vyhledávání   ==<br /> Pokud potřebujete vyhledávat v přílohách dokladů uložených v modulech KPF, POK a SOS, můžete využít fulltextové vyhledávání. Systém podporuje fulltextové vyhledávání v přílohách typu: PDF, docx/doc, xlsx/xls. <br /> <br /> Fulltextové vyhledávání je dostupné i v přílohách obrázkových PDF díky technologii OCR. <br /> <br /> OCR (optické rozpoznávání znaků) dokáže převést obsah obrázkových PDF dokumentů do textové podoby. Typickým příkladem, kdy je tato technologie užitečná, jsou dokumenty ze skenerů, které neukládají textovou vrstvu. Takový dokument není pro běžné fulltextové vyhledávání čitelný, funkce OCR jej ale dokáže převést do textové podoby a tím jej učinit dostupným pro vyhledávání.<br /> <br /> Technologie OCR není dostupná v základní konfiguraci systému. Jedná se o rozšiřující funkci, kterou je možné po domluvě aktivovat pro uživatele, kteří mají systém SEIWIN provozovaný v rámci služby SEIWIN Cloud. <br /> <br /> Fulltextové vyhledávání bez OCR je však dostupné všem uživatelům systému SEIWIN.<br /> <br /> == Použití fulltextového vyhledávání v KPF ==<br /> V KPF můžete využít fulltextové vyhledávání ve formuláři '''„Seznam přijatých faktur“'''. (Ten si otevřete kliknutím na „Doklady“ v hlavním menu, v kontextovém menu vyberte „Faktury přijaté“. Otevře se formulář „Seznam faktur“.) <br /> <br /> V „Seznamu faktur“ v hlavním menu klikněte na ikonu '''„Filtr“'''.  <br /> <br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_filtr.png|bezrámu|877x877bod]]<br /> <br /> Otevře se formulář '''„Nastavení filtru“'''. V základním nastavení žádná podmínka filtrování uložena není.  <br /> <br /> Pro přidání podmínky filtrování klikněte na '''„stiskněte tlačítko pro přidání nové podmínky“'''. <br /> <br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_filtr_přídání.png|bezrámu|877x877bod]] <br /> <br /> Přidá se řádek, v němž můžete nastavit filtr výběrem z nabídky. Klikněte na text zabarvený zeleně a vyberte z nabídky položku '''„89 Příloha“'''. Klíčové slovo, které chcete vyhledávat vepište do modrého textu – klikněte na text zabarvený modře a vepište heslo, které chcete vyhledat (na obrázku je zadáno slovo &quot;nafta&quot;).<br /> <br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_nastavení_filtru_2.png|bezrámu|877x877bod]]<br /> <br /> Vyhledávání má tato pravidla: <br /> <br /> * nerozlišuje velká a malá písmena,  <br /> <br /> * ignoruje diakritiku. <br /> Pokud chcete nastavený filtr uložit, vyplňte pole v horní části dialogu a klikněte na „Uložit“.<br /> <br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_uložení_filtru.png|bezrámu|877x877bod]] <br /> <br /> Jakmile nastavení dokončíte, klikněte na „Ok“. <br /> <br /> Vyfiltrují se doklady, jejich příloha obsahuje zadaný výraz. Doklady můžete projít standartním způsobem v mřížce „Seznam faktur“.<br /> <br /> Aktivovaný filtr zrušíte v kontextovém menu filtru. Stačí kliknout na „Zrušit filtr“.<br /> <br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_zrušit_filtr.png|bezrámu|877x877bod]]<br /> <br /> == Kontrola stavu OCR v KPF ==<br /> Pokud patříte k uživatelům s aktivní funkcí OCR, můžete v KPF sledovat převod dokumentů. Zobrazte si sloupec '''„Stav OCR“''' v dolní mřížce (pod detailem faktury). U každého dokumentu pak uvidíte stav. Systém vybírá z těchto tři možností: <br /> <br /> * Bez převodu (Dokument není nutné převádět pomocí OCR, protože je již ve strojově čitelné podobě.) <br /> <br /> * K převodu (Dokument čeká na převod pomocí OCR.) <br /> <br /> * Převedeno (Dokument byl pomocí OCR převeden z obrázku na text.) <br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_stav_OCR_.png|bezrámu|877x877bod]]<br /> <br /> == Aktivace služby OCR ==<br /> Služba OCR není automaticky dostupná. Uživatelé, kteří využívají cloudové řešení a mají o službu zájem, mohou požádat o její aktivaci. Klasické fulltextové vyhledávání bez OCR je dostupné všem uživatelům.