KPF - Proklik na Přehled pohledávek a závazků

Z přijaté nebo vydané faktury se můžete jedním kliknutím dostat přímo na „Přehled pohledávek a závazků“ v modulu UCE. Přehled se automaticky omezí pouze na vybranou fakturu, takže nemusíte znát její oběhové číslo, analytický účet ani partnera a nemusíte ručně nastavovat filtr.

V přehledu snadno ověříte, zda byla faktura uhrazena, kdy k úhradě došlo a zda byla zaplacena celá, pouze částečně nebo několika samostatnými platbami. Po rozbalení saldokontního případu uvidíte také jednotlivé pohyby a jejich původ.

Co zjistíte v Přehledu pohledávek a závazků

Po otevření přehledu se zobrazí saldokontní případ vybrané faktury. V souhrnném řádku můžete zkontrolovat především sloupce „Předpis“, „Úhrada“, „Zůstatek“ a „Zp. úhrady“.

Pokud jsou částky ve sloupcích „Předpis“ a „Úhrada“ stejné a „Zůstatek“ je nulový, je faktura plně uhrazená. Nenulový zůstatek znamená, že faktura zatím nebyla uhrazena nebo byla uhrazena pouze částečně.

Kliknutím na + na začátku řádku zobrazíte všechny pohyby, které se k faktuře vztahují. Můžete tak zjistit:

• kdy byla faktura uhrazena,
• zda byla uhrazena jednou nebo více platbami,
• zda byla uhrazena v celé výši nebo pouze částečně,
• z jakého dokladu nebo modulu úhrada pochází.

Proklik z modulu KPF – Kniha přijatých faktur

Pokud chcete zkontrolovat úhradu přijaté faktury, postupujte následovně:

1. V hlavním menu zvolte „Doklady“ a otevřete „Faktury přijaté“.
2. V „Seznamu faktur“ označte fakturu, kterou chcete zkontrolovat.
3. V horní nabídce klikněte na „Ostatní“.
4. Zvolte „Přehled pohledávek a závazků“.

Otevře se „Přehled pohledávek a závazků“, který je automaticky omezený pouze na označenou fakturu. Není proto nutné přecházet do modulu UCE a fakturu vyhledávat pomocí oběhového čísla, analytického účtu a partnera.

Pro zobrazení detailu klikněte na plusko na začátku souhrnného řádku. Pod řádkem se zobrazí předpis a všechny související úhrady.

V uvedeném příkladu vznikl předpis v KPF a úhrada proběhla na sběrném účetním dokladu. Zůstatek je nulový, faktura je tedy plně uhrazená.

Proklik z modulu ODB – Fakturace a odbyt

Stejnou možnost můžete použít také u vydané faktury:

1. V modulu „ODB – Fakturace a odbyt“ otevřete v hlavním menu „Doklady“.
2. V kontextovém menu vyberte opět „Doklady“.
3. Označte vydanou fakturu, kterou chcete prověřit.
4. V horní nabídce klikněte na „Ostatní“.
5. Vyberte „Přehled pohledávek a závazků“.

Soubor:Proklik ODB volba Prehled pohledavek a zavazku.png

Volba Přehled pohledávek a závazků u vydané faktury v modulu ODB.

Přehled se opět otevře pouze pro označenou fakturu. Můžete v něm ověřit, zda již byla uhrazena, kdy úhrada proběhla a zda šlo o jednu nebo více plateb.

Faktura ve stavu V přípravě

Pokud faktura ještě není zaúčtovaná a nachází se ve stavu V přípravě, nemusí se po otevření „Přehledu pohledávek a závazků“ zobrazit žádná data. V takovém případě se vraťte do „Seznamu faktur“ a zkontrolujte stav dokladu.

Zaúčtovaná, ale dosud neuhrazená faktura

U zaúčtované faktury klikněte na plusko na začátku souhrnného řádku. Pokud faktura dosud nebyla uhrazena, zobrazí se pouze předpis z faktury vydané. Po provedení úhrady se v detailu objeví také příslušný pohyb nebo více samostatných plateb.

Soubor:Proklik ODB detail neuhrazene faktury.png

Zaúčtovaná, ale dosud neuhrazená vydaná faktura obsahuje pouze předpis.

Shrnutí

Proklik na Přehled pohledávek a závazků použijte vždy, když potřebujete rychle ověřit úhradu konkrétní přijaté nebo vydané faktury. Přehled se otevře už s omezením na vybraný doklad a nabídne stejné informace, které byste jinak museli vyhledat ručně v modulu Účetnictví.

Pomocí souhrnného řádku rychle zjistíte aktuální zůstatek. Po rozbalení pluskem si můžete podrobně prohlédnout předpis, úhrady, jejich data a původ. [[Kategorie:ODB]