UCE - Dobropisy: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
mBez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
||
| (Není zobrazeno 8 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 4: | Řádek 4: | ||
Dobropis je dokument určený k opravě nebo anulaci původně vystavené faktury, který se využívá v případech, kdy bylo například nesprávně stanoveno množství zboží nebo cena. V praxi rozlišujeme dva typy dobropisů: dobropisy přijaté, které firma obdrží od svých dodavatelů jako korekci jejich faktur, a dobropisy vydané, které firma vystavuje svým zákazníkům, pokud je potřeba opravit chyby ve fakturaci z její strany. | Dobropis je dokument určený k opravě nebo anulaci původně vystavené faktury, který se využívá v případech, kdy bylo například nesprávně stanoveno množství zboží nebo cena. V praxi rozlišujeme dva typy dobropisů: dobropisy přijaté, které firma obdrží od svých dodavatelů jako korekci jejich faktur, a dobropisy vydané, které firma vystavuje svým zákazníkům, pokud je potřeba opravit chyby ve fakturaci z její strany. | ||
SEIWIN umožňuje v modulu [[KPF - Kniha přijatých faktur|KPF]] evidovat dobropisy přijaté a v modulu ODB vytvářet dobropisy vydané. | SEIWIN umožňuje v modulu [[KPF - Kniha přijatých faktur|KPF]] evidovat dobropisy přijaté a v modulu ODB vytvářet dobropisy vydané. S evidovanými dobropisy je možné dále pracovat v rámci modulu ABO při vytváření příkazů k úhradě a zúčtování banky, nebo v modulu UCE při vytváření zápočtů pohledávek a závazků. | ||
== Pravidla pro účtovaní dobropisů == | == Pravidla pro účtovaní dobropisů == | ||
Aby bylo možné s dobropisy snadno pracovat v modulu [[ABO - Bankovní operace|ABO]] pro jejich placení a párování na příchozí platby, nebo bylo možné provést jejich zápočty s fakturami v modulu UCE, je potřeba při jejich účtování dodržet některá pravidla. Ta popíšeme v následujících sekcích. | |||
=== Dobropis přijatý === | === Dobropis přijatý === | ||
Dobropis přijatý se pořizuje v modulu KPF obdobně jako faktura přijatá. Při jeho zúčtování je třeba dodržet následující pravidla: | Dobropis přijatý se pořizuje v modulu KPF obdobně jako faktura přijatá. Při jeho zúčtování je třeba dodržet následující pravidla: | ||
* Závazek musí být zaúčtován na | * Závazek musí být zaúčtován na saldokontní analytický účet vyhrazený pro dobropisy přijaté, který je v číselníku TAB30S zaveden jako '''Aktivní účet,''' | ||
[[Soubor:Aktivní_analytický_účet_pro_dobropisy.png|alt=Aktivní analytický účet pro dobropisy přijaté v TAB30S]] | |||
* | * Závazek je zaúčtován '''záporně''' na stranu '''Dal''', | ||
* Ostatní pohyby jsou zaúčtovány '''záporně''' na straně '''Má dáti'''. | |||
[[Soubor:Účtování dobropisu přijatého.png|alt=Účtování dobropisu přijatého|žádné|rám|Příklad účtování dobropisu přijatého.]]Dobropis zaúčtovaný dle výše uvedených pravidel se propíše na závazkovém analytickém účtu na saldokonto s typem věty '''Předpis - Dobropis přijatý'''. Je možné ho poté využít v rámci zápočtů pohledávek a závazků a případně na něj modul ABO, při zúčtování bankovních výpisů, dokáže automaticky párovat dle variabilního symbolu příchozí platbu. | |||
[[Soubor:Saldo dobropis přijatý.png|alt=Saldo dobropis přijatý|žádné|rám|Dobropis přijatý na saldokontu.]] | |||
=== Dobropis vydaný === | === Dobropis vydaný === | ||
Dobropis vydaný je možné vystavit v modulu ODB pomocí volby v menu Nový - Opravný daňový doklad. Při jeho zúčtování je třeba dodržet následující pravidla: | |||
* Pohledávka musí být zaúčtována na saldokontní analytický účet vyhrazený pro dobropisy vydané, který je v číselníku TAB30S zaveden jako '''Pasivní účet''', | |||
[[Soubor:Pasivní analytický účet pro dobropis vydaný.png|alt=Pasivní analytický účet pro dobropis vydaný]] | |||
* Pohledávka je zaúčtována '''kladně''' na stranu '''Dal''', | |||
* Ostatní pohyby jsou zaúčtovány '''záporně''' na straně '''Dal'''. | |||
Účtování dobropisů vydaných je možné nastavit v číselníku TAB81ODB.[[Soubor:Příklad účtování dobropisu vydaného.png|alt=Příklad účtování dobropisu vydaného|žádné|rám|Příklad účtování dobropisu vydaného.]]Dobropis zaúčtovaný dle výše uvedených pravidel se propíše na pohledávkovém analytickém účtu na saldokonto s typem věty '''Předpis - Dobropis'''. Je možné ho poté využít v rámci zápočtů pohledávek a závazků, nebo ho využít jako předlohu pro platbu při vytváření příkazu k úhradě. | |||
[[Soubor:Saldo dobropis vydaný.png|alt=Saldo dobropis vydaný|žádné|rám|Dobropis vydaný na saldokontu.]] | |||
Aktuální verze z 30. 4. 2024, 13:57
Co to je?
