Zobrazení zdroje stránky Závěrka


= Závěrka v systému SEIWIN =
Většina modulů systému SEIWIN umožňuje provedení tzv. závěrky –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ tedy uzamčení možnosti pořizovat a měnit doklady, které mají dopad na vyhodnocení výstupů účetních, daňových, odbytových aj. (dle modulu, ve kterém závěrku provedete). Postup i funkcionalita závěrky jsou v rámci systému ve všech modulech jednotné.

Závěrka, pokud je součástí modulu, je vždy dostupná z hlavního menu. V kontextovém menu závěrky jsou v nabídce dvě akce:

'''Závěrka''' – pod touto volbou může správce modulu provést závěrku období. Případně může systém přepnout do stavu „přípravy“ na závěrku.

'''Přehled závěrek''' – v přehledu závěrek naleznete přehled všech období a jejich závěrek ve všech modulech. Lze zde dohledat i který uživatel závěrku prováděl.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_Závěrka v menu.png|bezrámu|450x450bod]] 

= První kroky provedení závěrky =
Závěrku může provádět pouze uživatel s oprávněním správce modulu a je třeba počítat s tím, že závěrka ovlivní možnost pořizovat doklady do daného období i v dalších propojených modulech. Například závěrka v UCE ovlivní všechny moduly, které pořizují účetní data.

Před samotným zahájením závěrky proveďte kontrolu nastavení období. Pak otevřete v horním menu možnost '''„Závěrka“''' a v kontextovém menu vyberte opět '''„Závěrka“'''. Otevře se okno '''„Uzavírání období a přepočty závěrek'''“, které zahrnuje menu a mřížku s přehledem jednotlivých období a stavu jejich závěrek.

V menu můžete přidat nové období a provádět aktualizaci výpočtů. V mřížce lze nastavit samotnou závěrku jednotlivých období.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_Sloupce mřížky uzavírání období.png|bezrámu|950x950bod]]

= Mřížka Uzavírání období a přepočet závěrek =
Mřížka „Uzavírání období a přepočet závěrek“ zahrnuje tyto sloupce:

'''Úč. Rok''' – zde proveďte kontrolu, zda máte vygenerováno požadované období. Případně v menu období vygenerujte.

'''Úč. měsíc''' – systém počítá s měsíční závěrkou. Někteří uživatelé, kteří pořizují méně dokladů, dělají závěrku jen v těch měsících, kdy nějaký doklad pořídili.

'''Stav''' – tento sloupec je z pohledu závěrky nejdůležitější. Zde lze provádět uzavírání období. Návod se tomuto tématu podrobně věnuje v podkapitole „Uzavírání období“.

'''Přepočet''' – systém umožňuje automatizované přepočítání dokladů.

'''Volby''' – slouží k otevření seznamu dokladů konkrétního typu v období dle daného řádku. Například pokud v období 7/2024 kliknete na MF, otevře se seznam dokladů mezistřediskové faktury v období 7/2024.

'''Poč. dokladů''' – zobrazuje celkový počet dokladů (včetně smazaných) v období dle daného řádku.

'''Poč. dokl. sm.''' – zobrazuje celkový počet smazaných dokladů v období dle daného řádku.

'''Datum''' – tzn. datum vložení – zaznamenává čas, kdy správce systému přidal období do závěrky.

= Vkládání období do mřížky Uzavírání období =
Hlavní menu okna „Uzavírání období a přepočet závěrek“ nabízí několik možností, jak můžete spravovat závěrky období:

'''Přidat období''' – tato volba umožňuje přidat jeden měsíc do přehledu v mřížce.

'''Přidat období ZS''' – období „zahajovacích stavů“ je specifikum modulu UCE – přidá nulté období pro zahajovací stavy, například 00/2026. Nulté období uzavírá zahajovací stavy. Toto období je doporučeno uzavřít hned po finalizaci zahajovacích stavů.

'''Nový rok''' – touto akcí přidáte do přehledu všechna období jednoho kalendářního roku.

