UCE - Zahajovací stavy

Zahajovací stavy

Zahajovací stavy slouží k otevření účetnictví v novém účetním roce a k převodu zůstatků z předchozího období. Umožní vám snadno vstoupit do nového roku bez přerušení kontinuity dat. Najdete je v horním menu pod volbou „Doklady“.

Typy zahajovacích dokladů

V systému SEIWIN se setkáte se dvěma typy dokladů:

• 999 – Základní účetnictví

Tento typ dokladu použijete pro otevření hlavní knihy v novém účetním roce. Obsahuje převody zůstatků jednotlivých účtů.

• 910 – Evidence pohledávek a závazků

Tento druhý typ slouží k převodu pohledávek a závazků z jiných systémů. Případně jej můžete využít k úpravám zůstatků na saldokontu v rámci zahajovacích stavů nového období.

Specifika prvního účetního roku

Začínáte-li se systémem SEIWIN, zahajovací stavy je potřeba zadat ručně pořízením dokladů nebo importem z Excelu.

Vyberte způsob, který je pro vás praktičtější – při větším objemu dat bývá rychlejší import. Podrobný postup, jak do systému importovat data z Excelu, je popsán v návodu Import řádků z XLS - rozšíření pro sběrný účetní doklad.

Další účetní roky – automatizované generování

Pokud již v systému účtujete a přecházíte do dalšího roku, nemusíte nic zadávat ručně. Zahajovací stavy si můžete nechat vygenerovat systémem.

Postup je jednoduchý:

• Otevřete nabídku „Ostatní“ v horním menu „Seznamu zahajovacích stavů“.
• Zvolte „Vygenerovat zahajovací stavy“.

Systém vytvoří doklady zahajovacích stavů podle zůstatků analytických účtů z posledního období předchozího roku.

Nastavení převodů stavů pro automatizované generování

Generování zahajovacích stavů systémem se řídí číselníkem TAB30ZS – Převod stavů účtů.

V tomto číselníku můžete nastavit:

• rozsah účtů (od–do),
• způsob převodu zůstatků,
• úroveň detailu, ve které budou zůstatky převedeny.

V číselníku by vždy měl být řádek řídící převod účtů tříd 5 a 6. Do číselníku si také můžete doplnit řádky pro specifické převody některých analytických nebo syntetických účtů dle potřeby. Díky tomu máte plnou kontrolu nad tím, jak bude nový rok otevřen.  

Specifika převodu dle typu analytických účtů

U saldokontních účtů se zůstatky převádějí v detailu podle analytického účtu, operace a partnera, takže budete mít i v novém roce zachovanou jejich přesnou strukturu.

U účtů pro evidenci investic (se zaškrtnutým sloupcem „Inv. – Investice“ v číselníku TAB30S – Analytické účty) se zůstatky převádějí podle jednotlivých investičních akcí.

Účty třídy 5 (náklady) a 6 (výnosy) se do nového roku nepřenášejí přímo. Jejich zůstatek se převede na účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení, v souladu s účetní legislativou.

Opakované generování zahajovacích stavů

Pokud dojde ke změnám v předchozím účetním období, můžete zahajovací stavy vygenerovat opakovaně. Pokud se rozhodnete pro opětovné generování, systém vás upozorní, že dojde k přepsání existujících zahajovacích stavů, a vyzve vás k potvrzení.