ABO - Propojení modulu s ČSOB přes API

Propojení SEIWIN s ČSOB

Propojení modulu ABO s ČSOB umožňuje přihrávat bankovní výpisy a odesílat příkazy k úhradě přímo přes API. Odeslané příkazy je poté potřeba autorizovat v bankovnictví ČSOB.

Co si připravit

• Číslo smlouvy pro ČSOB Business Connector. Číslo smlouvy najdete uvedeno v internetovém bankovnictví ČSOB.
• Osobní klientský certifikát vygenerovaný podle dokumentace ČSOB k Business Connectoru. Ten mějte nainstalovaný v počítači. Pro komunikaci musí být dostupný i jeho privátní klíč. Návod na vytvoření certifikátu nejdete na tomto odkaze: Postup pro tvorbu komunikačního certifikátu.
• Přístup do modulu ABO a potřebná oprávnění k bankovnímu účtu a ke zpracování výpisů nebo příkazů.

Vygenerování certifikátu proveďte podle nápovědy ČSOB.

1 Nastavte propojení s ČSOB

1. Otevřete modul ABO a zvolte Servis → Bankovní API → Nastavení ČSOB API.

2. Do pole Číslo smlouvy zadejte své číslo smlouvy. Jde o kladné celé číslo.

3. U pole Certifikát klikněte na první tlačítko se třemi tečkami – Výběr certifikátu. V dialogu vyberte odpovídající osobní certifikát ČSOB a potvrďte výběr.

4. Vraťte se do Nastavení ČSOB API a potvrďte nastavení tlačítkem Uložit.

Nastavení se ukládá pro aktuálního uživatele a závod. Pokud funkcionalitu bude využívat více uživatelů, je nutné provést propojení každého uživatelského účtu zvlášť.

2 Nastavte bankovní účet

1. V modulu ABO otevřete Servis → Bankovní účty a vyberte účet ČSOB, který chcete používat pro propojení.

2. Na záložce Obecné nastavte v poli Definice cesty klient - banka hodnotu Propojení přes API.

3. Uložte změnu tlačítkem Uložit. Stejně nastavte další účty ČSOB, ze kterých chcete odesílat příkazy přes API.

Volba Propojení přes API se používá pro odesílání příkazů. Při načítání výpisů ČSOB nabízí SEIWIN účty obsažené ve stažených výpisech, ke kterým máte oprávnění přihrání; jejich nabídka nezávisí na této volbě.

3 Vyberte ČSOB API pro přihrání výpisů

1. Otevřete Výpisy → Bankovní výpisy.

2. Klikněte na Přihrát výpis.

3. V dialogu Vyberte zdroje bankovních dat zaškrtněte ČSOB API ve sloupci Výběr a potvrďte tlačítkem Ok.

Zdroj ČSOB API se v nabídce doplní po vyplnění čísla smlouvy a identifikace certifikátu. Pokud jej nevidíte, zkontrolujte Nastavení ČSOB API pro svého uživatele a aktuální závod.

4 Načtěte výpisy za zvolené období

1. V dialogu Načtení výpisů z API - ČSOB vyplňte Datum od a Datum do.

Pozor na význam období. U ČSOB jde o datum vytvoření souboru výpisu v bance, jak uvádí text nad poli. Nejde o datum jednotlivých plateb ani nutně o účetní období výpisu.

2. Klikněte na Načíst a vyčkejte na stažení dostupných výpisů.

3. Pokud SEIWIN následně nabídne výběr souborů a účtů k přihrání, potvrďte požadované položky. Dokončete přihrání stejným způsobem jako u ostatních bankovních výpisů.

4. V seznamu Bankovní výpisy zkontrolujte účet, období a obsah přihraných výpisů. Přihrání a následné zúčtování jsou samostatné kroky.

Pro přihrání potřebujete oprávnění ke zpracování výpisů a k příslušným účtům. V číselníku musí být účet založen a pro zpracování musí být dostupný uživateli.

Když nejsou výpisy dostupné

Jestliže banka soubor ještě připravuje, zopakujte načtení stejného období později. Prázdný výsledek sám o sobě nepotvrzuje, že v daném období nebyly žádné pohyby.

Aktuální SEIWIN u období staršího než 15 dní upozorňuje na překročení dostupnosti souborů a u období staršího než 45 dní také na překročení možnosti dohledání. U takového období nelze považovat stažený seznam za potvrzení úplnosti.

5 Odešlete příkaz k úhradě

1. Otevřete Platby → Příkazy k úhradě.

2. Vytvořte a uložte příkaz nebo vyberte existující příkaz připravený k odeslání. U plateb z účtu ČSOB musí být nastaveno Propojení přes API.

3. Klikněte na Odeslat přes API.

4. Vyčkejte na výsledek komunikace a zkontrolujte hlášení SEIWIN. Přijetí příkazu bankou znamená, že je připraven k autorizaci.

5. Přihlaste se do bankovnictví ČSOB, vyhledejte odeslaný příkaz v části Čekárna a proveďte jeho schválení obvyklým postupem banky.

Odeslání přes API ještě neznamená provedení platby. SEIWIN přenese příkaz do banky; autorizace probíhá v ČSOB mimo SEIWIN.