ABO - Příkaz k úhradě

Příkaz k úhradě

Zadání příkazu k úhradě je základní funkcí modulu ABO. Tento návod je obecným přehledem o zadání příkazu k úhradě v domácí měně. Na závěr je popsán export do formátu podporovaného elektronickým bankovnictvím. Témata příkazu k úhradě v cizí měně a zaúčtování příkazu jsou zpracována v samostatných návodech.

Seznam příkazů k úhradě

Chcete-li zadat libovolný příkaz k úhradě, první kroky budou vždy stejné:

• V hlavním menu vyberte možnost „Platby“,

• v kontextovém menu vyberte „Příkazy k úhradě“,

• otevře se dialog „Seznam příkazů k úhradě“.

„Seznam příkazů k úhradě“ má čtyři části: nahoře menu (1), pod ním mřížku s řádky příkazů k úhradě (2), vlevo detail hlavičky příkazu (3) a ve spodní části položky příkazu (4).

V menu si můžete zvolit rozsah období, za které chcete zobrazovat příkazy. Systém má automaticky nastavenou možnost „Všechny příkazy“, ale je možné pracovat například jen s posledním měsícem.

Na jednom příkazu můžete kombinovat položky v domácí i cizí měně.

Vytvoření příkazu k úhradě

V okně „Seznam příkazů k úhradě“ můžete tvořit libovolné příkazy kliknutím na volbu „Nový příkaz“ v hlavním menu.

Zobrazí se dialog „Příkaz k úhradě“. V něm máte možnost volit ze tří variant okruhů závazků – „Faktury přijaté a vrubopisy“, „Faktury přijaté a vrubopisy v CM“ a „Všechny závazky“. Většina příkazů v domácí měně se zadává přes „Faktury přijaté a vrubopisy“ – tato možnost však umožňuje zadávat jen příkazy v domácí měně. Pro platební příkazy v cizí měně vyberte možnost „Faktury přijaté a vrubopisy v CM“ (viz samostatný návod ABO - Příkaz k úhradě v cizí měně).

Zobrazí se mřížka závazků, ve které snadno například podle partnera nebo data splatnosti dohledáte požadovanou položku. Položek můžete vybrat více – vybrané zaškrtněte ve sloupci „Zaplatit“. Systém vám automaticky sčítá celkovou částku vybraných položek. Jakmile označíte všechny zamýšlené položky, potvrďte svou volbu kliknutím na „Vybrat“. Užitečný postup je například vyfiltrovat si položky podle data splatnosti (např. všechny s datem splatností tento týden) – ty je pak možné vybrat hromadně zaplatit.

Položky se přidají do mřížky příkazů k úhradě, kde jsou vybraná pole editovatelná. V této mřížce proveďte kontrolu či nastavení především těchto tří základních údajů: na jaký účet peníze odejdou, z jakého účtu a termín splatnosti.  

V kolonce „Odeslání” ponechte zatím „V přípravě“. „Odesláno“ znamená, že soubory pro import příkazů do bankovnictví již byly vygenerovány a staženy.  

Po kontrole a editaci nové řádky příkazu uložte kliknutím na „Uložit“ v menu.

Export příkazů pro elektronické bankovnictví

Vytvoření a stažení souboru pro export příkazů do bankovnictví provedete ve formuláři „Seznam příkazů k úhradě“:

• Označte kliknutím řádek příkazu k úhradě v mřížce.
• Klikněte na „Vytvořit soubory“ v menu. Soubor se vytvoří ve formátu, který máte u bankovního účtu nastavený (nastavení provedete v „Servisu“ ve formuláři „Bankovní účty“).
• Zobrazí dialog „Uložení souboru s příkazy k úhradě“, v něm nastavte složku v počítači, kam se soubor uloží.

Stahování souborů příkazu k úhradě probíhá po jednom (stáhne se soubor jen k označenému řádku). Pokud chcete zadat do bankovnictví více příkazů, musíte stáhnout soubory ke každému řádku zvlášť.