KPF - Proklik na Přehled pohledávek a závazků
Proklik na Přehled pohledávek a závazků
Z přijaté nebo vydané faktury se můžete jedním kliknutím dostat přímo na „Přehled pohledávek a závazků“ v modulu UCE. Přehled se automaticky omezí pouze na vybranou fakturu, takže nemusíte znát její oběhové číslo, analytický účet ani partnera a nemusíte ručně nastavovat filtr.
V přehledu snadno ověříte, zda byla faktura uhrazena, kdy k úhradě došlo a zda byla zaplacena celá, pouze částečně nebo několika samostatnými platbami. Po rozbalení saldokontního případu uvidíte také jednotlivé pohyby a jejich původ.
Co zjistíte v Přehledu pohledávek a závazků
Po otevření přehledu se zobrazí saldokontní případ vybrané faktury. V souhrnném řádku můžete zkontrolovat především sloupce „Předpis“, „Úhrada“, „Zůstatek“ a „Zp. úhrady“.
Pokud jsou částky ve sloupcích „Předpis“ a „Úhrada“ stejné a „Zůstatek“ je nulový, je faktura plně uhrazená. Nenulový zůstatek znamená, že faktura zatím nebyla uhrazena nebo byla uhrazena pouze částečně.
Kliknutím na + na začátku řádku zobrazíte všechny pohyby, které se k faktuře vztahují. Můžete tak zjistit:
- kdy byla faktura uhrazena,
- zda byla uhrazena jednou nebo více platbami,
- zda byla uhrazena v celé výši nebo pouze částečně,
- z jakého dokladu nebo modulu úhrada pochází.
Proklik z modulu KPF – Kniha přijatých faktur
Pokud chcete zkontrolovat úhradu přijaté faktury, postupujte následovně:
- V hlavním menu zvolte „Doklady“ a otevřete „Faktury přijaté“.
- V „Seznamu faktur“ označte fakturu, kterou chcete zkontrolovat.
- V horní nabídce klikněte na „Ostatní“.
- Zvolte „Přehled pohledávek a závazků“.
Otevře se „Přehled pohledávek a závazků“, který je automaticky omezený pouze na označenou fakturu. Není proto nutné přecházet do modulu UCE a fakturu vyhledávat pomocí oběhového čísla, analytického účtu a partnera.
Pro zobrazení detailu klikněte na plusko na začátku souhrnného řádku. Pod řádkem se zobrazí předpis a všechny související úhrady.
V uvedeném příkladu vznikl předpis v KPF a úhrada proběhla na sběrném účetním dokladu. Zůstatek je nulový, faktura je tedy plně uhrazená.
Proklik z modulu ODB – Fakturace a odbyt
Stejnou možnost můžete použít také u vydané faktury:
- V modulu „ODB – Fakturace a odbyt“ otevřete v hlavním menu „Doklady“.
- V kontextovém menu vyberte opět „Doklady“.
- Označte vydanou fakturu, kterou chcete prověřit.
- V horní nabídce klikněte na „Ostatní“.
- Vyberte „Přehled pohledávek a závazků“.
Přehled se opět otevře pouze pro označenou fakturu. Můžete v něm ověřit, zda již byla uhrazena, kdy úhrada proběhla a zda šlo o jednu nebo více plateb.
