ABO - Příkaz k úhradě

Příkaz k úhradě

Zadání příkazu k úhradě je základní funkcí modulu ABO. Tento návod je obecným přehledem o zadání příkazu k úhradě v domácí měně. Na závěr je popsán export do formátu podporovaného elektronickým bankovnictvím. Témata příkazu k úhradě v cizí měně a zaúčtování příkazu jsou zpracována v samostatných návodech.

Seznam příkazů k úhradě

Chcete-li zadat libovolný příkaz k úhradě, první kroky budou vždy stejné:

• V hlavním menu vyberte možnost „Platby“,

• v kontextovém menu vyberte „Příkazy k úhradě“,

• otevře se dialog „Seznam příkazů k úhradě“.

„Seznam příkazů k úhradě“ má čtyři části: nahoře menu (1), pod ním mřížku s řádky příkazů k úhradě (2), vpravo detail hlavičky příkazu (3) a ve spodní části položky příkazu (4).

V menu si můžete zvolit rozsah období, za které chcete zobrazovat příkazy. Systém má automaticky nastavenou možnost „Všechny příkazy“, ale je možné pracovat například jen s posledním měsícem.

Na jednom příkazu můžete kombinovat položky v domácí i cizí měně.

Vytvoření příkazu k úhradě

V okně „Seznam příkazů k úhradě“ můžete tvořit libovolné příkazy kliknutím na volbu „Nový příkaz“ v hlavním menu.

Zobrazí se dialog „Příkaz k úhradě“. V něm máte možnost volit ze tří variant okruhů závazků – „Faktury přijaté a vrubopisy“, „Faktury přijaté a vrubopisy v CM“ a „Všechny závazky“. Většina příkazů v domácí měně se zadává přes „Faktury přijaté a vrubopisy“ – tato možnost však umožňuje zadávat jen příkazy v domácí měně. Pro platební příkazy v cizí měně vyberte možnost „Faktury přijaté a vrubopisy v CM“ (viz samostatný návod ABO - Příkaz k úhradě v cizí měně).

Zobrazí se mřížka závazků, ve které snadno například podle partnera nebo data splatnosti dohledáte požadovanou položku. Položek můžete vybrat více – vybrané zaškrtněte ve sloupci „Zaplatit“. Systém vám automaticky sčítá celkovou částku vybraných položek. Jakmile označíte všechny zamýšlené položky, potvrďte svou volbu kliknutím na „Vybrat“.

Položky se přidají do mřížky příkazů k úhradě, kde jsou vybraná pole editovatelná. V této mřížce proveďte kontrolu či nastavení především těchto tří základních údajů: na jaký účet peníze odejdou, z jakého účtu a termín splatnosti.  

V kolonce „Odeslání” ponechte zatím „V přípravě“. „Odesláno“ znamená, že soubory pro import příkazů do bankovnictví již byly vygenerovány a staženy.  

Po kontrole a editaci nové řádky příkazu uložte kliknutím na „Uložit“ v menu.

Filtrování a hromadný výběr v mřížce Faktury přijaté a vrubopisy

Orientaci v mřížce „Faktury přijaté a vrubopisy“ a výběr faktur k úhradě vám usnadní možnost filtrování. Užitečný postup je například vyfiltrovat si položky podle data splatnosti. Klikněte na symbol filtru v záhlaví sloupce „Splatnost“ a vyberte požadované datum. Poté se v mřížce zobrazí jen odpovídající řádky. Řádky můžete označit k zaplacení hromadně. Ve sloupci „Zaplatit“ klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví (tentokrát mimo symbol filtru) a zobrazí se kontextová nabídka. Z nabídky vyberte „Vybrat vše“.

Na obrázku je vyfiltrováno datum splatnosti 18.8.2025 a řádky byly hromadně označeny.

Export příkazů pro elektronické bankovnictví

Vytvoření a stažení souboru pro export příkazů do bankovnictví provedete ve formuláři „Seznam příkazů k úhradě“:

• Označte kliknutím řádek příkazu k úhradě v mřížce.
• Klikněte na „Vytvořit soubory“ v menu. Soubor se vytvoří ve formátu, který máte u bankovního účtu nastavený (nastavení provedete v „Servisu“ ve formuláři „Bankovní účty“).
• Zobrazí dialog „Uložení souboru s příkazy k úhradě“, v něm nastavte složku v počítači, kam se soubor uloží.

Stahování souborů příkazu k úhradě probíhá po jednom (stáhne se soubor jen k označenému řádku). Pokud chcete zadat do bankovnictví více příkazů, musíte stáhnout soubory ke každému řádku zvlášť.