ABO - Přihrání bankovních výpisů: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| (Není zobrazeno 9 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
[[Category:ABO]] | |||
== Přihrání bankovních výpisů == | == Přihrání bankovních výpisů == | ||
Jednou ze základních funkcí modulu ABO je přihrání bankovních výpisů. Tato funkce vyžaduje nastavení zdrojů bankovních dat v servisu modulu, dále již probíhá poloautomatizovaně – řídí ji uživatel zadáním požadavku na hromadné přihrání výpisů. | Jednou ze základních funkcí modulu ABO je přihrání bankovních výpisů. Tato funkce vyžaduje nastavení zdrojů bankovních dat v servisu modulu, dále již probíhá poloautomatizovaně – řídí ji uživatel zadáním požadavku na hromadné přihrání výpisů. | ||
| Řádek 30: | Řádek 31: | ||
[[Soubor:Wiki_obrázky_-_Abo_Bankovní_výpisy.png|bezrámu|317x317bod]] | [[Soubor:Wiki_obrázky_-_Abo_Bankovní_výpisy.png|bezrámu|317x317bod]] | ||
* Otevře se formulář '''„Seznam bankovních výpisů“'''. V menu formuláře vyberte '''„Přihrát výpis“'''. | * Otevře se formulář '''„Seznam bankovních výpisů“'''. V menu formuláře vyberte '''„Přihrát výpis“'''. | ||
[[Soubor:Wiki_obrázky_-_Abo_Seznam_bankovních_výpisů.png|bezrámu| | [[Soubor:Wiki_obrázky_-_Abo_Seznam_bankovních_výpisů.png|bezrámu|976x976bod]] | ||
* Otevře se formulář '''„Vyberte zdroje bankovních dat“''' – v něm je mřížka s řádky nastavených možností zdrojů bankovních dat. (V podstatě se jedná o adresář složek na vašem počítači, do kterých si stahujete výpisy z různých bank.) | * Otevře se formulář '''„Vyberte zdroje bankovních dat“''' – v něm je mřížka s řádky nastavených možností zdrojů bankovních dat. (V podstatě se jedná o adresář složek na vašem počítači, do kterých si stahujete výpisy z různých bank.) | ||
* V prvním kroku vyberte požadovaný řádek (nebo řádky) označte jej ve sloupci '''„Výběr“'''. Tím vyberete zdroj dat. Volbu potvrďte kliknutím na „Ok“. | * V prvním kroku vyberte požadovaný řádek (nebo řádky) označte jej ve sloupci '''„Výběr“'''. Tím vyberete zdroj dat. Volbu potvrďte kliknutím na „Ok“. | ||
[[Soubor:Wiki_obrázky_-_Abo_Zdroje_dat.png|bezrámu| | [[Soubor:Wiki_obrázky_-_Abo_Zdroje_dat.png|bezrámu|571x571bod]] | ||
* Ve druhém kroku | * Ve druhém kroku systém načte soubory a výpisy, které našel ve vybraných zdrojích (adresářích). Ve výchozím stavu jsou zaškrtnuty automaticky všechny, které jsou nové (nebyly dosud do systému přihrány). Volbu potvrďte „Ok“. | ||
[[Soubor:Wiki_obrázky_-_Abo_Zvolte_soubory.png|bezrámu| | [[Soubor:Wiki_obrázky_-_Abo_Zvolte_soubory.png|bezrámu|543x543bod]] | ||
* Ve | * Ve třetím kroku vyberte konkrétní výpisy, které byly nalezeny ve vybraných souborech. Jeden zdroj pro import může obsahovat více výpisů pro více účtů nebo dnů. Volbu potvrďte „OK“ | ||
[[Soubor:Wiki_obrázky_-_Abo_Volba_bankovních_účtů.png|bezrámu| | [[Soubor:Wiki_obrázky_-_Abo_Volba_bankovních_účtů.png|bezrámu|625x625bod]] | ||
* Systém výpisy načte do formuláře '''„Seznam bankovních výpisů“.''' | |||
[[Soubor:Wiki_obrázky_-_Abo_Výpisy.png|bezrámu|881x881bod]] | |||
* Výpisy se řadí v horní mřížce. Pokud na výpis kliknete, v dolní mřížce se zobrazí řádky položek na výpisu. | |||
* Výpisy se řadí v horní mřížce | |||
Jestliže přihrávání bankovních výpisů provádí v jedné společnosti více uživatelů, musí mít složku se staženými soubory bankovních výpisů stejně pojmenovanou a stejně umístěnou v počítači. Systém nerozlišuje mezi uživateli a nastavenou operaci vždy provádí stejně. | Jestliže přihrávání bankovních výpisů provádí v jedné společnosti více uživatelů, musí mít složku se staženými soubory bankovních výpisů stejně pojmenovanou a stejně umístěnou v počítači. Systém nerozlišuje mezi uživateli a nastavenou operaci vždy provádí stejně. | ||
Aktuální verze z 30. 4. 2026, 08:07
Přihrání bankovních výpisů
Jednou ze základních funkcí modulu ABO je přihrání bankovních výpisů. Tato funkce vyžaduje nastavení zdrojů bankovních dat v servisu modulu, dále již probíhá poloautomatizovaně – řídí ji uživatel zadáním požadavku na hromadné přihrání výpisů.
