KPF - Schvalování faktur přijatých

Schvalování faktur přijatých

V některých organizacích se na procesu pořízení, schvalování a úhrady faktur přijatých podílí více uživatelů. Samotné schvalování faktury přijaté obvykle probíhá v několika krocích, kdy se příslušní uživatelé vyjadřují ke schválení faktury v hierarchickém pořadí.

V tomto návodu si můžete projít postup schvalování faktury přijaté přímo v modulu KPF i prostřednictvím automaticky zasílaného e-mailu.

Pokud chcete schvalovací procesy v systému teprve zahájit, v příslušným úvodním nastavením vás provede samostatný návod: Nastavení schvalování faktur. V návodu věnovanému nastavení je vysvětleno servisním nastavením i nastavením v číselníku TABWFL.

Zadávání faktury a proces schvalování

Nastavení schvalovacího procesu se provádí na záložce „Schvalování“ přímo ve formuláři „Faktury přijaté“.

obrázek

Po rozkliknutí této záložky stačí zvolit uložený schvalovací proces, který jste nastavili v číselníku TABWFL. Postupu na nastavení schvalovacího procesu se věnuje samostatný návod.

Schvalovací proces se vybírá z nabídky uložených možností a mřížka procesu se automaticky vyplní. (Na obrázku je vybrán proces s názvem „Ukázka“).

Po uložení faktury (pakliže to máte v „Servisu“ nastavené) systém automaticky odešle e-maily s výzvou k posouzení faktury osobám, které jsou nastaveny ve schvalovacím procesu.

Pokud máte v systému schvalovací proces či procesy nastaveny, bude systém vyžadovat abyste po nahrání faktury přijaté schvalovací proces přiřadili. To se provádí xxx

Aby bylo možné schvalovací proces zahájit, musí být faktura ve stavu „V PŘÍPRAVĚ“.

Filtrace faktur čekajících na schválení

Pokud provádíte schvalování faktur přijatých v modulu KPF, doporučuje se provést nastavení mřížky tak, aby vám přehledně zobrazila faktury čekající na vaše schválení. Je doporučeno mít zobrazené sloupce „Moje schval.“ a „Moje vyjádření“.

Pro nastavení filtru klikněte na symbol v levém rohu mřížky.

Zobrazí se nabídka s možnými sloupci – zatrhněte „Moje schval.“ a „Moje vyjádření“.

Sloupce se zobrazí v pravé části mřížky.

Postup schvalování v praxi

V systému můžete nastavit automatické zasílání e-mailů osobám, které schvalují přijaté faktury. Toto nastavení se provádí v „Servisu“ a postup najdete v samostatném návodu na nastavení schvalování faktur přijatých.

Uživatelé mají dvě možnosti, jak provést schválení faktury přijaté – webové schválení a schválení v modulu KPF.

První možnost – Webové schvalování

Uživatel obdrží v automatickém e-mailu odkaz, který ho přesměruje na stránku s podrobnostmi o dané faktuře. Na této stránce může fakturu rovnou schválit nebo zamítnout.

Po rozkliknutí linku se k faktuře může vyjádřit – schválit nebo zamítnout.

Druhá možnost – Schvalování v modulu KPF

Dále je možné provádět schválení/zamítnutí faktury přímo v systému. Čekající fakturu označíte a klikneme na ovládacím panelu na tlačítko „Schválit“ (jako na obrázku níže).

Otevře se formulář „Schvalovací proces faktury přijaté“. V něm projděte následující akce:

1. V kolonce „Vaše vyjádření“ vyberte „Schváleno“.
2. Napište poznámku.
3. V prvním kroku byla faktura schválena, čeká nyní na provedení druhého kroku schvalování (dle šablony schvalovacího procesu – tento konkrétní proces na obrázku má kroky dva). V kolonce „Výsledný stav schvalování“ je stále „Schvalování“, jelikož zatím nebyla schválena v druhém kroku.
4. Svoje nastavení uložte.

Po dokončení schvalování je možné fakturu editovat a dát ji do stavu zaúčtovaná.