</div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=Obecn%C3%A9_-_SEIWIN_Hosting_Client&diff=1778 2026-05-29T09:28:39Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div>[[Category:SEIWIN]]<br /> == SEIWIN Hosting Client ==<br /> SEIWIN Hosting Client je doplňková aplikace ke službě SEIWIN Cloud. Instaluje se na klientský počítač a umožňuje propojení aplikací systému SEIWIN běžících na terminálových serverech s programy nainstalovanými lokálně na počítači uživatele. Ačkoliv instalace aplikace SEIWIN Hosting Client není podmínkou pro používání služby SEIWIN Cloud, jedná se o doporučený postup. Instalace aplikace je jednoduchá a přináší řadu výhod pro uživatele. <br /> <br /> == Hlavní výhody instalace SEIWIN Hosting Client ==<br /> <br /> * Aplikace zajišťuje '''automatické otevírání exportovaných souborů''' bez nutnosti ukládání souborů na disk (XLS / XLSX, DOC / DOCX, PDF).<br /> <br /> * Aplikace umožňuje propojení modulu POK s platebním terminálem. <br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_SEIWIn_Hosting_client_výhody.png|bezrámu|877x877bod]]<br /> <br /> == Verze aplikace a instalace ==<br /> SEIWIN Hosting Client je k dispozici ve variantě SEIWIN Hosting Client (64bitová verze). <br /> <br /> Instalační balíček najdete v hlavním menu služby SEIWIN Cloud. Klikněte na '''„Stažení“''' a vyberte instalační balíček v kontextovém menu. Soubor se stáhne do vašeho počítače do adresáře C:\Hosting. <br /> <br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_Obecná_SEIWIN_Hosting_Client_instalace.png|bezrámu|877x877bod]]<br /> <br /> Balíček vyhledejte v adresáři a spusťte instalaci. <br /> <br /> Aplikace se uloží do automaticky vytvořené složky. <br /> <br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_Obecná_SEIWIN_Hosting_Client_2.png|bezrámu|448x448bod]]<br /> <br /> Po dokončení instalace se aplikace automaticky aktivuje pro aktuálně přihlášeného uživatele. <br /> <br /> == Aktivace pro více uživatelů ==<br /> Pokud počítač používá více uživatelů s oddělenými účty, musí každý uživatel provést jednorázovou aktivaci po svém přihlášení. <br /> <br /> Program spusťte z nabídky: <br /> <br /> Start → Programy → HA-SOFT, s.r.o. → SEIWIN Hosting Client <br /> <br /> Pro aktivaci: <br /> <br /> # Zaškrtněte možnost '''„Aktivovat propojení pro aktuálně přihlášeného uživatele“'''. <br /> <br /> # Klikněte na tlačítko '''„Uložit“'''. <br /> <br /> Aplikace bude aktivní od dalšího přihlášení ke službě SEIWIN Hosting. <br /> <br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_Hosting_client_uživatelé.png|bezrámu|421x421bod]] <br /> <br /> == Propojení s platebním terminálem ==<br /> Pro propojení systému s platebním terminálem vyplňte pole: <br /> <br /> * '''IP adresa bankovního terminálu,'''<br /> <br /> * '''ID bankovního terminálu.'''<br /> <br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_Hosting_Client_terminál.png|bezrámu|1000x1000bod]]<br /> <br /> Podrobný návod na propojení systému s platebním terminálem najdete zde: [[POK - Propojení systému s platebním terminálem]]. <br /> <br /> == Propojení dalších typů souborů ==<br /> Pokud chcete propojit i jiné typy souborů než standardně podporované formáty, zaškrtněte možnost '''„Povolit propojení souborů s libovolnou příponou“'''. Poté se budou přenášet i další typy souborů, například JPG, TIFF a další formáty. Soubory bude možné otevírat přímo ze systému. Počítač otevře soubory pomocí výchozí aplikace registrované pro danou příponu. Pro otevření souboru musíte mít v počítači nainstalovanou vhodnou aplikaci, ale díky SEIWIN HOSTING Clientu nemusíte soubory ze systému stahovat, otevřou se rovnou.   <br /> <br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_Propojení_souborů_s_libovolnou_přílohou.png|bezrámu|1000x1000bod]]<br /> <br /> == Propojení sériového portu (COM) ==<br /> Aplikace umožňuje propojení lokálních zařízení připojených přes sériový port. <br /> <br /> Do pole „'''Propojit tento COM port“''' zadejte port, který chcete propojit. Propojit lze pouze jeden sériový port. <br /> <br /> Tato funkce se používá například v modulu PRO pro připojení zákaznického displeje. V nastavení modulu následně místo čísla portu zadáte hodnotu RDP. <br /> <br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_Propojit_COM_port.png|bezrámu|448x448bod]]<br /> <br /> == Snímání obrazovky a QR kódy ==<br /> SEIWIN Hosting Client podporuje: <br /> <br /> * snímání lokální obrazovky,  <br /> <br /> * čtení QR kódů,  <br /> <br /> * odesílání načtených dat na terminálový server.  <br /> <br /> Tuto funkci využijete například pro načítání QR plateb z přijatých faktur.</div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=Obecn%C3%A9&diff=1777 2026-05-29T09:28:15Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div>[[Category:SEIWIN]]<br /> SEIWIN je informační systém, který propojuje lesnickou výrobu s ekonomickou částí podniku v reálném čase pomocí jednotlivých modulů. Obecné návody seznamují s funkcionalitami, které se objevují ve všech modulech. Systém, ač rozsáhlý a komplexní, zachovává jednotnost funkcionalit v rámci celého systému. <br /> <br /> === [[Obecné - Návrhář dotazů]] ===<br /> <br /> === [[Obecné - Práce s gridy (mřížkami)]] ===<br /> <br /> === [[Závěrka|Obecné - Závěrka]] ===<br /> <br /> === [[KPF - Fulltextové vyhledávání v přílohách|Obecné - Fulltextové vyhledávání v přílohách]] ===<br /> <br /> === [[Obecné - SEIWIN Hosting Client]] ===<br /> __NOTOC__</div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=Soubor:Wiki_obr%C3%A1zky_-_SEIWIn_Hosting_client_v%C3%BDhody.png&diff=1776 2026-05-29T09:22:57Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div></div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=Obecn%C3%A9_-_SEIWIN_Hosting_Client&diff=1775 2026-05-29T09:22:42Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div>== SEIWIN Hosting Client ==<br /> SEIWIN Hosting Client je doplňková aplikace ke službě SEIWIN Cloud. Instaluje se na klientský počítač a umožňuje propojení aplikací systému SEIWIN běžících na terminálových serverech s programy nainstalovanými lokálně na počítači uživatele. Ačkoliv instalace aplikace SEIWIN Hosting Client není podmínkou pro používání služby SEIWIN Cloud, jedná se o doporučený postup. Instalace aplikace je jednoduchá a přináší řadu výhod pro uživatele. <br /> <br /> == Hlavní výhody instalace SEIWIN Hosting Client ==<br /> <br /> * Aplikace zajišťuje '''automatické otevírání exportovaných souborů''' bez nutnosti ukládání souborů na disk (XLS / XLSX, DOC / DOCX, PDF).<br /> <br /> * Aplikace umožňuje propojení modulu POK s platebním terminálem. <br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_SEIWIn_Hosting_client_výhody.png|bezrámu|877x877bod]]<br /> <br /> == Verze aplikace a instalace ==<br /> SEIWIN Hosting Client je k dispozici ve variantě SEIWIN Hosting Client (64bitová verze). <br /> <br /> Instalační balíček najdete v hlavním menu služby SEIWIN Cloud. Klikněte na '''„Stažení“''' a vyberte instalační balíček v kontextovém menu. Soubor se stáhne do vašeho počítače do adresáře C:\Hosting. <br /> <br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_Obecná_SEIWIN_Hosting_Client_instalace.png|bezrámu|877x877bod]]<br /> <br /> Balíček vyhledejte v adresáři a spusťte instalaci. <br /> <br /> Aplikace se uloží do automaticky vytvořené složky. <br /> <br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_Obecná_SEIWIN_Hosting_Client_2.png|bezrámu|448x448bod]]<br /> <br /> Po dokončení instalace se aplikace automaticky aktivuje pro aktuálně přihlášeného uživatele. <br /> <br /> == Aktivace pro více uživatelů ==<br /> Pokud počítač používá více uživatelů