Nastavení přihrání bankovních výpisů
Nastavení přihrání bankovních výpisů nalezneme v agendě „Servis“. Zde zjednodušeně řečeno nastavíte cestu, na které bude systém hledat nové výpisy pro přihrání.
- Vyberte „Servis“ v hlavní menu, v kontextovém menu vyberte „Zdroje bankovních dat“.
- Otevře se formulář „Zdroje bankovních dat“, ve kterém lze nastavit vše potřebné k přihrávání bankovních výpisů. V mřížce tohoto formuláře také naleznete již nastavené adresáře bankovních výpisů.
- Chcete-li nastavit nový zdroj bankovních výpisů, klikněte na „Nový“ a vyplňte pole formuláře.
- Číslo zdroje – uveďte unikátní číslo.
- Název zdroje – obvykle se uvádí název banky.
- Definice – vyberte cestu pro zdroj bankovních dat (složku v počítači).
- Formát výpisu – vyberte z nabídky podporovaných formátů dle vaší banky.
- Znaková sada – znakovou sadu vyberte dle formátu bankovních výpisů. Znaková sada musí odpovídat znakové sadě souboru s výpisem, jinak by nastal problém s českými znaky.
- Nastavení uložte.
Postup přihrání výpisu
- V hlavním menu vyberte „Výpisy“, v kontextovém menu vyberte „Bankovní výpisy“.
- Otevře se formulář „Seznam bankovních výpisů“. V menu formuláře vyberte „Přihrát výpis“.
- Otevře se formulář „Vyberte zdroje bankovních dat“ – v něm je mřížka s řádky nastavených možností zdrojů bankovních dat. (V podstatě se jedná o adresář složek na vašem počítači, do kterých si stahujete výpisy z různých bank.)
- V prvním kroku vyberte požadovaný řádek (nebo řádky) označte jej ve sloupci „Výběr“. Tím vyberete zdroj dat. Volbu potvrďte kliknutím na „Ok“.
- Ve druhém kroku systém načte soubory a výpisy, které našel ve vybraných zdrojích (adresářích). Ve výchozím stavu jsou zaškrtnuty automaticky všechny, které jsou nové (nebyly dosud do systému přihrány). Volbu potvrďte „Ok“.
- Ve třetím kroku vyberte konkrétní výpisy, které byly nalezeny ve vybraných souborech. Jeden zdroj pro import může obsahovat více výpisů pro více účtů nebo dnů. Volbu potvrďte „OK“
- Systém výpisy načte do formuláře „Seznam bankovních výpisů“.
- Výpisy se řadí v horní mřížce. Pokud na výpis kliknete, v dolní mřížce se zobrazí řádky položek na výpisu.
Jestliže přihrávání bankovních výpisů provádí v jedné společnosti více uživatelů, musí mít složku se staženými soubory bankovních výpisů stejně pojmenovanou a stejně umístěnou v počítači. Systém nerozlišuje mezi uživateli a nastavenou operaci vždy provádí stejně.