UCE - Dobropisy: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
Bez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
||
| Řádek 4: | Řádek 4: | ||
Dobropis je dokument určený k opravě nebo anulaci původně vystavené faktury, který se využívá v případech, kdy bylo například nesprávně stanoveno množství zboží nebo cena. V praxi rozlišujeme dva typy dobropisů: dobropisy přijaté, které firma obdrží od svých dodavatelů jako korekci jejich faktur, a dobropisy vydané, které firma vystavuje svým zákazníkům, pokud je potřeba opravit chyby ve fakturaci z její strany. | Dobropis je dokument určený k opravě nebo anulaci původně vystavené faktury, který se využívá v případech, kdy bylo například nesprávně stanoveno množství zboží nebo cena. V praxi rozlišujeme dva typy dobropisů: dobropisy přijaté, které firma obdrží od svých dodavatelů jako korekci jejich faktur, a dobropisy vydané, které firma vystavuje svým zákazníkům, pokud je potřeba opravit chyby ve fakturaci z její strany. | ||
SEIWIN umožňuje v modulu [[KPF - Kniha přijatých faktur|KPF]] evidovat dobropisy přijaté a v modulu ODB vytvářet dobropisy vydané. | SEIWIN umožňuje v modulu [[KPF - Kniha přijatých faktur|KPF]] evidovat dobropisy přijaté a v modulu ODB vytvářet dobropisy vydané. S evidovanými dobropisy je možné dále pracovat v rámci modulu ABO při vytváření příkazů k úhradě a zúčtování banky, nebo v modulu UCE při vytváření zápočtů pohledávek a závazků. | ||
== Pravidla pro účtovaní dobropisů == | == Pravidla pro účtovaní dobropisů == | ||
Aby bylo možné s dobropisy snadno pracovat v modulu [[ABO - Bankovní operace|ABO]] pro jejich placení a párování na příchozí platby, nebo bylo možné provést jejich zápočty s fakturami v modulu UCE, je potřeba při jejich účtování dodržet některá pravidla. Ta popíšeme v následujících sekcích. | |||
=== Dobropis přijatý === | === Dobropis přijatý === | ||
Dobropis přijatý se pořizuje v modulu KPF obdobně jako faktura přijatá. Při jeho zúčtování je třeba dodržet následující pravidla: | Dobropis přijatý se pořizuje v modulu KPF obdobně jako faktura přijatá. Při jeho zúčtování je třeba dodržet následující pravidla: | ||
* Závazek musí být zaúčtován na analytiku vyhrazenou pro dobropisy, která je v číselníku TAB30S zavedena jako '''Aktivní účet,''' | * Závazek musí být zaúčtován na analytiku vyhrazenou pro dobropisy přijaté, která je v číselníku TAB30S zavedena jako '''Aktivní účet,''' | ||
[[Soubor:Aktivní_analytický_účet_pro_dobropisy.png|alt=Aktivní analytický účet pro dobropisy přijaté v TAB30S]] | [[Soubor:Aktivní_analytický_účet_pro_dobropisy.png|alt=Aktivní analytický účet pro dobropisy přijaté v TAB30S]] | ||
| Řádek 19: | Řádek 20: | ||
=== Dobropis vydaný === | === Dobropis vydaný === | ||
Dobropis vydaný je možné vystavit v modulu ODB pomocí volby v menu Nový - Opravný daňový doklad. Při jeho zúčtování je třeba dodržet následující pravidla: | |||
* Pohledávka musí být zaúčtována na analytiku vyhrazenou pro dobropisy vydané, která je v číselníku TAB30S zavedena jako '''Pasivní účet''', | |||
* | |||
Verze z 30. 4. 2024, 13:15
Co to je?
Dobropis je dokument určený k opravě nebo anulaci původně vystavené faktury, který se využívá v případech, kdy bylo například nesprávně stanoveno množství zboží nebo cena. V praxi rozlišujeme dva typy dobropisů: dobropisy přijaté, které firma obdrží od svých dodavatelů jako korekci jejich faktur, a dobropisy vydané, které firma vystavuje svým zákazníkům, pokud je potřeba opravit chyby ve fakturaci z její strany.
SEIWIN umožňuje v modulu KPF evidovat dobropisy přijaté a v modulu ODB vytvářet dobropisy vydané. S evidovanými dobropisy je možné dále pracovat v rámci modulu ABO při vytváření příkazů k úhradě a zúčtování banky, nebo v modulu UCE při vytváření zápočtů pohledávek a závazků.
Pravidla pro účtovaní dobropisů
Aby bylo možné s dobropisy snadno pracovat v modulu ABO pro jejich placení a párování na příchozí platby, nebo bylo možné provést jejich zápočty s fakturami v modulu UCE, je potřeba při jejich účtování dodržet některá pravidla. Ta popíšeme v následujících sekcích.
Dobropis přijatý
Dobropis přijatý se pořizuje v modulu KPF obdobně jako faktura přijatá. Při jeho zúčtování je třeba dodržet následující pravidla:
- Závazek musí být zaúčtován na analytiku vyhrazenou pro dobropisy přijaté, která je v číselníku TAB30S zavedena jako Aktivní účet,
- Závazek je zaúčtován záporně na stranu Dal,
- Ostatní pohyby jsou zaúčtovány záporně na straně Má dáti.
Dobropis vydaný
Dobropis vydaný je možné vystavit v modulu ODB pomocí volby v menu Nový - Opravný daňový doklad. Při jeho zúčtování je třeba dodržet následující pravidla:
- Pohledávka musí být zaúčtována na analytiku vyhrazenou pro dobropisy vydané, která je v číselníku TAB30S zavedena jako Pasivní účet,