Zobrazení zdroje stránky ABO - Příkaz k úhradě v cizí měně

[[Category:ABO]]
== Příkaz k úhradě v cizí měně ==
Pokud se v praxi setkáte s příkazem k úhradě v cizí měně, je potřeba počítat s tím, že jeho tvorba i zúčtování má svá specifika. Závazky v cizí měně systém eviduje na samostatných analytických saldokontních účtech nastavených pro cizí měnu. Příkazy k úhradě v cizí měně se proto vybírají z jiné nabídky. Dále je nutné dodržet odlišné legislativní požadavky a bankovní specifika, která platí pro převody na zahraniční účty.

== Seznam příkazů k úhradě ==
Chcete-li zadat libovolný příkaz k úhradě, první kroky budou vždy stejné:

* V hlavním menu vyberte možnost '''„Platby“''',
* v kontextovém menu vyberte '''„Příkazy k úhradě“''',
[[Soubor:Wiki_obrázky_-_Příkazy k úhradě.png|bezrámu|1000x1000bod]]
* otevře se dialog '''„Seznam příkazů k úhradě“'''.
„Seznam příkazů k úhradě“ má čtyři části: nahoře menu, pod ním mřížku s řádky příkazů k úhradě, vlevo detail hlavičky příkazu a ve spodní části položky příkazu.

V menu si můžete zvolit rozsah období, za které chcete zobrazovat příkazy. Systém má automaticky nastavenou možnost '''„Všechny příkazy“''', ale je možné pracovat například jen s posledním měsícem.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_Seznam příkazů k úhradě.png|bezrámu|1000x1000bod]]

'''Na jednom příkazu můžete kombinovat položky v domácí i cizí měně.'''

== Vytvoření příkazu k úhradě v cizí měně ==

* V okně '''„Seznam příkazů k úhradě“''' můžete tvořit libovolné příkazy kliknutím na volbu '''„Nový příkaz“''' v hlavním menu.
* Zobrazí se dialog '''„Příkaz k úhradě“'''. V něm máte možnost volit ze tří variant okruhů závazků – „Faktury přijaté a vrubopisy“, „Faktury přijaté a vrubopisy v CM“ a „Všechny závazky“. Většina příkazů v domácí měně  se zadává přes „Faktury přijaté a vrubopisy“ – tato možnost však umožňuje zadávat jen příkazy v domácí měně. Pro platební příkazy v cizí měně vyberte možnost „'''Faktury přijaté a vrubopisy v CM“'''.
[[Soubor:Wiki_obrázky_-_Nový příkaz k úhradě v cizí měně.png|bezrámu|1000x1000bod]]
* Zobrazí se mřížka závazků, ve které snadno podle partnera dohledáte požadovanou položku. Položek můžete vybrat více – vybrané zaškrtněte v posledním sloupci. Systém vám automaticky sčítá celkovou částku vybraných položek. Jakmile označíte všechny zamýšlené položky, potvrďte svou volbu kliknutím na '''„Vybrat“'''.
[[Soubor:Wiki_obrázky_-_Výběr z faktur a vrubopisů v CM.png|bezrámu|700x700bod]]
* Položky se přidají do mřížky příkazů k úhradě, kde jsou vybraná pole editovatelná. V této mřížce proveďte kontrolu či nastavení především těchto tří základních údajů: '''na jaký účet peníze odejdou, z jakého účtu a termín splatnosti'''. U příkazů k úhradě v cizí měně musí být vyplněny i další specifické údaje (IBAN, BIC, jméno a adresa příjemce), čemuž se věnuje další kapitola.
[[Soubor:Wiki_obrázky_-_Příkazy k úhradě v cizí měně přehled.png|bezrámu|1181x1181bod]]
* Po kontrole a editaci nové řádky příkazu uložte kliknutím na '''„Uložit“''' v menu.
* Vytvoření a stažení souboru pro import příkazů do bankovnictví provedete v dialogu '''„Seznam příkazů k úhradě“''' kliknutím na '''„Vytvořit soubory“'''. Soubory si stáhnete standardním způsobem ve formátu, který máte v systému nastavený.

== Specifika platebního příkazu v cizí měně   '''            ''' ==

* Dle požadavků bankovních institucí musí být na platebním příkazu na zahraniční účet '''vyplněno jméno příjemce''', případně i jeho adresa.
* Dalším specifikem je, že na příkazu musí být vyplněn '''IBAN''' (mezinárodní číslo bankovního účtu) a '''BIC''' příjemce (tzv. '''SWIFT kód''' – identifikuje konkrétní banku příjemce).
[[Soubor:Specifika příkazů v cizí měně.png|bezrámu|1233x1233bod]]
== Nastavení bankovních účtů pro platby v cizí měně ==
Pokud s platbami v cizí měně začínáte, zkontrolujte nastavení svých bankovních účtů v systému. V hlavním menu vyberte možnost '''„Servis“''' a v kontextovém menu zvolte '''„Bankovní účty“'''. Z nabídky vyberte příslušný účet pro platby v cizí měně a označte ho kliknutím, ve formuláři dole proveďte kontrolu, případně nastavení těchto údajů:

* '''IBAN a BIC''' jsou povinné údaje,
* '''pro SEPA platby''' (tzn. eurové platby) je nutné vyplnit pole '''„Formát SEPA“''' – pro ČNB zvolte '''„FSE 0710“''' a pro ostatní banky zvolte '''„Obecný SEPA XML formát“'''.
* Nastavení uložte.
[[Soubor:Wiki_obrázky_- Nastavení bankovních operací.png|bezrámu|791x791bod]]

Takto nastavený účet je možné používat pro platby v domácí i cizí měně.