ABO - Propojení modulu s ČSOB přes API
Propojení SEIWIN s ČSOB
Propojení modulu ABO s ČSOB umožňuje přihrávat bankovní výpisy a odesílat příkazy k úhradě přímo přes API. Odeslané příkazy je poté potřeba autorizovat v bankovnictví ČSOB.
Co si připravit
· Číslo smlouvy pro ČSOB Business Connector. Podle videa je uvedeno v internetovém bankovnictví ČSOB.
· Osobní klientský certifikát vygenerovaný podle dokumentace ČSOB k Business Connectoru a nainstalovaný v počítači. Pro komunikaci musí být dostupný i jeho privátní klíč.
· Přístup do modulu ABO a potřebná oprávnění k bankovnímu účtu a ke zpracování výpisů nebo příkazů.
Vygenerování certifikátu proveďte podle nápovědy ČSOB. Video tento bankovní postup neukazuje; v SEIWIN se vybírá již připravený certifikát.
1 Nastavte propojení s ČSOB
1. Otevřete modul ABO – Bankovní operace a zvolte Servis → Bankovní API → Nastavení ČSOB API.
Obrázek 1 Nabídka Nastavení ČSOB API ve videu v čase 00:13
2. Do pole Číslo smlouvy zadejte své číslo smlouvy. Jde o kladné celé číslo.
3. U pole Certifikát klikněte na první tlačítko se třemi tečkami, Výběr certifikátu. V dialogu vyberte odpovídající osobní certifikát ČSOB a potvrďte výběr.
4. Vraťte se do Nastavení ČSOB API a potvrďte nastavení tlačítkem Uložit.
Obrázek 2 Číslo smlouvy a vybraný certifikát ve videu v čase 00:25
Nastavení se ukládá pro aktuálního uživatele a závod. Údaje na snímcích jsou pouze ukázkové; používejte vlastní smlouvu a certifikát.
2 Nastavte bankovní účet
1. V modulu ABO otevřete Servis → Bankovní účty a vyberte účet ČSOB, který chcete používat pro propojení.
2. Na záložce Obecné nastavte v poli Definice cesty klient - banka hodnotu Propojení přes API.
3. Uložte změnu tlačítkem Uložit. Stejně nastavte další účty ČSOB, ze kterých chcete odesílat příkazy přes API.
Obrázek 3 Volba Propojení přes API u účtu ve videu v čase 01:59
Volba Propojení přes API se používá pro odesílání příkazů. Při načítání výpisů ČSOB nabízí SEIWIN účty obsažené ve stažených výpisech, ke kterým máte oprávnění přihrání; jejich nabídka nezávisí na této volbě.
3 Vyberte ČSOB API pro přihrání výpisů
1. Otevřete Výpisy → Bankovní výpisy.
2. Klikněte na Přihrát výpis.
3. V dialogu Vyberte zdroje bankovních dat zaškrtněte ČSOB API ve sloupci Výběr a potvrďte tlačítkem Ok.
Obrázek 4 Zaškrtnutý zdroj ČSOB API ve videu v čase 02:54
Zdroj ČSOB API se v nabídce doplní po vyplnění čísla smlouvy a identifikace certifikátu. Pokud jej nevidíte, zkontrolujte Nastavení ČSOB API pro svého uživatele a aktuální závod.
4 Načtěte výpisy za zvolené období
1. V dialogu Načtení výpisů z API - ČSOB vyplňte Datum od a Datum do.
Pozor na význam období. U ČSOB jde o datum vytvoření souboru výpisu v bance, jak uvádí text nad poli. Nejde o datum jednotlivých plateb ani nutně o účetní období výpisu.
Obrázek 5 Výběr období vytvoření souborů ve videu v čase 03:14
2. Klikněte na Načíst a vyčkejte na stažení dostupných výpisů.
3. Pokud SEIWIN následně nabídne výběr souborů a účtů k přihrání, potvrďte požadované položky. Dokončete přihrání stejným způsobem jako u ostatních bankovních výpisů.
4. V seznamu Bankovní výpisy zkontrolujte účet, období a obsah přihraných výpisů. Přihrání a následné zúčtování jsou samostatné kroky.
Pro přihrání potřebujete oprávnění ke zpracování výpisů a k příslušným účtům. V číselníku musí být účet založen a pro zpracování musí být dostupný uživateli.
Když nejsou výpisy dostupné
Jestliže banka soubor ještě připravuje, zopakujte načtení stejného období později. Prázdný výsledek sám o sobě nepotvrzuje, že v daném období nebyly žádné pohyby.
Aktuální SEIWIN u období staršího než 15 dní upozorňuje na překročení dostupnosti souborů a u období staršího než 45 dní také na překročení možnosti dohledání. U takového období nelze považovat stažený seznam za potvrzení úplnosti.
5 Odešlete příkaz k úhradě
1. Otevřete Platby → Příkazy k úhradě.
2. Vytvořte a uložte příkaz nebo vyberte existující příkaz připravený k odeslání. U plateb z účtu ČSOB musí být nastaveno Propojení přes API.
3. Klikněte na Odeslat přes API.
Obrázek 6 Tlačítko Odeslat přes API ve videu v čase 04:14
4. Vyčkejte na výsledek komunikace a zkontrolujte hlášení SEIWIN. Přijetí příkazu bankou znamená, že je připraven k autorizaci.
5. Přihlaste se do bankovnictví ČSOB, vyhledejte odeslaný příkaz v části Čekárna a proveďte jeho schválení obvyklým postupem banky.
Odeslání přes API ještě neznamená provedení platby. SEIWIN přenese příkaz do banky; autorizace probíhá v ČSOB mimo SEIWIN. Název části Čekárna vychází z výkladu ve videu.
Když výsledek odeslání není potvrzen
Pokud program oznámí, že výsledek přenosu není potvrzen nebo že se nepodařilo spolehlivě uložit stav, nejprve ověřte příkaz v bankovnictví ČSOB. Nevytvářejte hned nový příkaz se stejnými platbami a neposílejte jej znovu, dokud není původní přenos dořešen.
U přenosu s nejistým výsledkem SEIWIN dohledává importní protokol. Podle uloženého stavu může také dokončit dosud nedokončený přenos. Hlášení o nahrání souboru nebo o probíhajícím ověření není totéž jako potvrzené přijetí bankou.
Když nabídka ČSOB chybí
Pokud v menu není Nastavení ČSOB API, obraťte se na správce SEIWIN. Dostupnost nabídky je řízena nastavením systému. Pokud chybí možnost přihrání nebo odeslání u účtu, ověřte nastavení propojení, účet a uživatelská oprávnění.