s oddělenými účty, musí každý uživatel provést jednorázovou aktivaci po svém přihlášení. <br /> <br /> Program spusťte z nabídky: <br /> <br /> Start → Programy → HA-SOFT, s.r.o. → SEIWIN Hosting Client <br /> <br /> Pro aktivaci: <br /> <br /> # Zaškrtněte možnost '''„Aktivovat propojení pro aktuálně přihlášeného uživatele“'''. <br /> <br /> # Klikněte na tlačítko '''„Uložit“'''. <br /> <br /> Aplikace bude aktivní od dalšího přihlášení ke službě SEIWIN Hosting. <br /> <br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_Hosting_client_uživatelé.png|bezrámu|421x421bod]] <br /> <br /> == Propojení s platebním terminálem ==<br /> Pro propojení systému s platebním terminálem vyplňte pole: <br /> <br /> * '''IP adresa bankovního terminálu,'''<br /> <br /> * '''ID bankovního terminálu.'''<br /> <br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_Hosting_Client_terminál.png|bezrámu|1000x1000bod]]<br /> <br /> Podrobný návod na propojení systému s platebním terminálem najdete zde: [[POK - Propojení systému s platebním terminálem]]. <br /> <br /> == Propojení dalších typů souborů ==<br /> Pokud chcete propojit i jiné typy souborů než standardně podporované formáty, zaškrtněte možnost '''„Povolit propojení souborů s libovolnou příponou“'''. Poté se budou přenášet i další typy souborů, například JPG, TIFF a další formáty. Soubory bude možné otevírat přímo ze systému. Počítač otevře soubory pomocí výchozí aplikace registrované pro danou příponu. Pro otevření souboru musíte mít v počítači nainstalovanou vhodnou aplikaci, ale díky SEIWIN HOSTING Clientu nemusíte soubory ze systému stahovat, otevřou se rovnou.   <br /> <br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_Propojení_souborů_s_libovolnou_přílohou.png|bezrámu|1000x1000bod]]<br /> <br /> == Propojení sériového portu (COM) ==<br /> Aplikace umožňuje propojení lokálních zařízení připojených přes sériový port. <br /> <br /> Do pole „'''Propojit tento COM port“''' zadejte port, který chcete propojit. Propojit lze pouze jeden sériový port. <br /> <br /> Tato funkce se používá například v modulu PRO pro připojení zákaznického displeje. V nastavení modulu následně místo čísla portu zadáte hodnotu RDP. <br /> <br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_Propojit_COM_port.png|bezrámu|448x448bod]]<br /> <br /> == Snímání obrazovky a QR kódy ==<br /> SEIWIN Hosting Client podporuje: <br /> <br /> * snímání lokální obrazovky,  <br /> <br /> * čtení QR kódů,  <br /> <br /> * odesílání načtených dat na terminálový server.  <br /> <br /> Tuto funkci využijete například pro načítání QR plateb z přijatých faktur.</div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=Obecn%C3%A9_-_SEIWIN_Hosting_Client&diff=1774 2026-05-28T10:02:22Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div>== SEIWIN Hosting Client ==<br /> SEIWIN Hosting Client je doplňková aplikace ke službě SEIWIN Cloud. Instaluje se na klientský počítač a umožňuje propojení aplikací systému SEIWIN běžících na terminálových serverech s programy nainstalovanými lokálně na počítači uživatele. Ačkoliv instalace aplikace SEIWIN Hosting Client není podmínkou pro používání služby SEIWIN Cloud, jedná se o doporučený postup. Instalace aplikace je jednoduchá a přináší řadu výhod pro uživatele. <br /> <br /> == Hlavní výhody instalace SEIWIN Hosting Client ==<br /> <br /> * Aplikace zajišťuje '''automatické otevírání exportovaných souborů''' bez nutnosti ukládání souborů na disk (XLS / XLSX, DOC / DOCX, PDF).