ABO - Přidání nového bankovního účtu

Přidání nového bankovního účtu

Přidání bankovního účtu v systému SEIWIN mohou provádět pouze uživatelé s oprávněním správce.

Pro přidání nového bankovního účtu vyberte v hlavním menu „Servis“, v kontextovém menu vyberte „Bankovní účty“. Otevře se formulář „Bankovní účty“, ve kterém najdete mřížku s přehledem již uložených bankovních účtů, i formulář k přidání nového účtu.

Nastavení na záložce „Obecné“

Nový účet přidáte kliknutím na tlačítko „Nový“. Následně vyplňte údaje na záložce „Obecné“.

Podrobnosti k jednotlivým položkám:

Číslo účtu: číslo bankovního účtu se vyplňuje včetně případného předčíslí účtu s pomlčkou.

Kód banky: kód banky se vybírá z číselníku TAB51U.

BIC: u domácích účtů se pole vyplní automaticky po vyplnění pole „Kód banky“. U zahraničních účtů se vyplňuje ručně, IBAN taky ručně

Aktivní: pokud zaškrtnuto, znamená to, že příslušný účet je možné použít v rámci modulu ABO.

Číslo klienta: se většině případů ponechává prázdné. Číslo klienta se dříve používalo u Komerční banky u příkazů k úhradě. Jedná se o číslo klienta přidělené bankou.

Název bankovního účtu: slouží pro přehlednost. Vyplňuje se textový popis účtu.

Typ bankovního účtu: vyplňuje se typ bankovního účtu.

Analytický účet: každý bankovní účet má svůj analytický účet. Účet se vybírá z číselníku TAB30S – Analytické účty. Číslo a název účtu musí být v číselníku TAB30S přednastaveny.

Definice cesty klient – banka: slouží k nastavení způsobu předávání příkazů k úhradě do banky. Standardní způsob je nastavit možnost „Datový soubor“ – v takovém případě budete předávat příkazy k úhradě v elektronické podobě. Alternativou (která se již v praxi příliš nepoužívá) je tiskopis příkazu k úhradě. Možnost „Žádné“ zvolte u účtů, u kterých neplánujete v systému SEIWIN vytvářet příkazy k úhradě.

Formát příkazu: v případě, že je nastavena komunikace s bankou na možnost Datový soubor, slouží k nastavení formátu souborů s příkazy k úhradě. Nastavení závisí na podporovaných formátech konkrétní bankou.

Formát SEPA: slouží k nastavení formátu pro výměnný soubor pro SEPA EUR platby. Standardním nastavením je „Obecný SEPA XML formát“. „FSE 0710“ je nastavení pro ČNB.

Interval účetních souborů (Číslo dávky): pokud není určeno jinak, doporučené nastavení je 1 až 999. Rozmezí musí být stejné u všech bankovních účtů od stejné banky. U podnikového zpracování je nutné zajistit pro každý závod (včetně podnikové úlohy UBO) jednoznačný a nepřekrývající se interval. Jinak by mohlo dojít v rámci dne k duplicitě čísla dávky a banka by příkaz k úhradě neprovedla.

Název souboru: pole slouží k nastavení jména datového souboru s příkazem k úhradě, který bude systém generovat. V názvu je možné použít zástupné znaky %ddmmyy% – v názvu souboru budou nahrazeny aktuálním datem. Pokud máte více účtů, je třeba myslet na to, že každý účet musí mít nastavení unikátní, jinak by při ukládání souborů mohlo dojít k jejich přepsání. Příkladem vhodného názvu je například „CSOB%yymmdd%.kpc“

Název banky: název banky slouží pro tisk papírového příkazu k úhradě.

Název pobočky: název pobočky banky se využije také pro tisk papírového příkazu k úhrad.

Interval dokladů zúčtování bank. výpisů: Slouží k nastavení intervalu, ze kterého se bude generovat číslo účetního dokladu pro zaúčtování bankovního výpisu daného účtu. Nastavení je vhodné, pokud chcete mít účetní doklady pro každý bankovní účet v oddělené číselné řadě (např. první účet 100 až 199, druhý účet 200 až 299, atd.).

Nastavení na záložce „Přístupová oprávnění“

Přístupová oprávnění nastavují (omezují) možnost nahlížení a editace v oblasti příkazů k úhradě a výpisů. Oprávnění se nastavují v mřížce (nový řádek pro nového uživatele přidáte klávesou Insert nebo šipka dolů).

Zaškrtnuté políčko znamená, že příslušné právo je přiděleno:

• P. výpisů: uživatel může prohlížet bankovní výpisy.
• E. výpisů: uživatel může editovat bankovní výpisy.
• P. účtování: uživatel může prohlížet sběrné účetní doklady se zúčtováním bankovního výpisu.
• E. účtování: uživatel může vytvářet a editovat sběrné účetní doklady se zúčtováním bankovních výpisů.
• P. příkazů: uživatel může prohlížet příkazy k úhradě.
• E. příkazů: uživatel může vytvářet a editovat příkazy k úhradě.

Na záložce „Analytické účty“

Záložka “Analytické účty“ slouží pro multiměnové účty. Pokud využíváte jeden účet pro transakce ve více měnách, je potřeba pro každou měnu vytvořit vlastní analytický účet.

Nový řádek do mřížky se přidává klávesou Insert nebo šipka dolů. Analytický účet vybíráte z číselníku TAB30S, „Název“ a „Měna“ se doplní automaticky dle nastavení v číselníku.