POK - Doklady na pokladně

Pořízení pokladních dokladů

Tento návod popisuje, jak v modulu Pokladna založíte a vyplníte příjmový nebo výdajový pokladní doklad. Nejdříve zvolte správný typ dokladu: Příjemku použijete, když peníze přijímáte do pokladny. Výdejku použijete, když peníze z pokladny vydáváte. Stvrzenka víceřádková je vždy nedaňový doklad. Pro běžný daňový příjem používejte Příjemku - množství a cena za jednotku; pro daňový výdej Výdejku - jednoduchou.

Otevření seznamu a založení dokladu

1. V modulu Pokladna zvolte v hlavním menu Doklady a otevřete Seznam pokladních dokladů.
2. Pokud chcete pracovat s konkrétní pokladnou, vyberte ji nejprve v horním filtru. Zvolená Pokladna se potom automaticky přenese do nově založeného dokladu.
3. Klikněte na Nový doklad.
4. Vyberte typ dokladu podle toho, zda peníze přijímáte nebo vydáváte a zda jde o daňovou, nebo nedaňovou operaci.

Který typ dokladu použít

Pokud přijímáte peníze do pokladny a operace je nedaňová, zvolte Příjemku - stvrzenku víceřádkovou. Pokud jde o daňový příjem, například o prodej nebo tržbu, použijte Příjemku - množství a cena za jednotku. Pokud peníze z pokladny vydáváte a operace je nedaňová, zvolte Výdejku - stvrzenku víceřádkovou. Pro daňový výdej, například proplacení účtenky za nákup PHM, použijte Výdejku - jednoduchou. Doporučení: Příjemka - jednoduchá a Příjemka - boleta jsou historické typy, které se již běžně nepoužívají. Pro daňový příjem proto dávejte přednost variantě Příjemka - množství a cena za jednotku.

Příjemka - stvrzenka víceřádková

Tento doklad použijete pro nedaňový příjem. Ve spodní části proto nenajdete daňové údaje. Doklad může obsahovat více řádků, přičemž každý řádek začíná výběrem Pokladní operace.

Vyberte Pokladnu

V poli Pokladna zvolte pokladnu, do které peníze přijímáte. Pokud jste pokladnu nastavili už ve filtru seznamu, bude v dokladu předvyplněná.

Vyberte nebo zapište Partnera

Partnera můžete vybrat z číselníku partnerů 73S. Jestliže jde o jednorázovou operaci a Partnera nechcete evidovat, vyplňte údaje v hlavičce ručně. Údaje z hlavičky se následně vytisknou na doklad.

Vyberte Pokladní operaci

Na řádku otevřete pole Pokladní operace a vyberte odpovídající operaci z číselníku TAB13Z Zúčtování pokladních operací. Vybraná operace řídí název řádku i jeho účtování.

Doplňte údaje, které zůstaly editovatelné

Podle nastavení vybrané Pokladní operace doplňte například Částku nebo číslo vnitrofaktury. Některé části účtování mohou být v číselníku 13Z nastavené napevno, jiné můžete upravit přímo na dokladu.

Příjemka - množství a cena za jednotku

Tento typ používejte pro běžný daňový příjem. Hlavička se vyplňuje obdobně jako u stvrzenky. Doklad však obsahuje také údaje potřebné pro výpočet daně a může být použit i při prodeji skladového nebo odbytového plnění.

Vyplňte hlavičku

Vyberte Pokladnu a případně Partnera. Po výběru Partnera se doplní jeho údaje, například IČ, DIČ, Název a Adresa.

Vyberte Pokladní operaci

Zvolte operaci odpovídající uskutečněnému příjmu, například Tržby Zámek - Ubytování. Podle nastavení operace se mohou automaticky doplnit položka, daňová skupina i účtování.

Zadejte cenu a množství

Doplňte Cenu za jednotku a Množství. Program vypočítá částku Celkem s DPH, Základ daně a Daň podle nastavené sazby.

Doklad uložte a vytiskněte

Po uložení se vraťte do Seznamu pokladních dokladů. Přes volbu Tisk můžete zobrazit náhled nebo doklad rovnou vytisknout. Výstup obsahuje náležitosti daňového dokladu včetně vygenerovaného evidenčního čísla daňového dokladu.

Výdejka - stvrzenka víceřádková

Tuto variantu použijte pro nedaňový výdej z pokladny. Postup je stejný jako u příjmové stvrzenky: vyberete Pokladnu, vyplníte příjemce a na jednotlivých řádcích zvolíte Pokladní operaci. Nabídka obsahuje pouze operace typu Nedaňový výdej.

Výdejka - jednoduchá

Výdejku - jednoduchou používejte pro daňový výdajový doklad, například když zaměstnanci proplácíte účtenku. Formulář obsahuje hlavičku, daňové údaje a možnost evidovat přílohy.

Vyplňte Pokladnu a údaje příjemce

Vyberte Pokladnu a Partnera nebo údaje zapište ručně. Podle potřeby můžete vyplnit také pole Průkaz totožnosti. Ve videu jsou uvedeny možnosti Osobně znám nebo prokázání občanským průkazem. Jde o doplňující údaj používaný jen některými organizacemi.

Přiložte účtenku

Na záložce Přílohy můžete pomocí tlačítka Přidat přílohu uložit například naskenovanou účtenku, kterou výdaj dokládáte.

Vyberte Pokladní operaci

Zvolte odpovídající operaci, například Nákup PHM do spotřeby. Na Výdejce - jednoduché se mohou nabízet operace typu Nedaňový výdej i Daňový výdej.

Doplňte zbývající údaje

Vyplňte pole, která nejsou nastavena přímo v Pokladní operaci. U daňového výdeje doplňte také potřebné daňové údaje, například DIČ dodavatele uvedené na účtence.

Speciální příjmové doklady

Prodej z lesní výroby (MVO) použijte při prodeji dřeva přímo ze zásob MVO. Doklad automaticky vygeneruje také odvozní lístek. V nabídce je hotovostní i bezhotovostní varianta. Prodej zásob (MTZ) použijte při prodeji zboží vedeného ve skladové evidenci. Program při tomto prodeji automaticky vytvoří také výdejku k prodanému zboží.

Jak Pokladní operace ovlivňuje doklad

Nejdůležitější nastavení pro pořizování pokladních dokladů se nachází v číselníku TAB13Z Zúčtování pokladních operací. Pokladní operace určuje, jak se doklad zaúčtuje, které hodnoty jsou přednastavené a která pole musíte doplnit přímo na dokladu.