ABO - Přihrání bankovních výpisů

Přihrání bankovních výpisů

Jednou ze základních funkcí modulu ABO je přihrání bankovních výpisů. Tato funkce vyžaduje nastavení zdrojů bankovních dat v servisu modulu, dále již probíhá poloautomatizovaně – řídí ji uživatel zadáním požadavku na hromadné přihrání výpisů.  

Nastavení přihrání bankovních výpisů

Nastavení přihrání bankovních výpisů nalezneme v agendě „Servis“. Zde zjednodušeně řečeno nastavíte cestu, na které bude systém hledat nové výpisy pro přihrání.

• Vyberte „Servis“ v hlavní menu, v kontextovém menu vyberte „Zdroje bankovních dat“.  

• Otevře se formulář „Zdroje bankovních dat“, ve kterém lze nastavit vše potřebné k přihrávání bankovních výpisů. V mřížce tohoto formuláře také naleznete již nastavené adresáře bankovních výpisů.

• Chcete-li nastavit nový zdroj bankovních výpisů, klikněte na „Nový“ a vyplňte pole formuláře.

• Číslo zdroje – uveďte unikátní číslo.

• Název zdroje – obvykle se uvádí název banky.

• Definice – vyberte cestu pro zdroj bankovních dat (složku v počítači).

• Formát výpisu – vyberte z nabídky podporovaných formátů dle vaší banky.

• Znaková sada – znakovou sadu vyberte dle formátu bankovních výpisů. Znaková sada musí odpovídat znakové sadě souboru s výpisem, jinak by nastal problém s českými znaky.  

• Nastavení uložte.

Postup přihrání výpisu

• V hlavním menu vyberte „Výpisy“, v kontextovém menu vyberte „Bankovní výpisy“.  

• Otevře se formulář „Seznam bankovních výpisů“. V menu formuláře vyberte „Přihrát výpis“.  

• Otevře se formulář „Vyberte zdroje bankovních dat“ – v něm je mřížka s řádky nastavených možností zdrojů bankovních dat. (V podstatě se jedná o adresář složek na vašem počítači, do kterých si stahujete výpisy z různých bank.)  

• V prvním kroku vyberte požadovaný řádek (nebo řádky) označte jej ve sloupci „Výběr“. Tím vyberete zdroj dat. Volbu potvrďte kliknutím na „Ok“.

• Ve druhém kroku sytém načte soubory a výpisy, které našel ve vybraných zdrojích (adresářích). Ve výchozím stavu jsou zaškrtnuty automaticky všechny, které jsou nové (nebyly dosud do systému přihrány). Volbu potvrďte „Ok“.

• Ve třetí kroku vyberte konkrétní výpisy, které byly nalezeny ve vybraných souborech. Jeden zdroj pro import může obsahovat více výpisů pro více účtů, nebo dnů.  Volbu potvrďte „OK“

• Systém výpisy načte do formuláře „Seznam bankovních výpisů“.

• Výpisy se řadí v horní mřížce (na obr. 1). Pokud na výpis kliknete, v dolní mřížce se zobrazí řádky položek na výpisu (na obr. 2).  

Jestliže přihrávání bankovních výpisů provádí v jedné společnosti více uživatelů, musí mít složku se staženými soubory bankovních výpisů stejně pojmenovanou a stejně umístěnou v počítači. Systém nerozlišuje mezi uživateli a nastavenou operaci vždy provádí stejně.