'''Doplnit chybějící období''' – tato varianta doplní do přehledu všechna chybějící období, ve kterých je zaúčtovaný alespoň jeden doklad.
[[Soubor:Wiki_obrázky_-_Uzavřeno_příprava_otevřeno.png|bezrámu|450x450bod]]

= Uzavírání období =
Závěrku systému může provádět pouze správce modulu. Stav za dané období je možné si ověřit a přenastavit v okně „Uzavírání období a přepočet závěrky.

U jednotlivý období je možnost nastavit tři stavy:

'''Otevřeno''' – je základní stav a systémem je nastaven automaticky. Je-li období v tomto stavu, je možné v něm provádět změny (například pořizovat dokumenty nebo je generovat) i jako běžný uživatel modulu.

'''Příprava''' – do tohoto stavu přepne období správce modulu, jakmile začne připravovat závěrku. Ve stavu „příprava“ může provádět změny na dokladech v daném modulu již jen správce. Závěrky některých modulů však ovlivní i možnost pořizovat doklady v daném období v dalších provázaných modulech. Závěrka v modulu UCE nebo DAN znemožňuje provádět akce, které mají výstup do účetních a daňových vět. Specifikům závěrek v modulech UCE, ODB, a DAN se věnuje další podkapitola.

'''Uzavřeno''' – nastavením stavu uzavřeno provedete finální závěrku období. Pokud je období ve stavu „uzavřeno“, nemůže již změny na dokladech v tomto období provádět ani správce. Je doporučeno jednotlivá období průběžně přepínat ze stavu '''„příprava“''' do stavu '''„uzavřeno“''' – pro správce je to prevencí chyb z nepozornosti. Pokud ve starším období potřebuje udělat opravy, uzavřené období můžete snadno přepnout do stavu „otevřeno“. Je však třeba počítat s tím, že po změně stavu systém smaže vygenerované závěrkové dokumenty. Je třeba je poté znovu zpracovat.

= Možnost provedení změn po závěrce =
Pokud potřebujete provést uměnu v již uzavřeném období, systém umožňuje závěrku zrušit. Správce modulu může v mřížce „Uzavírání období a přepočet závěrky“ '''přepnout období do stavu „otevřeno“ nebo raději „příprava“'''. Závěrkové sestavy se tak automaticky smažou. Poté musí správce zpracovat nové závěrkové sestavy a období znovu uzavřít.

Přepočet při změně v číselnících

Nabídka '''„Přepočet“''' v horním menu tabulky „Uzavírání období a přepočet závěrky“ má velký význam při změně v číselnících. Změny v číselnících mají vliv na zpracování dokladů a například i jejich zaúčtován. Pokud chcete provést přepočet závěrkových dokladů, '''označte období ve sloupci „Přepočet“''' a '''vyberte v horním menu možnost „Přepočet“'''. V dialogu potvrďte „Ano“. Systém zpětně přepíše doklady podle aktuálního nastavení číselníku. 

Specifika závěrek vybraných modulů

'''UCE''' – závěrka v modulu UCE zamezuje v daném období všem modulům měnit účetní výstupy ze všech dokladů. Po uzavření účetnictví tedy v rámci celého systému nemůže dojít k přidání, odebrání nebo změně účetního pohybu v daném období.

'''DAN''' – po závěrce není možné dále v daném období ve všech modulech měnit daňové výstupy, které ovlivňují přiznání k DPH.

'''ODB''' – závěrka v modulu ODB zamezuje v daném období všem modulům měnit výstupy odbytového plnění.

= Přehled závěrek =
Pokud v kontextovém menu „Závěrky“ vyberete možnost '''„Přehled závěrek“''' zobrazí se mřížka s přehledem údajů ohledně závěrek v modulech, ke kterým máte přístupové právo. V mřížce je možné filtrovat a dohledávat potřebná data. Zajímavý je například přesný časový údaj o realizované závěrce a jméno uživatel, který ji v systému provedl.