<br /> <br /> * Aplikace umožňuje propojení modulu POK s platebním terminálem. <br /> <br /> == Verze aplikace a instalace ==<br /> SEIWIN Hosting Client je k dispozici ve variantě SEIWIN Hosting Client (64bitová verze). <br /> <br /> Instalační balíček najdete v hlavním menu služby SEIWIN Cloud. Klikněte na '''„Stažení“''' a vyberte instalační balíček v kontextovém menu. Soubor se stáhne do vašeho počítače do adresáře C:\Hosting. <br /> <br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_Obecná_SEIWIN_Hosting_Client_instalace.png|bezrámu|877x877bod]]<br /> <br /> Balíček vyhledejte v adresáři a spusťte instalaci. <br /> <br /> Aplikace se uloží do automaticky vytvořené složky. <br /> <br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_Obecná_SEIWIN_Hosting_Client_2.png|bezrámu|448x448bod]]<br /> <br /> Po dokončení instalace se aplikace automaticky aktivuje pro aktuálně přihlášeného uživatele. <br /> <br /> == Aktivace pro více uživatelů ==<br /> Pokud počítač používá více uživatelů s oddělenými účty, musí každý uživatel provést jednorázovou aktivaci po svém přihlášení. <br /> <br /> Program spusťte z nabídky: <br /> <br /> Start → Programy → HA-SOFT, s.r.o. → SEIWIN Hosting Client <br /> <br /> Pro aktivaci: <br /> <br /> # Zaškrtněte možnost '''„Aktivovat propojení pro aktuálně přihlášeného uživatele“'''. <br /> <br /> # Klikněte na tlačítko '''„Uložit“'''. <br /> <br /> Aplikace bude aktivní od dalšího přihlášení ke službě SEIWIN Hosting. <br /> <br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_Hosting_client_uživatelé.png|bezrámu|421x421bod]] <br /> <br /> == Propojení s platebním terminálem ==<br /> Pro propojení systému s platebním terminálem vyplňte pole: <br /> <br /> * '''IP adresa bankovního terminálu,'''<br /> <br /> * '''ID bankovního terminálu.'''<br /> <br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_Hosting_Client_terminál.png|bezrámu|1000x1000bod]]<br /> <br /> Podrobný návod na propojení systému s platebním terminálem najdete zde: [[POK - Propojení systému s platebním terminálem]]. <br /> <br /> == Propojení dalších typů souborů ==<br /> Pokud chcete propojit i jiné typy souborů než standardně podporované formáty, zaškrtněte možnost '''„Povolit propojení souborů s libovolnou příponou“'''. Poté se budou přenášet i další typy souborů, například JPG, TIFF a další formáty. Soubory bude možné otevírat přímo ze systému. Počítač otevře soubory pomocí výchozí aplikace registrované pro danou příponu. Pro otevření souboru musíte mít v počítači nainstalovanou vhodnou aplikaci, ale díky SEIWIN HOSTING Clientu nemusíte soubory ze systému stahovat, otevřou se rovnou.   <br /> <br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_Propojení_souborů_s_libovolnou_přílohou.png|bezrámu|1000x1000bod]]<br /> <br /> == Propojení sériového portu (COM) ==<br /> Aplikace umožňuje propojení lokálních zařízení připojených přes sériový port. <br /> <br /> Do pole „'''Propojit tento COM port“''' zadejte port, který chcete propojit. Propojit lze pouze jeden sériový port. <br /> <br /> Tato funkce se používá například v modulu PRO pro připojení zákaznického displeje. V nastavení modulu následně místo čísla portu zadáte hodnotu RDP. <br /> <br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_Propojit_COM_port.png|bezrámu|448x448bod]]<br /> <br /> == Snímání obrazovky a QR kódy ==<br /> SEIWIN Hosting Client podporuje: <br /> <br /> * snímání lokální obrazovky,  <br /> <br /> * čtení QR kódů,  <br /> <br /> * odesílání načtených dat na terminálový server.  <br /> <br /> Tuto funkci využijete například pro načítání QR plateb z přijatých faktur.</div>

E.krivankova https://wiki.seiwin.cz/w/index.php?title=Obecn%C3%A9_-_SEIWIN_Hosting_Client&diff=1773 2026-05-28T09:57:24Z

