ABO - Často kladené otázky: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 4: | Řádek 4: | ||
👉 [[ABO - Zřízení nového bankovního účtu|Návod na zřízení nového bankovního účtu]] | 👉 [[ABO - Zřízení nového bankovního účtu|Návod na zřízení nového bankovního účtu]] | ||
== Jak přihrát a | == Jak přihrát a zúčtový bankovní výpis? == | ||
'''Výpisy''' → '''Bankovní výpisy''' → '''Přihrát výpisy''' → ve sloupci '''Výběr''' označte výpis → klikněte na '''Ok''' → v mřížce '''Seznam bankovních výpisů''' se zobrazí přihraný výpis a ve spodní mřížce se zobrazí položky výpisu → označte výpis a klikněte na '''Zúčtovat''' → zobrazí se mřížka '''Sběrný účetní doklad se zúčtováním bankovního výpisu''' → ve sloupci '''Spárováno''' jsou označeny položky, které systém dokázal automaticky spárovat s předpisem nebo úhradou na saldokontu. | '''Výpisy''' → '''Bankovní výpisy''' → '''Přihrát výpisy''' → ve sloupci '''Výběr''' označte výpis → klikněte na '''Ok''' → v mřížce '''Seznam bankovních výpisů''' se zobrazí přihraný výpis a ve spodní mřížce se zobrazí položky výpisu → označte výpis a klikněte na '''Zúčtovat''' → zobrazí se mřížka '''Sběrný účetní doklad se zúčtováním bankovního výpisu''' → ve sloupci '''Spárováno''' jsou označeny položky, které systém dokázal automaticky spárovat s předpisem nebo úhradou na saldokontu. | ||
👉 [[ABO - | 👉[[ABO - Přihrání bankovních výpisů|Návod na přihrání bankovního výpisu]] | ||
👉[[ABO - Zúčtování bankovních výpisů|Postup při zúčtování bankovního výpisu]] | |||
== Jak zaplatit fakturu v domácí měně? == | == Jak zaplatit fakturu v domácí měně? == | ||
'''Platby''' → '''Příkazy k úhradě''' → otevře se formulář '''Seznam příkazů k úhradě''' → vyberte '''Nový příkaz''' → vyberte '''Faktury přijaté a vrubopisy''' → ve sloupci '''Zaplatit''' zatrhněte položky k úhradě → potvrďte kliknutím na '''Vybrat''' → příkazy se přidají do mřížky příkazů k úhradě → po kontrole klikněte na '''Uložit''' → klikněte na '''Vytvořit soubory''' (pro stažení souboru k přenosu do elektronického bankovnictví). | '''Platby''' → '''Příkazy k úhradě''' → otevře se formulář '''Seznam příkazů k úhradě''' → vyberte '''Nový příkaz''' → vyberte '''Faktury přijaté a vrubopisy''' → ve sloupci '''Zaplatit''' zatrhněte položky k úhradě → potvrďte kliknutím na '''Vybrat''' → příkazy se přidají do mřížky příkazů k úhradě → po kontrole klikněte na '''Uložit''' → klikněte na '''Vytvořit soubory''' (pro stažení souboru k přenosu do elektronického bankovnictví). | ||
👉 [[ABO - | 👉 [[ABO - Příkaz k úhradě|Návod na tvorbu příkazu k úhradě]] | ||
== Jak zaplatit fakturu v cizí měně? == | == Jak zaplatit fakturu v cizí měně? == | ||
Verze z 13. 5. 2026, 09:19
Jak založit nový bankovní účet?
Servis → Bankovní účty → otevře se formulář Bankovní účty → klikněte na Nový → vyplňte formulář → klikněte na Uložit
👉 Návod na zřízení nového bankovního účtu
Jak přihrát a zúčtový bankovní výpis?
Výpisy → Bankovní výpisy → Přihrát výpisy → ve sloupci Výběr označte výpis → klikněte na Ok → v mřížce Seznam bankovních výpisů se zobrazí přihraný výpis a ve spodní mřížce se zobrazí položky výpisu → označte výpis a klikněte na Zúčtovat → zobrazí se mřížka Sběrný účetní doklad se zúčtováním bankovního výpisu → ve sloupci Spárováno jsou označeny položky, které systém dokázal automaticky spárovat s předpisem nebo úhradou na saldokontu.
👉Návod na přihrání bankovního výpisu
👉Postup při zúčtování bankovního výpisu
Jak zaplatit fakturu v domácí měně?
Platby → Příkazy k úhradě → otevře se formulář Seznam příkazů k úhradě → vyberte Nový příkaz → vyberte Faktury přijaté a vrubopisy → ve sloupci Zaplatit zatrhněte položky k úhradě → potvrďte kliknutím na Vybrat → příkazy se přidají do mřížky příkazů k úhradě → po kontrole klikněte na Uložit → klikněte na Vytvořit soubory (pro stažení souboru k přenosu do elektronického bankovnictví).
👉 Návod na tvorbu příkazu k úhradě
Jak zaplatit fakturu v cizí měně?
Platby → Příkazy k úhradě → otevře se formulář Seznam příkazů k úhradě → vyberte Nový příkaz → vyberte Faktury přijaté a vrubopisy v CM → ve sloupci Zaplatit zatrhněte řádky k úhradě → potvrďte kliknutím na Vybrat → příkazy se přidají do mřížky příkazů k úhradě → proveďte kontrolu, zda je vyplněno jméno příjemce (a adresa), IBAN a BIC příjemce → klikněte na Uložit → klikněte na Vytvořit soubory (pro stažení souboru k přenosu do elektronického bankovnictví).