Dobropis je dokument určený k opravě nebo anulaci původně vystavené faktury, který se využívá v případech, kdy bylo například nesprávně stanoveno množství zboží nebo cena. V praxi rozlišujeme dva typy dobropisů: dobropisy přijaté, které firma obdrží od svých dodavatelů jako korekci jejich faktur, a dobropisy vydané, které firma vystavuje svým zákazníkům, pokud je potřeba opravit chyby ve fakturaci z její strany.
SEIWIN umožňuje v modulu KPF evidovat dobropisy přijaté a v modulu ODB vytvářet dobropisy vydané. S evidovanými dobropisy je možné dále pracovat v rámci modulu ABO při vytváření příkazů k úhradě a zúčtování banky, nebo v modulu UCE při vytváření zápočtů pohledávek a závazků.
Pravidla pro účtovaní dobropisů
Aby bylo možné s dobropisy snadno pracovat v modulu ABO pro jejich placení a párování na příchozí platby, nebo bylo možné provést jejich zápočty s fakturami v modulu UCE, je potřeba při jejich účtování dodržet některá pravidla. Ta popíšeme v následujících sekcích.
Dobropis přijatý
Dobropis přijatý se pořizuje v modulu KPF obdobně jako faktura přijatá. Při jeho zúčtování je třeba dodržet následující pravidla:
- Závazek musí být zaúčtován na saldokontní analytický účet vyhrazený pro dobropisy přijaté, který je v číselníku TAB30S zaveden jako Aktivní účet,
- Závazek je zaúčtován záporně na stranu Dal,
- Ostatní pohyby jsou zaúčtovány záporně na straně Má dáti.
Dobropis zaúčtovaný dle výše uvedených pravidel se propíše na závazkovém analytickém účtu na saldokonto s typem věty Předpis - Dobropis přijatý. Je možné ho poté využít v rámci zápočtů pohledávek a závazků a případně na něj modul ABO, při zúčtování bankovních výpisů, dokáže automaticky párovat dle variabilního symbolu příchozí platbu.
Dobropis vydaný
Dobropis vydaný je možné vystavit v modulu ODB pomocí volby v menu Nový - Opravný daňový doklad. Při jeho zúčtování je třeba dodržet následující pravidla:
- Pohledávka musí být zaúčtována na saldokontní analytický účet vyhrazený pro dobropisy vydané, který je v číselníku TAB30S zaveden jako Pasivní účet,
- Pohledávka je zaúčtována kladně na stranu Dal,
- Ostatní pohyby jsou zaúčtovány záporně na straně Dal.
Účtování dobropisů vydaných je možné nastavit v číselníku TAB81ODB.
Dobropis zaúčtovaný dle výše uvedených pravidel se propíše na pohledávkovém analytickém účtu na saldokonto s typem věty Předpis - Dobropis. Je možné ho poté využít v rámci zápočtů pohledávek a závazků, nebo ho využít jako předlohu pro platbu při vytváření příkazu k úhradě.