<p>E.krivankova: </p> <hr /> <div>== SEIWIN Hosting Client ==<br /> SEIWIN Hosting Client je doplňková aplikace ke službě SEIWIN Cloud. Instaluje se na klientský počítač a umožňuje propojení aplikací systému SEIWIN běžících na terminálových serverech s programy nainstalovanými lokálně na počítači uživatele. Ačkoliv instalace aplikace SEIWIN Hosting Client není podmínkou pro používání služby SEIWIN Cloud, jedná se o doporučený postup. Instalace aplikace je jednoduchá a přináší řadu výhod pro uživatele. <br /> <br /> == Hlavní výhody instalace SEIWIN Hosting Client ==<br /> <br /> * Aplikace zajišťuje '''automatické otevírání exportovaných souborů''' bez nutnosti ukládání souborů na disk (XLS / XLSX, DOC / DOCX, PDF).<br /> <br /> * Aplikace umožňuje propojení modulu POK s platebním terminálem. <br /> <br /> == Verze aplikace a instalace ==<br /> SEIWIN Hosting Client je k dispozici ve variantě SEIWIN Hosting Client (64bitová verze). <br /> <br /> Instalační balíček najdete v hlavním menu služby SEIWIN Cloud. Klikněte na '''„Stažení“''' a vyberte instalační balíček v kontextovém menu. Soubor se stáhne do vašeho počítače do adresáře C:\Hosting. <br /> <br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_Obecná_SEIWIN_Hosting_Client_instalace.png|bezrámu|877x877bod]]<br /> <br /> Balíček vyhledejte v adresáři a spusťte instalaci. <br /> <br /> Aplikace se uloží do automaticky vytvořené složky. <br /> <br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_Obecná_SEIWIN_Hosting_Client_2.png|bezrámu|448x448bod]]<br /> <br /> Po dokončení instalace se aplikace automaticky aktivuje pro aktuálně přihlášeného uživatele. <br /> <br /> == Aktivace pro více uživatelů ==<br /> Pokud počítač používá více uživatelů s oddělenými účty, musí každý uživatel provést jednorázovou aktivaci po svém přihlášení. <br /> <br /> Program spusťte z nabídky: <br /> <br /> Start → Programy → HA-SOFT, s.r.o. → SEIWIN Hosting Client <br /> <br /> Pro aktivaci: <br /> <br /> # Zaškrtněte možnost '''„Aktivovat propojení pro aktuálně přihlášeného uživatele“'''. <br /> <br /> # Klikněte na tlačítko '''„Uložit“'''. <br /> <br /> Aplikace bude aktivní od dalšího přihlášení ke službě SEIWIN Hosting. <br /> <br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_Hosting_client_uživatelé.png|bezrámu|421x421bod]] <br /> <br /> == Propojení s platebním terminálem ==<br /> Pro propojení systému s platebním terminálem vyplňte pole: <br /> <br /> * '''IP adresa bankovního terminálu,'''<br /> <br /> * '''ID bankovního terminálu.'''<br /> <br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_Hosting_Client_terminál.png|bezrámu|1000x1000bod]]<br /> <br /> Podrobný návod na propojení systému s platebním terminálem najdete zde: [[POK - Propojení systému s platebním terminálem]]. <br /> <br /> == Propojení dalších typů souborů ==<br /> Pokud chcete propojit i jiné typy souborů než standardně podporované formáty, zaškrtněte možnost '''„Povolit propojení souborů s libovolnou příponou“'''. Poté se budou přenášet i další typy souborů, například JPG, TIFF a další formáty. Soubory bude možné otevírat přímo ze systému. Počítač otevře soubory pomocí výchozí aplikace registrované pro danou příponu. Pro otevření souboru musíte mít v počítači nainstalovanou vhodnou aplikaci, ale díky SEIWIN HOSTING Clientovi nemusíte soubory ze systému stahovat, otevřou se rovnou.   <br /> <br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_Propojení_souborů_s_libovolnou_přílohou.png|bezrámu|1000x1000bod]]<br /> <br /> == Propojení sériového portu (COM) ==<br /> Aplikace umožňuje propojení lokálních zařízení připojených přes sériový port. <br /> <br /> Do pole „'''Propojit tento COM port“''' zadejte port, který chcete propojit. Propojit lze pouze jeden sériový port. <br /> <br /> Tato funkce se používá například v modulu PRO pro připojení zákaznického displeje. V nastavení modulu následně místo čísla portu zadáte hodnotu RDP. <br /> <br /> [[Soubor:Wiki_obrázky_-_Propojit_COM_port.png|bezrámu|448x448bod]]<br /> <br /> == Snímání obrazovky a QR kódy ==<br /> SEIWIN Hosting Client podporuje: <br /> <br /> * snímání lokální obrazovky,  <br /> <br /> * čtení QR kódů,  <br /> <br /> * odesílání načtených dat na terminálový server.  <br /> <br /> Tuto funkci využijete například pro načítání QR plateb z přijatých faktur.</div>

E.krivankova