ABO - Propojení modulu s ČSOB přes API

Propojení SEIWIN s ČSOB

Propojení modulu ABO s ČSOB umožňuje přihrávat bankovní výpisy a odesílat příkazy k úhradě přímo přes API. Odeslané příkazy je poté potřeba autorizovat v bankovnictví ČSOB.

Co si připravit

• Číslo smlouvy pro ČSOB Business Connector. Číslo smlouvy najdete uvedeno v internetovém bankovnictví ČSOB.
• Osobní klientský certifikát vygenerovaný podle dokumentace ČSOB k Business Connectoru. Ten mějte nainstalovaný v počítači. Pro komunikaci musí být dostupný i jeho privátní klíč.
• Přístup do modulu ABO a potřebná oprávnění k bankovnímu účtu a ke zpracování výpisů nebo příkazů.

Vygenerování certifikátu proveďte podle nápovědy ČSOB.

1 Nastavte propojení s ČSOB

1. Otevřete modul ABO a zvolte Servis → Bankovní API → Nastavení ČSOB API.

Obrázek 1  Nabídka Nastavení ČSOB API ve videu v čase 00:13

2. Do pole Číslo smlouvy zadejte své číslo smlouvy. Jde o kladné celé číslo.

3. U pole Certifikát klikněte na první tlačítko se třemi tečkami, Výběr certifikátu. V dialogu vyberte odpovídající osobní certifikát ČSOB a potvrďte výběr.

4. Vraťte se do Nastavení ČSOB API a potvrďte nastavení tlačítkem Uložit.

Obrázek 2  Číslo smlouvy a vybraný certifikát ve videu v čase 00:25

Nastavení se ukládá pro aktuálního uživatele a závod. Pokud funkcionalitu bude využívat více uživatelů, je nutné provést propojení každého uživatelského účtu zvlášť.

2 Nastavte bankovní účet

1. V modulu ABO otevřete Servis → Bankovní účty a vyberte účet ČSOB, který chcete používat pro propojení.

2. Na záložce Obecné nastavte v poli Definice cesty klient - banka hodnotu Propojení přes API.

3. Uložte změnu tlačítkem Uložit. Stejně nastavte další účty ČSOB, ze kterých chcete odesílat příkazy přes API.

Obrázek 3  Volba Propojení přes API u účtu ve videu v čase 01:59

Volba Propojení přes API se používá pro odesílání příkazů. Při načítání výpisů ČSOB nabízí SEIWIN účty obsažené ve stažených výpisech, ke kterým máte oprávnění přihrání; jejich nabídka nezávisí na této volbě.

3 Vyberte ČSOB API pro přihrání výpisů

1. Otevřete Výpisy → Bankovní výpisy.

2. Klikněte na Přihrát výpis.

3. V dialogu Vyberte zdroje bankovních dat zaškrtněte ČSOB API ve sloupci Výběr a potvrďte tlačítkem Ok.

Obrázek 4  Zaškrtnutý zdroj ČSOB API ve videu v čase 02:54

Zdroj ČSOB API se v nabídce doplní po vyplnění čísla smlouvy a identifikace certifikátu. Pokud jej nevidíte, zkontrolujte Nastavení ČSOB API pro svého uživatele a aktuální závod.

4 Načtěte výpisy za zvolené období

1. V dialogu Načtení výpisů z API - ČSOB vyplňte Datum od a Datum do.

Pozor na význam období. U ČSOB jde o datum vytvoření souboru výpisu v bance, jak uvádí text nad poli. Nejde o datum jednotlivých plateb ani nutně o účetní období výpisu.

Obrázek 5  Výběr období vytvoření souborů ve videu v čase 03:14

2. Klikněte na Načíst a vyčkejte na stažení dostupných výpisů.

3. Pokud SEIWIN následně nabídne výběr souborů a účtů k přihrání, potvrďte požadované položky. Dokončete přihrání stejným způsobem jako u ostatních bankovních výpisů.

4. V seznamu Bankovní výpisy zkontrolujte účet, období a obsah přihraných výpisů. Přihrání a následné zúčtování jsou samostatné kroky.

Pro přihrání potřebujete oprávnění ke zpracování výpisů a k příslušným účtům. V číselníku musí být účet založen a pro zpracování musí být dostupný uživateli.

Když nejsou výpisy dostupné

Jestliže banka soubor ještě připravuje, zopakujte načtení stejného období později. Prázdný výsledek sám o sobě nepotvrzuje, že v daném období nebyly žádné pohyby.

Aktuální SEIWIN u období staršího než 15 dní upozorňuje na překročení dostupnosti souborů a u období staršího než 45 dní také na překročení možnosti dohledání. U takového období nelze považovat stažený seznam za potvrzení úplnosti.

5 Odešlete příkaz k úhradě

1. Otevřete Platby → Příkazy k úhradě.

2. Vytvořte a uložte příkaz nebo vyberte existující příkaz připravený k odeslání. U plateb z účtu ČSOB musí být nastaveno Propojení přes API.

3. Klikněte na Odeslat přes API.

Obrázek 6  Tlačítko Odeslat přes API ve videu v čase 04:14

4. Vyčkejte na výsledek komunikace a zkontrolujte hlášení SEIWIN. Přijetí příkazu bankou znamená, že je připraven k autorizaci.

5. Přihlaste se do bankovnictví ČSOB, vyhledejte odeslaný příkaz v části Čekárna a proveďte jeho schválení obvyklým postupem banky.

Odeslání přes API ještě neznamená provedení platby. SEIWIN přenese příkaz do banky; autorizace probíhá v ČSOB mimo SEIWIN. Název části Čekárna vychází z výkladu ve videu.

Když výsledek odeslání není potvrzen

Pokud program oznámí, že výsledek přenosu není potvrzen nebo že se nepodařilo spolehlivě uložit stav, nejprve ověřte příkaz v bankovnictví ČSOB. Nevytvářejte hned nový příkaz se stejnými platbami a neposílejte jej znovu, dokud není původní přenos dořešen.

U přenosu s nejistým výsledkem SEIWIN dohledává importní protokol. Podle uloženého stavu může také dokončit dosud nedokončený přenos. Hlášení o nahrání souboru nebo o probíhajícím ověření není totéž jako potvrzené přijetí bankou.

Když nabídka ČSOB chybí

Pokud v menu není Nastavení ČSOB API, obraťte se na správce SEIWIN. Dostupnost nabídky je řízena nastavením systému. Pokud chybí možnost přihrání nebo odeslání u účtu, ověřte nastavení propojení, účet a uživatelská oprávnění.