ABO - Zúčtování bankovních výpisů
Proces tvorby a zúčtování bankovních výpisů má několik fází, které v systému SEIWIN probíhají poloautomatizovaně. Uživatel je iniciuje a systém činnosti usnadňuje a urychluje. Při zúčtování systém automaticky spáruje položky na přihraných bankovních výpisech s položkami evidovanými na saldokontu (např. vystavené faktury, příkazy k úhradě apod.). Tím také dojde k zaúčtování položky na příslušný případ na saldokontu a k vyrovnání jeho zůstatku.
Postup při zúčtování bankovních výpisů
V hlavním menu vyberte „Výpisy“, v kontextovém menu „Bankovní výpisy“. Otevře se formulář „Seznam bankovních výpisů“. V něm můžete provádět zúčtování.
Seznam bankovních výpisů můžeme rozdělit na 5 sektorů:
- hlavní menu (1),
- mřížka s přihranými bankovními výpisy (2),
- detail hlavičky (3),
- mřížka s položkami na výpise (4) a
- detail řádku výpisu (5).
V mřížce s přihranými bankovními výpisy označte kliknutím požadovaný řádek a klikněte na „Zúčtovat“ v menu formuláře.
Otevře se formulář „Sběrný účetní doklad se zúčtováním bankovních výpisů“. Ten zahrnuje:
Hlavní menu
Mřížku s položkami na bankovním výpise
Mřížku s detailem
V něm je tolik řádků, kolik pohybů na bankovním účtu obsahuje vybraný výpis. Ve sloupci „Spárováno“ jsou zaškrtnuty takové transakce, které systém automaticky spároval s odpovídajícím předpisem na saldokontu. Pro neoznačené transakce systém nenašel předpis platby. Takové transakce je nutné zaúčtovat ručně.
Detail transakce si zobrazíte kliknutím na řádek. Ve spodní mřížce se pak zobrazí detail transakce. Spárované transakce jsou automaticky zaúčtované.