ABO - Porovnání zůstatků bankovních účtů na stav v účetnictví

Užitečnou funkcionalitou v modulu Bankovní operace je možnost porovnání zůstatků bankovních a k nim provázaných analytických účtů v účetnictví. Smyslem této funkcionality je nabídnout uživateli možnost rychlé a snadné kontroly mezi stavem bankovního účtu dle posledního výpisu a stavem v účetnictví. Pokud budete touto cestou kontrolovat stavy zůstatků pravidelně, snadno odhalíte například chybějící nebo nezaúčtovaný výpis bankovního účtu.

Postup kontroly zůstatků na bankovních a analytických účtech

• V prvním kroku proveďte kontrolu nastavení období, za které chcete provést kontrolu zůstatků.

• Poté klikněte kurzorem myši na nabídku „Výpisy“ v hlavním menu.

• V kontextovém menu vyberte nabídku „Bankovní výpisy“.
• Ve formuláři „Seznam bankovních výpisů“ rozbalte nabídku u možnosti „Ostatní“.

• V kontextovém menu vyberte „Kontrola zůstatků BÚ na účetnictví“.
• Otevře se okno „Kontrola zůstatků BÚ na účetnictví“, ve kterém jsou porovnány zůstatky na výpisech bankovních účtů se zůstatky na analytických účtech (221xxx) přiřazených ke konkrétním bankovním účtům.

Na ilustračním obrázku zůstatek na výpisu bankovního účtu odpovídá zůstatku analytického účtu a systém výsledku kontroly přiřadil zelenou fajfku. V případě, že by částky nebyly shodné, systém by přiřadil červené X.

Výsledky kontroly zůstatků se nikam neukládají a kontrolu je doporučeno provádět podle vlastního uvážení.