KPF - Proklik na Přehled pohledávek a závazků
Z přijaté nebo vydané faktury se můžete jedním kliknutím dostat přímo na „Přehled pohledávek a závazků“. Přehled se automaticky omezí pouze na vybranou fakturu, takže nemusíte znát její oběhové číslo, analytický účet ani partnera a nemusíte ručně nastavovat filtr.
V přehledu snadno ověříte, zda byla faktura uhrazena, kdy k úhradě došlo a zda byla zaplacena celá, pouze částečně nebo několika samostatnými platbami. Po rozbalení saldokontního případu uvidíte také jednotlivé pohyby a jejich původ.
Co zjistíte v Přehledu pohledávek a závazků
Po otevření přehledu se zobrazí saldokontní případ vybrané faktury. V souhrnném řádku můžete zkontrolovat především sloupce Předpis, Úhrada, Zůstatek a Zp. úhrady.
Pokud jsou částky ve sloupcích Předpis a Úhrada stejné a Zůstatek je nulový, je faktura plně uhrazená. Nenulový zůstatek znamená, že faktura zatím nebyla uhrazena nebo byla uhrazena pouze částečně.
Kliknutím na plusko na začátku řádku zobrazíte všechny pohyby, které se k faktuře vztahují. Můžete tak zjistit:
- kdy byla faktura uhrazena,
- zda byla uhrazena jednou nebo více platbami,
- zda byla uhrazena v celé výši nebo pouze částečně,
- z jakého dokladu nebo modulu úhrada pochází.
Proklik z Knihy přijatých faktur
Pokud chcete zkontrolovat úhradu přijaté faktury, postupujte následovně:
- V hlavním menu zvolte Doklady a otevřete Faktury přijaté.
- V Seznamu faktur označte fakturu, kterou chcete zkontrolovat.
- V horní nabídce klikněte na Ostatní.
- Zvolte Přehled pohledávek a závazků.
Otevře se Přehled pohledávek a závazků, který je automaticky omezený pouze na označenou fakturu. Není proto nutné přecházet do modulu Účetnictví a fakturu vyhledávat pomocí oběhového čísla, analytického účtu a partnera.
Pro zobrazení detailu klikněte na plusko na začátku souhrnného řádku. Pod řádkem se zobrazí předpis a všechny související úhrady.
V uvedeném příkladu vznikl předpis v Knize přijatých faktur a úhrada proběhla na sběrném účetním dokladu. Zůstatek je nulový, faktura je tedy plně uhrazená.
Proklik z modulu ODB – Fakturace a odbyt
Stejnou možnost můžete použít také u vydané faktury:
- V modulu ODB – Fakturace a odbyt otevřete Seznam faktur.
- Označte vydanou fakturu, kterou chcete prověřit.
- V horní nabídce klikněte na Ostatní.
- Vyberte Přehled pohledávek a závazků.
Přehled se opět otevře pouze pro označenou fakturu. Můžete v něm ověřit, zda již byla uhrazena, kdy úhrada proběhla a zda šlo o jednu nebo více plateb.
Faktura ve stavu V přípravě
Pokud faktura ještě není zaúčtovaná a nachází se ve stavu V přípravě, nemusí se po otevření Přehledu pohledávek a závazků zobrazit žádná data. V takovém případě se vraťte do Seznamu faktur a zkontrolujte stav dokladu.
Zaúčtovaná, ale dosud neuhrazená faktura
U zaúčtované faktury klikněte na plusko na začátku souhrnného řádku. Pokud faktura dosud nebyla uhrazena, zobrazí se pouze předpis z faktury vydané. Po provedení úhrady se v detailu objeví také příslušný pohyb nebo více samostatných plateb.
Shrnutí
Proklik na Přehled pohledávek a závazků použijte vždy, když potřebujete rychle ověřit úhradu konkrétní přijaté nebo vydané faktury. Přehled se otevře už s omezením na vybraný doklad a nabídne stejné informace, které byste jinak museli vyhledat ručně v modulu Účetnictví.
Pomocí souhrnného řádku rychle zjistíte aktuální zůstatek. Po rozbalení pluskem si můžete podrobně prohlédnout předpis, úhrady, jejich data a původ. [[Kategorie:ODB]