POK - Doklady na pokladně
Pořízení pokladních dokladů
V modulu Pokladna můžete pořizovat příjmové i výdajové pokladní doklad.
Volba správného typ dokladu:
- Příjemku použijete, když peníze přijímáte do pokladny.
- Příjemku - stvrzenku víceřádkovou zvolte, pokud je operace nedaňová.
- Příjemku - množství a cena za jednotku použijte, pokud jde o daňový příjem, například o prodej nebo tržbu.
- Výdejku použijete, když peníze z pokladny vydáváte. Pro daňový výdej Výdejku - jednoduchou.
- Stvrzenka víceřádková je vždy nedaňový doklad.
Doporučení: Příjemka - jednoduchá a Příjemka - boleta jsou historické typy, které se již běžně nepoužívají. Pro daňový příjem proto dávejte přednost variantě Příjemka - množství a cena za jednotku.
Otevření seznamu a založení dokladu
- V modulu POK zvolte v hlavním menu „Doklady“ a otevřete „Seznam pokladních dokladů“.
- Pokud chcete pracovat s konkrétní pokladnou, vyberte ji nejprve v horním filtru. Zvolená Pokladna se potom automaticky přenese do nově založeného dokladu.
- Klikněte na „Nový doklad“.
- Vyberte typ dokladu podle toho, zda peníze přijímáte nebo vydáváte a zda jde o daňovou, nebo nedaňovou operaci.
Příjemka - stvrzenka víceřádková
Tento doklad použijete pro nedaňový příjem. Ve spodní části proto nenajdete daňové údaje. Doklad může obsahovat více řádků, přičemž každý řádek začíná výběrem Pokladní operace.
- Pokladna: V poli „Pokladna“ zvolte pokladnu, do které peníze přijímáte. Pokud jste pokladnu nastavili už ve filtru seznamu, bude v dokladu předvyplněná.
- Partner: „Partnera“ můžete vybrat z číselníku partnerů 73S. Jestliže jde o jednorázovou operaci a „Partnera“ nechcete evidovat, vyplňte údaje v hlavičce ručně. Údaje z hlavičky se následně vytisknou na doklad.
- Č.operace: Na řádku otevřete pole „Pokladní operace“ a vyberte odpovídající operaci z číselníku TAB13Z Zúčtování pokladních operací. Vybraná operace řídí název řádku i jeho účtování.
Doplňte údaje, které zůstaly editovatelné
Podle nastavení vybrané Pokladní operace doplňte například „Částku“ nebo číslo vnitrofaktury. Některé části účtování mohou být v číselníku 13Z nastavené napevno, jiné můžete upravit přímo na dokladu.
Příjemka - množství a cena za jednotku
Tento typ používejte pro běžný daňový příjem. Hlavička se vyplňuje obdobně jako u stvrzenky. Doklad však obsahuje také údaje potřebné pro výpočet daně a může být použit i při prodeji skladového nebo odbytového plnění.
Vyplňte hlavičku: Vyberte Pokladnu a případně Partnera. Po výběru Partnera se doplní jeho údaje, například IČ, DIČ, Název a Adresa.
Vyberte Pokladní operaci: Zvolte operaci odpovídající uskutečněnému příjmu. Podle nastavení operace se mohou automaticky doplnit položka, daňová skupina i účtování.
Zadejte cenu a množství: Doplňte Cenu za jednotku a Množství. Program vypočítá částku Celkem s DPH, Základ daně a Daň podle nastavené sazby.
Doklad uložte a vytiskněte: Po uložení se vraťte do Seznamu pokladních dokladů. Přes volbu Tisk můžete zobrazit náhled nebo doklad rovnou vytisknout. Výstup obsahuje náležitosti daňového dokladu včetně vygenerovaného evidenčního čísla daňového dokladu.
Výdejka - stvrzenka víceřádková
Tuto variantu použijte pro nedaňový výdej z pokladny. Postup je stejný jako u příjmové stvrzenky:
- Vyberete Pokladnu.
- Vyplníte příjemce a na jednotlivých řádcích zvolíte Pokladní operaci. Nabídka obsahuje pouze operace typu Nedaňový výdej.
Výdejka - jednoduchá
Výdejku - jednoduchou používejte pro daňový výdajový doklad, například když zaměstnanci proplácíte účtenku. Formulář obsahuje hlavičku, daňové údaje a možnost evidovat přílohy.
Vyplňte Pokladnu a údaje příjemce: Vyberte Pokladnu a Partnera nebo údaje zapište ručně. Podle potřeby můžete vyplnit také pole Průkaz totožnosti. Ve videu jsou uvedeny možnosti Osobně znám nebo prokázání občanským průkazem. Jde o doplňující údaj používaný jen některými organizacemi.
Přiložte účtenku: Na záložce Přílohy můžete pomocí tlačítka Přidat přílohu uložit například naskenovanou účtenku, kterou výdaj dokládáte.
Vyberte Pokladní operaci: Zvolte odpovídající operaci, například Nákup PHM do spotřeby. Na Výdejce - jednoduché se mohou nabízet operace typu Nedaňový výdej i Daňový výdej.
Doplňte zbývající údaje: Vyplňte pole, která nejsou nastavena přímo v Pokladní operaci. U daňového výdeje doplňte také potřebné daňové údaje, například DIČ dodavatele uvedené na účtence.
Speciální příjmové doklady
Prodej z lesní výroby (MVO) použijte při prodeji dřeva přímo ze zásob MVO. Doklad automaticky vygeneruje také odvozní lístek. V nabídce je hotovostní i bezhotovostní varianta. Prodej zásob (MTZ) použijte při prodeji zboží vedeného ve skladové evidenci. Program při tomto prodeji automaticky vytvoří také výdejku k prodanému zboží.
Jak Pokladní operace ovlivňuje doklad
Nejdůležitější nastavení pro pořizování pokladních dokladů se nachází v číselníku TAB13Z Zúčtování pokladních operací. Pokladní operace určuje, jak se doklad zaúčtuje, které hodnoty jsou přednastavené a která pole musíte doplnit přímo na dokladu.