UCE - Přehled účetních vět

Přehled účetních vět

Agenda „Přehled účetních vět“ slouží v systému SEIWIN k zobrazení a kontrole účetních pohybů, které vznikají při zaúčtování dokladů. Uživatel zde najde jednotlivé účetní zápisy včetně důležitých údajů potřebných pro dohledání a ověření účetních dat a případnou další práci s nimi.

V tomto návodu si ukážeme, kde se přehled účetních vět nachází, a projdeme základní možnosti nastavení. Další rozšiřující postupy práce s přehledem jsou pro přehlednost zpracovány v samostatných návodech.

Základní orientace v Přehledu účetních vět

Zobrazení

Pro zobrazení „Přehledu účetních vět“ vyberte v hlavním menu „Účetnictví“ a v kontextovém menu „Přehled účetních vět“.

Zobrazí se formulář „Přehled účetních vět“, který představuje rozsáhlou mřížku s daty a nabídkou funkcí. Většina nastavení a filtrování se provádí v záhlaví mřížky.

Nastavení období

Klíčovým pravidlem pro orientaci v „Přehledu účetních vět“ je nastavení správného období, za které se budou účetní věty zobrazovat. V menu formuláře se nachází filtr období, pomocí kterého můžete omezit zobrazené účetní věty podle kalendářního roku, kalendářního měsíce a účetního měsíce.

Uživatelské nastavení

V „Přehledu účetních vět“ lze provádět různá nastavení, která vám usnadní orientaci v mřížce a práci s daty. Jedno ze základních nastavení můžete provést ve formuláři uživatelských nastavení (Servis → Uživatelská nastavení → záložka Obecné). Zde můžete nastavit, že ve výchozím stavu se budou zobrazovat věty ze všech měsíců.

Další možnosti práce s Přehledem účetních vět

Dalším možnostem práce s „Přehledem účetních vět“ jsou věnovány samostatné návody:

• Vyhledávání a filtrování v Přehledu účetních vět – systém umožňuje různé konfigurace filtrů, takže z přehledu snadno vyfiltrujete jen ty účetní věty, které vás zajímají.
• Možnost prokliku na zdrojový doklad – chcete-li si prohlédnout zdrojový doklad vytvořený například v modulu MVO, nemusíte přepínat mezi moduly.
• Možnosti tisku přehledu účetních vět a jeho export do PDF – potřebujete-li někomu předložit přehled v papírové podobě, systém nabízí i tuto možnost.
• Export přehledu do aplikace Microsoft Excel – chcete-li účetní věty exportovat ze systému pro další použití, k dispozici je možnost exportu ve formátu XLSX a dalších podporovaných formátech.
• Seskupování v Přehledu účetních vět – seskupování je užitečným nástrojem zpřehlednění mřížky podle vybraného klíče.
• Možnost uložení konfigurací vzhledu přehledu – pokud plánujete některou konfiguraci filtru používat opakovaně, můžete si ji uložit a mít dostupnou na dvě kliknutí v záhlaví mřížky.
• Sloupce Název deníku a Zdroj dat – zobrazení mřížky „Přehledu účetních vět“ si můžete nastavit podle vlastních preferencí (na výběr je z cca 60 možných sloupců), v tomto návodu najdete doporučení a upřesňující informace ke sloupcům „Název deníku“ a „Zdroj dat“.