UCE - Vyrovnání saldokonta na hlavní knihu
Vyrovnání saldokonta na hlavní knihu
Funkce vyrovnání saldokonta na hlavní knihu slouží k dorovnání zůstatků na saldokontu podle zůstatků v tzv. hlavní knize. Používá se v situaci, kdy zůstatek evidovaný na saldokontu neodpovídá zůstatku v hlavní knize.
K čemu funkce slouží
Při práci se saldokontními účty může nastat situace, kdy se zůstatek na saldokontu liší od zůstatku v hlavní knize. V takovém případě se za správný považuje vždy zůstatek v hlavní knize. Funkcí vyrovnání saldokonta na hlavní knihu můžete tento rozdíl dorovnat na saldokontu. V hlavní knize se tato funkce nijak neprojeví.
Kdy může rozdíl vzniknout
Rozdíl zůstatků mezi saldokontem a hlavní knihou může nastat především z těchto důvodů:
- Pokud byl účet označen jako saldokontní dodatečně, když už na měn byly zaúčtovány pohyby v předchozích obdobích.
- Nebo při opačné situaci – pokud byl účet původně označen jako saldokontní, ale později bylo toto označení zrušeno. Na saldokontu pak mohl zůstat nevyrovnaný zůstatek, který již neodpovídá aktuálnímu stavu v hlavní knize.
Saldokontní účty se nastavují v účtové osnově, v číselníku TAB30S. Pokud je účet v tomto číselníku označen jako saldokontní, systém jej zahrnuje do saldokontní evidence. Pokud v nastavení analytických účtů uděláte nějaké změny, zkontrolujte, že saldokontní evidence odpovídá zůstatkům v hlavní knize.
Provedení vyrovnání saldokonta na hlavní knihu
Tato funkce je dostupná v nabídce „Servis“ → „Vyrovnání saldokonta na hlavní knihu“. Pokud potřebujete provést vyrovnání pouze pro konkrétní účty, je možné použít také variantu „Vyrovnání saldokonta na hlavní knihu (vybrané účty)“.
Rozdíl možností
- Vyrovnání saldokonta na hlavní knihu – systém provede vyrovnání pro všechny saldokontní analytické účty.
- Vyrovnání saldokonta na hlavní knihu (vybrané účty) – systém provede vyrovnání pouze pro vámi vybrané analytické účty. Tato varianta je vhodná tehdy, pokud potřebujete dorovnat konkrétní účty, například po změně jejich nastavení v číselníku TAB30S. Tato varianta byla do systému přidána, protože umožňuje větší přehled nad provedenými změnami.
Postup
Jestliže vyberete možnost „Vyrovnání saldokonta na hlavní knihu“, zobrazí se dialog, který vás vyzve k potvrzení, zda skutečně chcete provést vyrovnání stavu za dané období. Když volbu potvrdíte, systém na pozadí provede změny a Vám potvrdí, že stavy byly vyrovnány.
Jestliže vyberete možnost „Vyrovnání saldokonta na hlavní knihu (vybrané účty)“, zobrazí se formulář výběru analytických účtů. V něm vyberete účty, na kterých chcete provést dorovnání. Dále již systém postupuje stejně jako u první varianty.
Opakované provedení vyrovnání
Pokud již doklad pro vyrovnání saldokonta na hlavní knihu ve vybraném období existuje, systém při opakovaném spuštění zobrazí informaci, že tato operace již byla provedena.
V takovém případě je možné existující vyrovnání přepsat a provést jej znovu.
Vznik dokladu 913
Při provedení vyrovnání vznikne na pozadí ve sběrných účetních dokladech doklad 913. Tento doklad obsahuje dorovnání saldokonta na hlavní knihu.
Účtování dokladu 913 nevstupuje do hlavní knihy a neovlivňuje účetnictví. Doklad vstupuje pouze do saldokontních vět. Slouží tedy výhradně k technickému dorovnání saldokontní evidence podle hlavní knihy.
Z tohoto důvodu se doklad nezobrazuje v přehledu účetních vět. Pokud chcete jeho výstup zkontrolovat, je potřeba použít přehled saldokontních vět.
Doklad není možné uživatelem editovat. Smazat se dá přímo ze seznamu sběrných účetních dokladů přes volbu „Ostatní“. Smazáním dokladu se zruší provedené vyrovnání.
Výsledek vyrovnání
Po provedení vyrovnání by měly být zůstatky v saldokontu shodné se zůstatky v hlavní knize. Shoda se kontroluje za jednotlivé saldokontní klíče, tedy podle partnera / osobního účtu, operace a analytického účtu.
Výsledkem je, že saldokontní evidence odpovídá hlavní knize, aniž by došlo k zásahu do účetnictví nebo ke změně zůstatků v hlavní knize.